锐科激光：关于公司2024年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-007

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于公司2024年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨

关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月27日公司召开第三届董事会第二十四次会议和2023年12月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》，公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天科工财务公司”）签署《金融合作协议》，有效期三年，《金融合作协议》议案主要内容包括存款服务、贷款服务、结算服务。

2.关联关系说明：航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（二）项规定，航天科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。

3.表决情况：公司于2024年2月18日召开第三届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于公司2024年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》，公司预计2024年在航天科工财务公司申请年度授信15亿元（最终以航天科工财务公司实际审批的授信额度为准），新增贷款不超过10亿元，办理存款及结算业务形成的存款单日余额上限不超过6亿元。存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

4.关联董事周青锋先生、樊京辉先生回避表决。本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事同意。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1.航天科工财务公司基本情况

（1）企业名称：航天科工财务有限责任公司

（2）注册地址、住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座6层、12层

（3）企业性质：其他有限责任公司

（4）法定代表人：王厚勇

（5）成立日期：2001年10月10日

（6）注册资本：438,489万元人民币

（7）统一社会信用代码：911100007109288907

（8）资质：航天科工财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，金融许可证机构编码为L0009H211000001

（9）航天科工财务公司不属于失信被执行人。

（10）航天科工财务公司实际控制人为中国航天科工集团有限公司，主要股东如下表所示：

（11）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（12）关联关系：航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（二）项规定，航天科工财务公司系公司的关联法人。

2.航天科工财务公司武汉分公司基本情况

（1）企业名称：航天科工财务有限责任公司武汉分公司

（2）注册地址、住所：湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦41层

（3）成立日期：2012年10月18日

（4）企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

（5）负责人：黄国锴

（6）统一社会信用代码：91420112055705729D

（7）金融许可证机构编码：L0009B242010001

（8）经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；对成员单位办理票据承兑与贴现；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

（9）关联关系：航天科工财务公司武汉分公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（二）项规定，航天科工财务公司武汉分公司系公司的关联法人。

(二)历史沿革及主要财务数据

航天科工财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行文件（银复[2001]38号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现“中国航天科工集团有限公司”）、航天信息股份有限公司等13家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。

2007年5月29日，航天科工财务公司取得了中国银行业监督管理委员会北京监管局换发的机构编码为L0009H211000001的《金融许可证》。

2012年7月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复[2012]393号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。2012年9月27日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复[2012]480号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。

2018年11月2日，经航天科工财务公司2018年第二次临时股东会审议通过，并经监管机构批复同意，航天科工财务公司现有股东以同比例增资方式增加注册资本金，航天科工财务公司注册资本增至438,489万元。上述增资业务于2019年12月25日经致同会计师事务所出具验资报告。

近三年，航天科工财务公司主要财务数据如下：

单位：万元

（三）主要业务最近三年发展状况

单位：万元

三、关联方经营管理及履约能力情况

航天科工财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规条例以及《航天科工财务有限责任公司章程》规范经营行为。截至2023

年12月31日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

四、关联交易协议的主要内容

公司预计2024年在航天科工财务公司申请年度授信15亿元（最终以航天科工财务公司实际审批的授信额度为准），新增贷款不超过10亿元，办理存款及结算业务形成的存款单日余额上限不超过6亿元。存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司在航天科工财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

六、本次关联交易不涉及其他安排

七、关联交易的目的和对上市公司的影响

航天科工财务公司为公司提供包括存款、贷款、结算等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。公司可借助中国航天科工集团公司的集团内金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，不会损害公司及中小股东利益。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。

八、2024年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

截至2024年2月17日，本公司在航天科工财务公司的存款余额为0万元，贷款余额为52,500万元；2024年1月1日至2024年2月17日，日最高存款余额为1,898.47万元，日最高贷款余额为52,500万元，期间累计利息收入为0万元，累计利息支出为0万元。

九、独立董事专门会议审议情况

本次交易已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事同意该议案内容。公司独立董事认为：航天科工财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，具备相应业务资质。此次所发生的关联交易事项为公司正常业务发展的需要，与关联财务公

司发生开展存贷款等金融合作业务时，存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

十、备查文件

1.公司第三届董事会第二十七次会议决议

2.公司第三届监事会第十七次会议决议

3.第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会2024年2月19日