罗博特科：2024年一季度报告
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-036
罗博特科智能科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 262,995,118.29 | 259,047,714.77 | 1.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,898,082.48 | 4,236,096.83 | 39.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,708,234.76 | 4,386,928.71 | 30.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -119,627,328.05 | -26,763,463.58 | -346.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 0.48% | 0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,715,501,446.27 | 2,567,378,377.40 | 5.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 990,290,297.49 | 982,301,958.96 | 0.81% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 26,418.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 176,228.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,055.18 | |
| 减：所得税影响额 | 45,597.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 257.09 | |
| 合计 | 189,847.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 原因分析 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期末持有的结构性存款增加所致 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 8,614,782.41 | 19,196,956.51 | -55.12% | 主要系本期末增值税留抵税额减少所致 |
| 应付票据 | 79,882,961.26 | 117,003,716.55 | -31.73% | 主要系公司支付部分到期银行承兑汇票使余额减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,569,235.08 | 25,512,136.67 | -62.49% | 主要系本期发放上期末计提的奖金使得余额减少所致 |
| 应交税费 | 5,926,806.75 | 4,387,630.71 | 35.08% | 主要系公司盈利能力提升、期末应交所得税余额上升所致 |
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 税金及附加 | 1,990,804.83 | 1,353,377.73 | 47.10% | 主要系本期缴纳增值税增加使得城建、教育费附加上升所致 |
| 管理费用 | 12,220,781.93 | 8,319,216.64 | 46.90% | 主要系本期计提股份支付费用及资产重组中介费用上升所致 |
| 其他收益 | 3,675,556.17 | 1,735,321.57 | 111.81% | 主要系本期增值税加计抵减增加所致 |
| 所得税费用 | 2,461,205.83 | 384,346.03 | 540.36% | 主要系公司盈利能力提高、所得税费用上升所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,627,328.05 | -26,763,463.58 | -346.98% | 主要系本期支付较多供应商款项使经营活动现金净流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,648,339.75 | 14,656,326.35 | -234.06% | 主要系本期未有到期理财产品收回使投资现金流入减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,602,578.68 | -18,498,363.85 | 1,016.85% | 主要系本期公司银行借款增加使筹资现金净流入增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 25.66% | 28,326,600.00 | 0.00 | 质押 | 11,238,000.00 |
| 宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.92% | 7,641,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 夏承周 | 境内自然人 | 5.02% | 5,546,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 戴军 | 境内自然人 | 4.27% | 4,709,577.00 | 4,709,577.00 | 质押 | 3,700,000.00 |
| 李洁 | 境内自然人 | 4.00% | 4,418,240.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王暨钟 | 境内自然人 | 1.71% | 1,883,355.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王宏军 | 境内自然人 | 1.42% | 1,569,859.00 | 1,569,859.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王墨 | 境内自然人 | 1.24% | 1,366,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.91% | 999,907.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 基本养老保险基金一二零三 | 其他 | 0.88% | 974,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 组合 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 股份种类 | 数量 | ||||
| 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 | 28,326,600.00 | 人民币普通股 | 28,326,600.00 | ||
| 宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙) | 7,641,100.00 | 人民币普通股 | 7,641,100.00 | ||
| 夏承周 | 5,546,200.00 | 人民币普通股 | 5,546,200.00 | ||
| 李洁 | 4,418,240.00 | 人民币普通股 | 4,418,240.00 | ||
| 王暨钟 | 1,883,355.00 | 人民币普通股 | 1,883,355.00 | ||
| 王墨 | 1,366,500.00 | 人民币普通股 | 1,366,500.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 999,907.00 | 人民币普通股 | 999,907.00 | ||
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 974,000.00 | 人民币普通股 | 974,000.00 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 765,550.00 | 人民币普通股 | 765,550.00 | ||
| 张建成 | 750,000.00 | 人民币普通股 | 750,000.00 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人戴军、控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、股东宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙)三位股东为一致行动人。除此之外，未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王墨通过普通证券账户持有公司0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,366,500股，合计1,366,500股。 | ||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
（1）2024年1月31日，公司收到深圳证券交易所的通知，公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核，具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）2024年2月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并向深圳证券交易所更新补充了以2023年10月31日为审计基准日的加期审计及申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，
公司已向深圳证券交易所提交了恢复审核的申请，具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（3）2024年2月28日，公司收到深圳证券交易所同意恢复本次重组审核的回复，具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、独立董事变动情况
2024年2月6日，公司独立董事牛丹先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后，牛丹先生不再担任公司及子公司任何职务。鉴于牛丹先生辞职会导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，其辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名凌旭峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后，由其担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2024年2月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选凌旭峰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、监事变动情况
2024年3月25日，公司职工代表监事唐涛先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，唐涛先生将不再担任公司任何职务。鉴于唐涛先生辞去监事职务后，会导致公司监事会人数低于法定人数的情形，为保证监事会正常运行，公司于2024年3月25日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选庞胜先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 260,877,557.28 | 238,808,283.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 334,136,108.85 | 285,965,826.98 |
| 应收款项融资 | 68,747,319.59 | 76,414,883.83 |
| 预付款项 | 49,310,927.24 | 42,772,667.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,093,941.60 | 1,298,299.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 568,718,980.65 | 500,618,635.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 570,666,327.42 | 566,183,861.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,614,782.41 | 19,196,956.51 |
| 流动资产合计 | 1,872,165,945.04 | 1,731,259,414.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 209,582,294.62 | 209,512,205.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 264,907,961.48 | 270,487,621.04 |
