震安科技：2024年三季度报告
证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2024-084债券代码：123103债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 92,312,706.55 | -55.93% | 318,500,819.10 | -41.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,624,076.56 | -3,414.34% | -56,844,583.98 | -462.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,057,056.72 | -3,857.56% | -64,887,266.98 | -577.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 98,182,164.75 | 403.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1117 | -3,385.29% | -0.2299 | -462.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1117 | -3,590.63% | -0.2299 | -518.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.83% | -1.88% | -3.65% | -3.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,503,381,168.92 | 2,643,996,457.92 | -5.32% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,506,794,114.75 | 1,563,423,057.45 | -3.62% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -236,722.63 | 4,221,048.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,181,269.74 | 3,468,830.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 335,252.06 | 1,523,520.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 874,482.98 | 1,592,455.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,652.53 | -1,369,648.55 | |
| 减：所得税影响额 | 429,385.69 | 1,415,420.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 263.77 | -21,898.05 | |
| 合计 | 2,432,980.16 | 8,042,683.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
| 序号 | 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 资产负债表项目 | ||||||
| 1 | 应收票据 | 15,240,000.00 | 10,404,950.83 | 4,835,049.17 | 46.47% | 主要系本期末票据结算业务增加所致。 |
| 2 | 应收款项融资 | 4,882,949.60 | 291,847.46 | 4,591,102.14 | 1573.12% | 主要系本期末票据结算业务增加所致。 |
| 3 | 合同资产 | 24,075,261.68 | 35,917,388.81 | -11,842,127.13 | -32.97% | 主要系本期新增的合同质保金较少所致。 |
| 4 | 投资性房地产 | 0.00 | 682,881.37 | -682,881.37 | -100.00% | 系本期投资性房地产处置所致。 |
| 5 | 使用权资产 | 1,074,089.87 | 5,950,949.00 | -4,876,859.13 | -81.95% | 主要系本期部分租赁合同终止所致。 |
| 6 | 开发支出 | 93,982.30 | 564,601.81 | -470,619.51 | -83.35% | 主要系上期软件开发支出较多，本期结转至无形资产所致。 |
| 7 | 长期待摊费用 | 124,016.62 | 248,800.20 | -124,783.58 | -50.15% | 主要系本期待摊费用摊销所致。 |
| 8 | 短期借款 | 115,018,124.54 | 262,199,293.97 | -147,181,169.43 | -56.13% | 本期偿还短期借款所致。 |
| 9 | 合同负债 | 87,073,695.06 | 54,494,380.16 | 32,579,314.90 | 59.78% | 主要系本期预收项目款增加所致。 |
| 10 | 应交税费 | 1,974,684.55 | 5,734,219.08 | -3,759,534.53 | -65.56% | 主要系收入较上年同期有所下降，应交增值税、所得税减少。 |
| 11 | 其他应付款 | 52,503,912.70 | 35,011,595.74 | 17,492,316.96 | 49.96% | 主要系本期末项目保证金增加所致。 |
| 12 | 一年内到期的非流动负债 | 76,360,518.98 | 14,176,556.24 | 62,183,962.74 | 438.64% | 主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 13 | 其他流动负债 | 15,463,617.74 | 6,412,608.40 | 9,051,009.34 | 141.14% | 主要系本期末票据结算业务增加所致。 |
| 14 | 租赁负债 | 0.00 | 129,339.78 | -129,339.78 | -100.00% | 系本期末余额均为一年内到期的租赁负债。 |
| 利润表项目 | ||||||
| 序号 | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 318,500,819.10 | 540,488,073.48 | -221,987,254.38 | -41.07% | 本期公司更加重视经营性现金流状况，一定程度上收紧了收款和信用政策，相关政策的收紧一方面导致了公司营业收入的滑，另外一方面也助力公司经营性现金流改善。 |
| 2 | 营业成本 | 207,393,109.28 | 338,565,872.11 | -131,172,762.83 | -38.74% | 本期发货较上年同期减少所致。 |
| 3 | 投资收益 | 1,302,904.79 | 982,870.46 | 320,034.33 | 32.56% | 主要系本期购买理财产品本金较上年同期增加所致。 |
| 4 | 信用减值损失 | -32,345,823.25 | -21,757,814.04 | -10,588,009.21 | 48.66% | 主要系本期账龄迁徙所致。 |
| 5 | 资产减值损失 | 128,327.84 | -1,470,016.69 | 1,598,344.53 | -108.73% | 主要系本期合同资产转回减值准备所致。 |
| 6 | 资产处置收益 | 4,221,048.05 | 256,255.61 | 3,964,792.44 | 1547.20% | 主要系本期处置非流动资产所致。 |
| 7 | 营业外收入 | 3,738,153.68 | 911,042.81 | 2,827,110.87 | 310.32% | 主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 8 | 营业外支出 | 1,638,972.27 | 229,386.66 | 1,409,585.61 | 614.50% | 主要系本期赔偿金等支出增加所致。 |
| 9 | 利润总额 | -58,195,057.77 | 13,240,773.17 | -71,435,830.94 | -539.51% | 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、信用减值增加所致。 |
| 10 | 所得税费用 | -1,912,301.73 | -3,050,568.30 | 1,138,266.57 | 37.31% | 主要系上年汇算清缴符合《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》《财政部税务总局科技部公告2022年第28号》规定可税前实行100%加计扣除新购置的设备、器具，形成的永久性差异导致上期所得税费用减少。 |
| 现金流量表项目 | ||||||
| 序号 | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 1 | 收到的税费返还 | 0.00 | 194,948.83 | -194,948.83 | -100.00% | 本期无税费返还。 |
