新媒股份：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

广东南方新媒体股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］528号）核准，公司于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,210.00万股，发行价格为人民币36.17元/股。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,552.52万元后，募集资金净额为人民币107,553.18万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金专项管理制度》，并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。

经公司董事会审议通过，公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与保荐机构华西证券股份有限公司于2019年5月分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2019年5月15日披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票开立的募集资金专户情况如下：

三、募集资金投资项目情况

根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，以及第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，公司募集资金投资计划如下：

单位：万元

截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

注：公司全媒体融合云平台建设项目已于2023年12月31日达到预期建设目标，公司于2024年1月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司2024年1月24日于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。2024年4月3日，公司全媒体融合云平台建设项目对应的募集资金专户已完成注销手续，最终转入公司自有资金账户的节余金额为人民币2,825.04万元，其中募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币1,264.11万元。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、本次募集资金专户注销情况

公司版权内容采购项目募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已无使用需求，截至本公告披露日，公司已对版权内容采购项目对应的募集资金专户予以注销，相应账户的结息金额人民币7,937.58元已全部转入公司自有资金账户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。至此，公司首次公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

五、备查文件

1. 募集资金专用账户销户证明

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会2024年11月18日