新媒股份：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东南方新媒体股份有限公司单位：万元
非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 广东广播电视台 | 实际控制人 | 其他应收款 | 30.04 | 30.04 | 因交易形成 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 118.66 | 118.66 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
| 广东广视科技发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 16.67 | 4.51 | 6.94 | 14.24 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东省珠江广播电视广告有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 太平洋影音有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 21.85 | 9.14 | 9.96 | 21.03 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 1,321.58 | -1,089.86 | 0.00 | 231.72 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1,317.14 | 1,317.14 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东南方融创传媒有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 6.98 | 94.78 | 95.16 | 6.60 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东南方融创传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | ||
| 广东南方融创传媒有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
广东南方网络电视传媒有限公司
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 其他关联人及其附属企业 | 广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 合同资产 | 4.37 | 4.37 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 应收账款 | 2.17 | 158.08 | 160.25 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 北京博山娱乐文化传媒有限公司 | 公司的联营企业 | 其他流动资产 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 公司的合营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 98.55 | 98.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 1,523.02 | 1,243.53 | 0.00 | 136.67 | 2,629.88 | - | - |
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：
附件：公告原文