| 2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,301,086.17 | 68,415,960.95 | -47,114,874.78 | -68.87% | 主要系上期收到政府补助金额较大所致。 |
| 3 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,375,811.26 | 308,066,740.26 | -102,690,929.00 | -33.33% | 主要系本期支付采购货款较上年同期减少。 |
| 4 | 支付的各项税费 | 23,436,856.35 | 57,143,181.33 | -33,706,324.98 | -58.99% | 主要系收入较上年同期有所下降，缴纳的增值税、所得税减少。 |
| 5 | 经营活动现金流出小计 | 365,583,127.98 | 543,266,417.27 | -177,683,289.29 | -32.71% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 6 | 经营活动产生的现金流量净额 | 98,182,164.75 | -32,371,859.05 | 130,554,023.80 | 403.29% | 本期公司更加重视经营性现金流状况，一定程度上收紧了收款和信用政策。 |
| 7 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,553,370.00 | 97,082.22 | 5,456,287.78 | 5620.28% | 主要系本期处置长期资产收回的现金较上年同期增加。 |
| 8 | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,850,911.68 | -46,808,675.83 | 19,957,764.15 | 42.64% | 主要系在建工程转固后本期投入项目较上年同期减少所致。 |
| 9 | 取得借款收到的现金 | 163,118,558.05 | 319,483,005.38 | -156,364,447.33 | -48.94% | 主要系本期开展银行借款业务较上年减少所致。 |
| 10 | 筹资活动现金流入小计 | 163,118,558.05 | 319,483,005.38 | -156,364,447.33 | -48.94% | 主要系本期取得借款收到的现金较上年减少所致。 |
| 11 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,457,615.66 | 30,486,740.08 | -19,029,124.42 | -62.42% | 主要系上期分配股利，本期无相关支出所致。 |
| 12 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,055,395.32 | 4,114,244.71 | -2,058,849.39 | -50.04% | 主要系本期支付租赁付款额的现金减少所致。 |
| 13 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,868,384.86 | 18,592,590.74 | -127,460,975.60 | -685.55% | 主要系本期取得借款收到的现金较上年减少所致。 |
| 14 | 现金及现金等价物净增加额 | -37,537,131.79 | -60,587,944.14 | 23,050,812.35 | 38.05% | 综合经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额变动原因。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,391 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.25% | 50,072,944.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李涛 | 境内自然人 | 19.31% | 47,754,030.00 | 35,815,522.00 | 不适用 | 0 | |
| 施亦珺 | 境内自然人 | 1.84% | 4,540,592.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 1.45% | 3,575,900.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 2,450,185.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.81% | 2,004,758.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 1,779,366.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 曹越桥 | 境内自然人 | 0.57% | 1,402,960.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,310,800.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 孙嵘 | 境内自然人 | 0.47% | 1,150,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 50,072,944.00 | 人民币普通股 | 50,072,944.00 | ||||||
| 李涛 | 11,938,508.00 | 人民币普通股 | 11,938,508.00 | ||||||
| 施亦珺 | 4,540,592.00 | 人民币普通股 | 4,540,592.00 | ||||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,575,900.00 | 人民币普通股 | 3,575,900.00 | ||||||
| 广发证券股份有限公司 | 2,450,185.00 | 人民币普通股 | 2,450,185.00 | ||||||
| 全国社保基金一一八组合 | 2,004,758.00 | 人民币普通股 | 2,004,758.00 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1,779,366.00 | 人民币普通股 | 1,779,366.00 | ||||||
| 曹越桥 | 1,402,960.00 | 人民币普通股 | 1,402,960.00 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,310,800.00 | 人民币普通股 | 1,310,800.00 | ||||||
| 孙嵘 | 1,150,000.00 | 人民币普通股 | 1,150,000.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李涛先生、唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙），振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理有限公司54.7619%的股权份额，李涛先生为振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）推荐为北京华创三鑫投资管理有限公司的法定代表人，李涛先生为北京华创三鑫投资管理有限公司的实际控制人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.股东施亦珺通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,540,592股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有4,540,592股。2.股东孙嵘通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票150,000股，合计持有公司股票1,150,000股。 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李涛 | 35,815,522 | 0 | 0 | 35,815,522 | 高管锁定股 | 执行董监高相关限售规定 |
| 张雪 | 583,509 | 0 | 0 | 583,509 | 高管锁定股 | 执行董监高相关限售规定 |
| 合计 | 36,399,031 | 0 | 0 | 36,399,031 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）可转换公司债券
、2024年前三季度可转换公司债券转股情况震安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“震安科技”）于2021年9月16日提示震安转债开始转股，转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[内容详见2021年9月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。
（1）2024年第一季度可转换公司债券转股情况2024年第一季度，共有
