汉嘉设计:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  汉嘉设计(300746)公司公告

证券代码:300746证券简称:汉嘉设计公告编号:2023-043

汉嘉设计集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否

本报告期

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)458,522,787.833.85%1,409,319,537.62-9.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)-1,225,218.52-116.74%19,015,535.97-48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,568,956.13-180.73%11,436,707.33-63.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)----9,114,449.98270.08%
基本每股收益(元/股)-0.01-133.33%0.08-50.00%
稀释每股收益(元/股)-0.01-133.33%0.08-50.00%
加权平均净资产收益率-0.10%-0.66%1.48%-1.34%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,250,588,742.202,382,304,899.89-5.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,235,332,303.981,294,803,254.23-4.59%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)29,469.03530,004.91
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,838,974.652,873,268.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,422,960.906,434,774.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,301.72-798,391.56
减:所得税影响额624,547.131,246,195.75
少数股东权益影响额(税后)272,818.12214,631.77
合计3,343,737.617,578,828.64--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

单位:元

资产负债表项目

资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因
交易性金融资产270,001,827.89150,250,858.5279.70%主要系本期闲置资金购买银行理财产品增加
其他流动资产9,639,906.55173,624,890.40-94.45%主要系银行大额存单到期后赎回所致
长期待摊费用22,378,753.9814,304,963.5456.44%主要系本期房屋装修增加所致
短期借款19,620,580.0039,248,516.82-50.01%主要系本期银行借款到期归还所致
应交税费7,704,644.8024,614,206.22-68.70%主要系本期缴纳上年度计提的税金
其他应付款17,408,842.2434,155,898.70-49.03%主要系本期退还到期的项目保证金所致
利润表项目年初至报告期末上年同期发生额变动率变动原因
财务费用-1,232,562.65-48,767.40-2427.43%主要系银行贷款利息及手续费支出减少所致
其他收益2,873,268.761,382,214.27107.87%主要系进项税加计抵减及退税增加所致
信用减值损失2,416,726.63-7,939,276.50130.44%主要系应收账款下降,坏账准备冲回
资产减值损失-2,457,842.231,307,383.30-288.00%主要系合同资产增加,减值准备计提增加
所得税费用-1,924,113.203,291,590.37-158.46%主要系递延所得税费用减少所致
现金流量表项目年初至报告期末上年同期发生额变动率变动原因
经营活动产生的现金流量净额9,114,449.98-5,359,047.07270.08%主要系经营活动付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额56,741,866.37-42,457,926.12233.64%主要系银行大额存单到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额-111,145,431.69-37,642,447.29-195.27%主要系银行借款减少及分配股利增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,986报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江城建集团股份有限公司境内非国有法人51.60%116,485,300质押58,000,000
费禹铭境内自然人6.20%14,000,000质押14,000,000
高重建境内自然人1.58%3,565,010
古鹏境内自然人0.70%1,582,0751,186,556
岑政平境外自然人0.66%1,500,0001,125,000
叶军境内自然人0.63%1,423,8371,067,878
中国银河证券股份有限公司国有法人0.48%1,073,700
蔡光辉境内自然人0.32%716,151
杨小军境内自然人0.28%632,900474,675
康平境内自然人0.27%615,845
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江城建集团股份有限公司116,485,300人民币普通股116,485,300
费禹铭14,000,000人民币普通股14,000,000
高重建3,565,010人民币普通股3,565,010
中国银河证券股份有限公司1,073,700人民币普通股1,073,700
蔡光辉716,151人民币普通股716,151

康平

康平615,845人民币普通股615,845
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金596,600人民币普通股596,600
中信证券股份有限公司562,168人民币普通股562,168
中国工商银行股份有限公司-万家中证500指数增强型发起式证券投资基金550,100人民币普通股550,100
国信证券股份有限公司536,900人民币普通股536,900
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇,自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
古鹏1,582,031.00395,475.0001,186,556高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定
叶军1,423,828.00355,950.0001,067,878高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定
岑政平1,125,000.00375,000.0001,125,000高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定
杨小军474,675.00158,225.000474,675高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定
合计4,605,534.001,284,650.0003,854,109----

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汉嘉设计集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金253,709,177.02299,978,683.46

