明阳电路:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-18  明阳电路(300739)公司公告

证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2023-088债券代码:123087 债券简称:明电转债债券代码:123203 债券简称:明电转02

深圳明阳电路科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月26日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,资金可滚动使用,但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内,现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。2023年7月21日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币

3.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买保本、安全性高、流动性好的理财产品,现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司2022年12月26日、2023年1月11日及2023年7月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、 本次现金管理的基本情况

(一)本次自有现金管理的基本情况

委托方受托方产品名称产品收益类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率关联关系资金来源

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款2023年第132期人民币结构性存款保本浮动收益型7,0002023年08月18日2023年11月16日1.2%或2.9%或2.95%闲置自有资金
合 计7,000

二、 审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见;《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、 主要风险及控制措施

(一)主要风险

上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险,公司已经拟定以下风险控制措施:

(二)风险控制措施

1.公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内现金管理及相关的损益情况。

四、 对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

序号委托方受托方产品名称产品收益类型理财金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源是否到期
1九江明阳电路科技有限公司中国银行深圳沙井支行挂钩型结构性存款保本浮动收益型5,0002022年6月10日2022年9月8日1.30%或3.40%闲置募集资金
2九江明阳电路科技有限公司民生证券股份有限公司民享90天220608专享固定收益凭证本金保障型固定收益5,0002022年6月9日2022年9月6日3.40%闲置募集资金
3九江明阳电路科技有限公司中国银行股份有限公司深圳沙井支行中国银行挂钩型结构性存款保本浮动收益型7,3002022年5月30日2022年8月28日1.30%或3.40%闲置募集资金
4九江明阳电路科技有限公司广发银行股份有限公司“物华添宝” G款2022年第80期人民币结构性存款保本浮动收益型3,0002022年6月24日2022年9月22日1.30%至3.40%闲置募集资金
5九江明阳电路科技有限公司广发银行股份有限公司深圳侨香支行广发银行“薪加薪16号”W款2022年第138期人民币结构性存款)保本浮动收益型5,0002022年07月29日2022年10月27日1.5%至 3.2%闲置募集资金
6九江明阳电路科技有限公司广发银行股份有限公司深圳侨香支行广发银行“薪加薪16 号”W 款2022 年第141 期人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002022年08月02日2022年10月31日1.5%或3.1%或3.15%闲置募集资金
7九江明阳电路科技有限公司兴业银行股份有限公司深圳分行兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮动收益型5,5002022年08月01日2022年11月01日1.5%或3.03%或3.24%闲置募集资金
8九江明阳电路科技有限公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款保本浮动收益型5,0002022年08月03日2022年11月03日1.85%或3.05%闲置募集资金
9九江明阳电路科技有限公司广发银行股份有限公司深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002022年08月01日2023年01月09日1.6%或3.4%闲置募集资金
10九江明阳电路科技有限公司中国银行深圳沙井支行中国银行挂钩型结构性存款保本浮动收益型11,0002022年09月13日2023年01月09日1.30%或3.40%闲置募集资金
11九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002022年09月09日2023年01月09日1.60%或3.30%闲置募集资金
12九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行“薪加薪16号”W款2022年第205期人民币结构性存款保本浮动收益型1,5002022年09月27日2022年11月01日1.10%或3.00%或3.05%闲置募集资金
13九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行“薪加薪16号”W款2022年第203期人民币结构性存款保本浮动收益型1,5002022年09月27日2022年11月01日1.10%或3.00%或3.05%闲置募集资金
14九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“薪加薪16号”W款2022年第233期人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002022年11月01日2023年1月10日1.30%或3.05%闲置募集资金
15九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”W款2022年第148期人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002022年11月04日2023年1月9日1.30%至3.05%闲置募集资金
16九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”W款2022年第148期人民币结构性存款保本浮动收益型5,5002022年11月04日2023年1月9日1.30%至3.05%闲置募集资金
17九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“薪加薪16号”W款2022年第239期人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002022年11月8日2022年12月13日1.10%至3.00%闲置募集资金
18九江明阳电路科技有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮动收益型4,0002022年12月19日2023年1月9日1.50%或2.45%或2.70%闲置募集资金
19九江明阳电路科技有限公司广发银行股份有限公司广发银行“薪加薪16号”G款2023年第6期人民币结构性存款保本浮动收益型27,5002023年1月13日2023年4月13日1.30%或3.15%或3.20%闲置募集资金
20九江明阳电路科技有限公司广发银行股份有限公司广发银行“薪加薪”W款2023年第5期人民币结构性存款保本浮动收益型2,0002023年1月13日2023年2月17日1.10%或3.00%闲置募集资金
21九江明阳电路科技有限公司中国银行深圳沙井支行中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益型10,0002023年1月16日2023年4月16日1.30%或3.35%闲置募集资金
22九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型20,0002023年4月17日2023年7月17日1.30%或3.20%闲置募集资金
23九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型6,0002023年4月20日2023年7月19日1.30%或3.20%闲置募集资金
24九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“薪加薪16号”G款2023年第56期人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002023年4月18日2023年5月23日1.00%或3.00%闲置募集资金
25九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“薪加薪16号”G款2023年第57期人民币结构性存款保本浮动收益型2,0002023年4月21日2023年5月26日1.00%或2.85%或3.00%闲置募集资金
26九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002023年6月12日2023年9月11日1.30%或3.20%闲置募集资金
27九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型20,0002023年7月24日2023年10月23日1%或3%或3.05%闲置募集资金
28九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”W款2023年第110期人民币结构性存款保本浮动收益型4,0002023年7月21日2023年8月25日1%或2.8%闲置募集资金
29深圳明阳电路科技股份有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型10,0002023年8月1日2023年11月1日1%或3%或3.05%闲置募集资金
30深圳明阳电路科技股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益型15,0002023年8月2日2023年8月31日1.25%或2.8%闲置募集资金
31珠海明阳科技有限公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款保本浮动收益型4,5002023年7月31日2023年10月31日1.85%或2.75%闲置募集资金