张“震安转债”完成转股（票面金额共计2,000元人民币），合计转成42股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债张数为2,493,862张（剩余可转债金额为249,386,200元）[内容详见2024年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：
2024-018）]。
（2）2024年第二季度可转换公司债券转股情况2024年第二季度，共有0张“震安转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转成0股“震安科技”股票（股票代码：
300767），剩余可转债张数为2,493,862张（剩余可转债金额为249,386,200元）[内容详见2024年7月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-051）]。
（
）2024年第三季度可转换公司债券转股情况2024年第三季度，共有3,050张“震安转债”完成转股（票面金额共计305,000元人民币），合计转成35,791股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债张数为2,490,812张（剩余可转债金额为249,081,200元）[内容详见2024年
月
日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-079）]。
、向下修正“震安转债”转股价格2024年7月19日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2024年
月
日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并授权董事会根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为
8.52元/股，修正后的转股价格自2024年
月
日起生效[内容详见2024年
月
日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）]。
（二）部分募集资金投资项目延期2024年8月26日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的情况下，拟将震安科技股份有限公司年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）及营销网络建设项目实施期限延期至2025年9月
日建设完成[内容详见2024年
月
日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-072）]。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：震安科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 565,920,136.95 | 609,503,239.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,240,000.00 | 10,404,950.83 |
| 应收账款 | 779,828,853.43 | 867,313,302.76 |
| 应收款项融资 | 4,882,949.60 | 291,847.46 |
| 预付款项 | 26,333,868.50 | 22,494,283.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,829,709.09 | 10,572,582.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 295,768,098.19 | 294,528,386.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 24,075,261.68 | 35,917,388.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,164,385.85 | 10,322,407.71 |
| 流动资产合计 | 1,735,043,263.29 | 1,861,348,389.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,672,898.78 | 9,893,514.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 682,881.37 | |
| 固定资产 | 573,388,933.15 | 582,725,395.57 |
| 在建工程 | 51,724,278.43 | 48,720,056.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,074,089.87 | 5,950,949.00 |
| 无形资产 | 66,968,423.75 | 66,393,211.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 93,982.30 | 564,601.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 124,016.62 | 248,800.20 |
| 递延所得税资产 | 55,903,614.51 | 58,080,990.43 |
| 其他非流动资产 | 9,387,668.22 | 9,387,668.22 |
| 非流动资产合计 | 768,337,905.63 | 782,648,068.71 |
| 资产总计 | 2,503,381,168.92 | 2,643,996,457.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,018,124.54 | 262,199,293.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,307,144.93 | 72,631,322.71 |
| 应付账款 | 169,550,953.37 | 199,390,881.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 87,073,695.06 | 54,494,380.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,381,996.71 | 37,536,002.94 |
| 应交税费 | 1,974,684.55 | 5,734,219.08 |
| 其他应付款 | 52,503,912.70 | 35,011,595.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,360,518.98 | 14,176,556.24 |
| 其他流动负债 | 15,463,617.74 | 6,412,608.40 |
| 流动负债合计 | 606,634,648.58 | 687,586,861.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 92,897,772.73 | 109,772,703.74 |
| 应付债券 | 214,571,701.36 | 203,615,867.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 129,339.78 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,443,262.39 | 62,087,696.99 |
| 递延所得税负债 | 9,661,487.04 | 9,564,577.30 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 381,574,223.52 | 385,170,185.14 |
| 负债合计 | 988,208,872.10 | 1,072,757,046.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 247,264,941.00 | 247,229,108.00 |
| 其他权益工具 | 84,284,524.12 | 84,388,407.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 612,939,653.43 | 612,655,961.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,091,533.22 | 77,091,533.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 485,213,462.98 | 542,058,046.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,506,794,114.75 | 1,563,423,057.45 |
| 少数股东权益 | 8,378,182.07 | 7,816,354.13 |
