水羊股份：关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告

水羊集团股份有限公司

关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债的基本情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕283号文同意注册，公司获准向不特定对象发行6,949,870张可转债，每张面值100元，按面值发行，发行总额69,498.70万元。公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

二、本次可转债的变动情况

2024年9月26日，公司收到陕西省国际信托股份有限公司（代表“陕国投·金玉238号证券投资集合资金信托计划”，以下简称“陕国投信托”）通知，陕国投信托于2024年9月25日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式购买“水羊转债”共计1,394,125张，占本次发行总量的20.06%，具体变动情况如下：

持有人名称

三、备查文件

1、陕国投信托出具的《关于购买水羊转债的告知函》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司董 事 会

2024年9月27日