新媒股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东南方新媒体股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东广播电视台 | 实际控制人 | 其他应收款 | 25.04 | 15.00 | 15.00 | 25.04 | 因交易形成 | 经营性往来 | |
广东广播电视台 | 实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 1.07 | 0.36 | 0.71 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东广视传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 1,185.88 | 1,185.88 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 10.00 | 27.02 | 37.02 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 16.46 | 10.00 | 16.46 | 10.00 | 因交易形成 | 经营性往来 |
广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.92 | 0.92 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 88.19 | 117.66 | 87.19 | 118.66 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东金视体育有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 20.00 | 20.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
广东南方领航影视传播有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东南方粤语传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东广视科技发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 26.32 | 0.00 | 26.32 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
太平洋影音有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 19.52 | 7.23 | 7.91 | 18.84 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | |
广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 501.11 | 288.22 | 0.00 | 789.33 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东南方融创传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 300.00 | 1.73 | 301.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
广东南方网络电视传媒有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
其他关联人及其附属企业 | 广州乐途传媒有限公司 | 公司联营企业的子公司 | 其他应收款 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | ||
广州乐途传媒有限公司 | 公司联营企业的子公司 | 应收账款 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东弘视数字传媒有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 214.75 | 450.08 | 220.28 | 444.55 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东弘智科技有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 173.20 | 90.16 | 138.51 | 124.85 | 因交易形成 | 经营性往来 |
广东弘智科技有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 88.21 | 12.83 | 88.21 | 12.83 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 合同资产 | 25.00 | 134.22 | 146.06 | 13.16 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 应收账款 | 30.56 | 0.00 | 30.56 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业 | 合同资产 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业 | 应收账款 | 3.15 | 1.07 | 2.08 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业 | 预付款项 | 14.43 | 14.43 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
广东有线广播电视网络有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
总计 | 2,496.64 | 1,535.90 | 1.73 | 880.67 | 3,153.60 |
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
附件:公告原文