| 所有者权益合计 | 1,515,172,296.82 | 1,571,239,411.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,503,381,168.92 | 2,643,996,457.92 |
法定代表人：李涛主管会计工作负责人：海书瑜会计机构负责人：海书瑜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 318,500,819.10 | 540,488,073.48 |
| 其中：营业收入 | 318,500,819.10 | 540,488,073.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 355,105,797.41 | 509,705,114.29 |
| 其中：营业成本 | 207,393,109.28 | 338,565,872.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,171,286.92 | 6,822,669.66 |
| 销售费用 | 64,985,465.31 | 74,248,247.87 |
| 管理费用 | 35,309,100.84 | 40,746,967.20 |
| 研发费用 | 22,724,892.84 | 31,188,823.67 |
| 财务费用 | 19,521,942.22 | 18,132,533.78 |
| 其中：利息费用 | 23,228,359.32 | 22,224,722.02 |
| 利息收入 | 3,980,244.61 | 4,432,705.33 |
| 加：其他收益 | 3,004,281.70 | 3,764,862.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,302,904.79 | 982,870.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -220,615.77 | -378,374.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,345,823.25 | -21,757,814.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 128,327.84 | -1,470,016.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,221,048.05 | 256,255.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -60,294,239.18 | 12,559,117.02 |
| 加：营业外收入 | 3,738,153.68 | 911,042.81 |
| 减：营业外支出 | 1,638,972.27 | 229,386.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -58,195,057.77 | 13,240,773.17 |
| 减：所得税费用 | -1,912,301.73 | -3,050,568.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,282,756.04 | 16,291,341.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,282,756.04 | 16,291,341.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -56,844,583.98 | 15,701,852.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 561,827.94 | 589,488.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -56,282,756.04 | 16,291,341.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,844,583.98 | 15,701,852.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 561,827.94 | 589,488.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2299 | 0.0635 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2299 | 0.0550 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李涛主管会计工作负责人：海书瑜会计机构负责人：海书瑜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,464,206.56 | 442,283,648.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 194,948.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,301,086.17 | 68,415,960.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,765,292.73 | 510,894,558.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,375,811.26 | 308,066,740.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,738,925.86 | 97,326,531.28 |
| 支付的各项税费 | 23,436,856.35 | 57,143,181.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,031,534.51 | 80,729,964.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,583,127.98 | 543,266,417.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,182,164.75 | -32,371,859.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 720,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,444,704.12 | 1,361,245.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,553,370.00 | 97,082.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 726,998,074.12 | 581,458,327.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,848,985.80 | 48,267,003.25 |
| 投资支付的现金 | 720,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 753,848,985.80 | 628,267,003.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,850,911.68 | -46,808,675.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 163,118,558.05 | 319,483,005.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 163,118,558.05 | 319,483,005.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,473,931.93 | 266,289,429.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,457,615.66 | 30,486,740.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,055,395.32 | 4,114,244.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,986,942.91 | 300,890,414.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,868,384.86 | 18,592,590.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,537,131.79 | -60,587,944.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 571,982,591.54 | 530,554,171.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,445,459.75 | 469,966,227.79 |