结算备付金

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产270,001,827.89150,250,858.52
衍生金融资产
应收票据5,887,449.135,622,058.11
应收账款475,959,785.78516,107,194.96
应收款项融资
预付款项57,185,607.9656,199,405.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,303,074.3022,571,879.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产289,754,726.02243,117,033.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,639,906.55173,624,890.40
流动资产合计1,378,441,554.651,467,472,004.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款17,457,655.46
长期股权投资12,225,032.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产26,409,185.2227,149,040.57
投资性房地产31,916,226.1831,630,949.08
固定资产339,505,836.60357,897,614.51
在建工程3,496,528.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,029,202.431,803,079.56
无形资产10,647,699.2212,541,186.55
开发支出
商誉353,084,418.47353,084,418.47
长期待摊费用22,378,753.9814,304,963.54
递延所得税资产57,021,376.6153,149,248.10
其他非流动资产30,154,488.8430,093,179.11
非流动资产合计872,147,187.55914,832,895.75
资产总计2,250,588,742.202,382,304,899.89
流动负债:
短期借款19,620,580.0039,248,516.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款581,666,624.16550,681,151.59
预收款项
合同负债87,411,432.32111,939,269.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬96,570,549.56109,256,815.34
应交税费7,704,644.8024,614,206.22
其他应付款17,408,842.2434,155,898.70
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债740,113.891,341,584.95
其他流动负债15,833,852.8318,621,380.77
流动负债合计826,956,639.80889,858,824.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债174,364.14515,541.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债7,745,839.348,783,818.48
其他非流动负债132,571,428.70132,571,428.70
非流动负债合计140,491,632.18141,870,788.87
负债合计967,448,271.981,031,729,613.01
所有者权益:
股本225,738,328.00225,738,328.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积480,776,329.00482,511,783.70
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积84,677,997.4084,677,997.40
一般风险准备
未分配利润444,139,649.58501,875,145.13
归属于母公司所有者权益合计1,235,332,303.981,294,803,254.23
少数股东权益47,808,166.2455,772,032.65
所有者权益合计1,283,140,470.221,350,575,286.88
负债和所有者权益总计2,250,588,742.202,382,304,899.89

法定代表人:岑政平主管会计工作负责人:李亚玲会计机构负责人:张永明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,409,319,537.621,553,930,845.53
其中:营业收入1,409,319,537.621,553,930,845.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,398,572,522.441,510,183,930.06

其中:营业成本

其中:营业成本1,240,126,625.291,362,068,592.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,081,865.225,722,831.83
销售费用25,347,095.3622,250,619.28
管理费用67,058,869.9060,314,225.92
研发费用62,190,629.3259,876,428.26
财务费用-1,232,562.65-48,767.40
其中:利息费用902,426.441,725,826.17
利息收入2,245,594.662,358,816.69
加:其他收益2,873,268.761,382,214.27
投资收益(损失以“-”号填列)542,702.49664,873.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益446,345.92664,873.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,338,417.485,343,245.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,416,726.63-7,939,276.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,457,842.231,307,383.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)530,004.9179,830.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,990,293.2244,585,186.03
加:营业外收入31,160.6125,509.19
减:营业外支出829,552.17548,527.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,191,901.6644,062,167.29
减:所得税费用-1,924,113.203,291,590.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,116,014.8640,770,576.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,116,014.8640,770,576.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)19,015,535.9737,049,275.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,100,478.893,721,300.95

六、其他综合收益的税后净额

六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,116,014.8640,770,576.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额19,015,535.9737,049,275.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,100,478.893,721,300.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.16
(二)稀释每股收益0.080.16

法定代表人:岑政平主管会计工作负责人:李亚玲会计机构负责人:张永明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,371,649,251.531,566,433,653.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,537.46310,303.91

收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金37,528,388.3245,052,679.52
经营活动现金流入小计1,409,179,177.311,611,796,637.05
购买商品、接受劳务支付的现金946,505,872.721,162,032,271.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金322,713,648.04314,332,274.55
支付的各项税费45,583,974.1344,685,620.68
支付其他与经营活动有关的现金85,261,232.4496,105,517.82
经营活动现金流出小计1,400,064,727.331,617,155,684.12
经营活动产生的现金流量净额9,114,449.98-5,359,047.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金626,801,518.21729,251,125.00
取得投资收益收到的现金14,367,080.235,621,066.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,098,687.25218,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计642,267,285.69735,090,431.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,765,419.3215,236,301.86
投资支付的现金567,760,000.00761,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金562,055.56
投资活动现金流出小计585,525,419.32777,548,357.42
投资活动产生的现金流量净额56,741,866.37-42,457,926.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,800,000.0029,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,800,000.0029,400,000.00
偿还债务支付的现金29,400,000.0029,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,943,466.4436,706,817.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,300,000.005,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,601,965.25935,630.00
筹资活动现金流出小计120,945,431.6967,042,447.29
筹资活动产生的现金流量净额-111,145,431.69-37,642,447.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-45,289,115.34-85,459,420.48
加:期初现金及现金等价物余额291,790,784.81350,489,817.97
六、期末现金及现金等价物余额246,501,669.47265,030,397.49

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告第三季度报告是否经过审计

□是?否公司第三季度报告未经审计。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文