(二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

序号委托方受托方产品名称产品收益类型理财金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源是否到期
1深圳明阳电路科技股份有限公司民生证券股份有限公司民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划非保本浮动收益型8,000.342022年1月19日每周二可赎回4.00%-5.00%闲置自有资金已赎回
2深圳明阳电路科技股份有限公司民生证券股份有限公司民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划非保本浮动收益型499.932022年4月21日每周二可赎回4.50%-5.00%闲置自有资金已赎回
3深圳明阳电路科技股份有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“薪加薪16号”W款2022年第216期人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002022年10月18日2022年12月20日1.30%或3.05%或3.10%闲置自有资金
4深圳明阳电路科技股份有限公司民生证券股份有限公司民生证券沁园春瑞利集合资产管理非保本浮动收益型8,0002023年1月11日每周二可赎回3.50%-4.50%闲置自有资金已赎回
5深圳明阳电路科技股份有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002023年2月28日2023年5月29日1.30%或3.00%或3.20%闲置自有资金
6深圳明阳电路科技股份有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G 款2023 年第32 期人民币结构性存款保本浮动收益型8,0002023年3月14日2023年6月12日1.20%或3.20%或3.30%闲置自有资金
7深圳明阳电路科技股份有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型8,0002023年6月13日2023年9月11日1.30%或3.20%闲置自有资金
8九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“薪加薪16号”W款2023年第85期人民币结构性存款保本浮动收益型3,0002023年7月11日2023年8月15日1%或2.8%闲置自有资金
9九江明阳电路科技有限公司广发银行深圳侨香支行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款保本浮动收益型4,0002023年7月11日2023年9月8日1.1%或2.91%闲置自有资金
10深圳明阳电路科技股份有限公司民生证券股份有限公司民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划非保本浮动收益型10,0002023年8月1日每周二可赎回利率3.0%- 3.5%闲置自有资金

六、 备查文件

(一)《广发银行“物华添宝”G款2023年第132期人民币结构性存款合同》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司董 事 会2023年8月18日


附件:公告原文