金马游乐:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-23  金马游乐(300756)公司公告

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2023-080

广东金马游乐股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月25日召开第三届董事会第二十二次会议、于2023年8月11日召开公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过22,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),授权期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过该议案之日起的6个月内;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需公司另行出具决议;授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。

上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,为进一步提高闲置资金收益,公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金20,000万元购买了交通银行中山华桂支行的结构性存款产品(保本浮动收益型),具体情况如下:

单位:人民币/万元

序号购买主体发行主体产品名称产品 类型认购 金额起息日到期日预期年化收益率
1公司交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款92天 【2699234676】保本浮动收益型10,0002023年8月23日2023年11月23日1.75%/年 - 2.95%/年
2公司交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款 90 天 【2699234736】保本浮动收益型10,0002023年8月25日2023年11月23日1.75%/年 - 2.95%/年

公司与上述产品发行单位之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行,确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得较好的投资收益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司及子(孙)公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的金额共计5,500万元,使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的金额共计20,000万元(含本次新增,以上均不包含已到期赎回的金额),未超过公司董事会、股东大会批准并授权的可进行现金管理的金额范围和投资期限,无需另行提交审议。

本公告日前十二个月内公司及子(孙)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

单位:人民币/万元

序号发行主体产品名称产品 类型金额起息日到期日预计年化收益率赎回 情况
1交通银行中山华桂支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款 【2699222450】保本浮动收益型5,8002022年4月29日2022年8月3日1.85%/年 - 4.15%/年已赎回
2交通银行中山华桂支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款 【2699222451】保本浮动收益型5,8002022年4月29日2022年8月3日1.85%/年 - 4.15%/年已赎回
3交通银行中山分行蕴通财富定期型结构性存款 【2699223829】保本浮动收益型2,0002022年7月7日2022年8月12日1.85%/年 - 3.00%/年已赎回
4中国银行中山西区支行挂钩型结构性存款 【CSDVY202216525】保本保最低收益型1,5002022年5月24日2022年8月23日1.53%/年 - 4.47%/年已赎回
5中国银行中山西区支行挂钩型结构性存款 【CSDVY202216526】保本保最低收益型1,5002022年5月24日2022年8月24日1.54%/年 - 4.46%/年已赎回
6工商银行中山高新技术开发区支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品保本浮动收益型1,0002022年8月19日2022年9月23日1.05%/年 - 3.30%/年已赎回
7中国银行中山西区支行挂钩型结构性存款 【CSDVY202220721】保本保最低收益型1,2502022年9月5日2022年10月10日1.49%/年 - 4.00%/年已赎回
8中国银行中山西区支行挂钩型结构性存款 【CSDVY202220722】保本保最低收益型1,2502022年9月5日2022年10月11日1.50%/年 - 4.01%/年已赎回
9中信银行中山开发区科技支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11749期保本浮动收益、封闭式3,5002022年9月27日2022年10月27日1.60%/年 - 3.12%/年已赎回
10交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款95天 【2699224424】保本浮动收益型7,9002022年8月5日2022年11月8日1.85%/年 - 2.90%/年已赎回
11中信银行中山开发区科技支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12307期保本浮动收益型3,0002022年11月03日2022年12月05日1.30%/年 - 3.10%/年已赎回
12交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款 【1699221478】保本浮动收益型7,9002022年11月22日2023年1月12日1.75%/年 - 3.10%/年已赎回
13交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款 【1699230124】保本浮动收益型8,0002023年1月17日2023年2月21日1.75%/年 - 3.10%/年已赎回
14交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款105天 【1699230355】保本浮动收益型8,0002023年3月7日2023年6月20日1.75%/年 - 3.10%/年已赎回
15交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款91天 【2699234492】保本浮动收益型4,5002023年8月10日2023年11月9日1.75%/年 - 3.00%/年未到期
16交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款91天 【2699234492】保本浮动收益型1,0002023年8月10日2023年11月9日1.75%/年 - 3.00%/年未到期
17交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款92天 【2699234676】保本浮动收益型10,0002023年8月23日2023年11月23日1.75%/年 - 2.95%/年未到期
18交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款 90 天 【2699234736】保本浮动收益型10,0002023年8月25日2023年11月23日1.75%/年 - 2.95%/年未到期

五、备查文件

1、现金管理产品相关认购资料;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司董 事 会2023年8月23日


附件:公告原文