| 在建工程 | 25,933,539.72 | 21,650,676.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 818,622.12 | 889,004.94 |
| 无形资产 | 51,203,750.73 | 52,637,409.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 7,744,546.19 | 7,744,546.19 |
| 长期待摊费用 | 193,425.06 | 157,787.00 |
| 递延所得税资产 | 32,018,709.80 | 32,177,031.56 |
| 其他非流动资产 | 220,932,651.51 | 210,862,680.96 |
| 非流动资产合计 | 843,335,501.23 | 836,118,963.01 |
| 资产总计 | 2,715,501,446.27 | 2,567,378,377.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 811,876,352.02 | 641,396,816.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 79,882,961.26 | 117,003,716.55 |
| 应付账款 | 533,018,940.58 | 522,971,287.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 219,908,300.39 | 204,173,827.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,569,235.08 | 25,512,136.67 |
| 应交税费 | 5,926,806.75 | 4,387,630.71 |
| 其他应付款 | 16,207,156.69 | 18,642,889.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,121,564.90 | 10,147,374.97 |
| 其他流动负债 | 20,843,156.06 | 22,842,240.66 |
| 流动负债合计 | 1,707,354,473.73 | 1,567,077,920.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,011,933.26 | 20,022,622.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,252.69 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,011,933.26 | 20,033,875.26 |
| 负债合计 | 1,727,366,406.99 | 1,587,111,795.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 110,388,986.00 | 110,388,986.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 573,418,828.59 | 571,605,286.90 |
| 减：库存股 | 3,265,691.50 | 3,265,691.50 |
| 其他综合收益 | 9,395,316.14 | 9,118,601.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,980,130.86 | 43,980,130.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 256,372,727.40 | 250,474,644.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 990,290,297.49 | 982,301,958.96 |
| 少数股东权益 | -2,155,258.21 | -2,035,377.15 |
| 所有者权益合计 | 988,135,039.28 | 980,266,581.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,715,501,446.27 | 2,567,378,377.40 |
法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：刘洋
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 262,995,118.29 | 259,047,714.77 |
| 其中：营业收入 | 262,995,118.29 | 259,047,714.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 250,169,886.00 | 248,873,091.49 |
| 其中：营业成本 | 201,333,386.91 | 206,609,450.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,990,804.83 | 1,353,377.73 |
| 销售费用 | 12,995,238.17 | 13,924,207.98 |
| 管理费用 | 12,220,781.93 | 8,319,216.64 |
| 研发费用 | 18,850,542.93 | 15,421,964.96 |
| 财务费用 | 2,779,131.23 | 3,244,873.76 |
| 其中：利息费用 | 3,979,831.52 | 3,053,913.09 |
| 利息收入 | 731,421.23 | 250,860.62 |
| 加：其他收益 | 3,675,556.17 | 1,735,321.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,088.75 | 99,638.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,088.75 | 6,590.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,955,396.40 | -4,746,157.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,467,488.74 | -2,003,499.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 140,939.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,147,992.07 | 5,400,866.20 |
| 加：营业外收入 | 51,028.40 | 1,097.66 |
| 减：营业外支出 | 8,445.17 | 978,000.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,190,575.30 | 4,423,963.15 |
| 减：所得税费用 | 2,461,205.83 | 384,346.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,729,369.47 | 4,039,617.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,729,369.47 | 4,039,617.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,898,082.48 | 4,236,096.83 |
| 2.少数股东损益 | -168,713.01 | -196,479.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 325,546.31 | -12,514.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 276,714.36 | -10,636.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 276,714.36 | -10,636.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 276,714.36 | -10,636.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 48,831.95 | -1,877.10 |
| 七、综合收益总额 | 6,054,915.78 | 4,027,103.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,174,796.84 | 4,225,459.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -119,881.06 | -198,356.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：刘洋
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,754,467.94 | 124,999,700.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,595,317.11 | 4,780,716.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,242,974.80 | 2,374,962.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,592,759.85 | 132,155,379.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,294,819.38 | 96,831,173.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,183,333.71 | 47,242,498.43 |
| 支付的各项税费 | 3,860,476.40 | 7,777,423.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,881,458.41 | 7,067,747.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,220,087.90 | 158,918,843.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,627,328.05 | -26,763,463.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,093,047.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 75,093,047.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,634,339.75 | 5,475,121.28 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,040,000.00 | 54,961,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,674,339.75 | 60,436,721.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,648,339.75 | 14,656,326.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 273,000,000.00 | 125,024,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 273,000,000.00 | 125,024,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,600,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,797,421.32 | 3,522,363.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 103,397,421.32 | 143,522,363.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,602,578.68 | -18,498,363.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112,476.19 | -120,896.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,214,434.69 | -30,726,397.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,117,710.19 | 177,644,730.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,332,144.88 | 146,918,332.95 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会2024年4月25日