顶固集创:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
法定代表人:辛兆龙 主管会计工作负责人:赵衡 会计机构负责人:赵衡
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | |||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | |||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江因特智能家居有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,079,866.72 | 4,500,000.00 | 218,684.15 | 4,600,000.00 | 10,198,550.87 | 资金拆借及利息 | 非经营性占用 |
佛山顶固集创门业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 245,691.18 | 0.00 | 0.00 | 245,691.18 | 0.00 | 销售设备 | 经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 深圳字节微动科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 539,108.00 | 134,983.00 | 0.00 | 279,507.00 | 394,584.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
深圳市敦固科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 9,760,384.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,664.00 | 7,736,720.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
总计 | - | - | - | 20,625,049.90 | 4,634,983.00 | 218,684.15 | 7,148,862.18 | 18,329,854.87 | - |
附件:公告原文