拉卡拉：2024年三季度财务报表
拉卡拉支付股份有限公司合并资产负债表2024年9月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,312,700,771.16 | 7,412,611,865.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 591,377,692.29 | 858,366,324.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,679,501.55 | 8,774,050.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,451,589.53 | 23,763,371.10 |
| 其中：应收利息 | 4,684,057.04 | 5,055,654.68 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,976,408.17 | 5,685,197.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 157,541,495.91 | 215,051,760.00 |
| 流动资产合计 | 7,113,727,458.61 | 8,524,252,568.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,518,398,987.03 | 1,479,784,649.07 |
| 其他权益工具投资 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 424,048,418.93 | 388,166,992.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,652,506,404.57 | 1,478,288,678.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,796,314.26 | 19,271,192.14 |
| 无形资产 | 34,037,715.61 | 60,160,733.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,653,193.64 | 1,240,818.77 |
| 递延所得税资产 | 885,165.18 | 756,047.43 |
| 其他非流动资产 | 21,440,731.00 | 241,965,912.12 |
| 非流动资产合计 | 3,760,766,930.22 | 3,739,635,023.77 |
| 资产总计 | 10,874,494,388.83 | 12,263,887,592.16 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司合并资产负债表（续）2024年9月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 362,158,501.91 | 281,889,191.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,271,105.00 | 26,733,100.10 |
| 应付账款 | 670,978,089.04 | 951,379,777.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 82,751,725.37 | 64,827,934.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,310,483.99 | 101,225,638.07 |
| 应交税费 | 46,427,228.30 | 28,487,706.00 |
| 其他应付款 | 358,777,137.30 | 418,145,803.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,275,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 106,912,191.68 | |
| 其他流动负债 | 5,653,171,720.59 | 6,461,787,826.31 |
| 流动负债合计 | 7,269,845,991.50 | 8,441,389,169.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 1,772,680.16 | 1,808,231.25 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,617,974.52 | 16,463,816.99 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 44,156,771.98 | 54,846,434.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,547,426.66 | 73,118,482.55 |
| 负债合计 | 7,332,393,418.16 | 8,514,507,652.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,020,000.00 | 800,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,549,516,704.61 | 1,549,516,704.61 |
| 减：库存股 | 204,824,851.10 | 204,824,851.10 |
| 其他综合收益 | -413,282.15 | -427,808.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 414,746,890.10 | 414,746,890.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 981,952,192.86 | 1,189,127,302.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,540,997,654.32 | 3,748,158,238.29 |
| 少数股东权益 | 1,103,316.35 | 1,221,701.66 |
| 所有者权益合计 | 3,542,100,970.67 | 3,749,379,939.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,874,494,388.83 | 12,263,887,592.16 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表2024年1-9月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,391,904,307.33 | 4,427,788,854.00 |
| 其中：营业收入 | 4,389,697,249.78 | 4,424,015,812.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | 2,207,057.55 | 3,773,041.24 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,751,766,481.66 | 3,878,024,712.46 |
| 其中：营业成本 | 3,020,762,894.82 | 3,115,689,133.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | -35,551.09 | 98,536.00 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,628,691.93 | 17,174,727.66 |
| 销售费用 | 350,520,710.53 | 371,870,489.54 |
| 管理费用 | 191,181,043.63 | 197,851,259.87 |
| 研发费用 | 192,573,068.77 | 176,128,480.54 |
| 财务费用 | -13,864,376.93 | -787,914.94 |
| 其中：利息费用 | 6,941,997.67 | 18,267,450.02 |
| 利息收入 | 21,684,704.94 | 21,200,551.53 |
| 加：其他收益 | 4,187,921.97 | 8,018,859.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,839,275.14 | 224,803,367.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,073,342.54 | 89,290,476.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,277,789.41 | -12,359,110.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -162,543.13 | -907,930.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 625,724,690.24 | 769,319,326.54 |
| 加：营业外收入 | 927,117.28 | 96,629.84 |
| 减：营业外支出 | 9,360,675.42 | 15,597,054.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 617,291,132.10 | 753,818,902.25 |
| 减：所得税费用 | 104,566,679.69 | 132,757,023.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 512,724,452.41 | 621,061,879.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 512,724,452.41 | 621,061,879.19 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 512,842,837.72 | 621,532,407.90 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -118,385.31 | -470,528.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,526.11 | 288,840.92 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,526.11 | 288,840.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,526.11 | 288,840.92 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | 14,526.11 | 288,840.92 |
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 512,738,978.52 | 621,350,720.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 512,857,363.83 | 621,821,248.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -118,385.31 | -470,528.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.80 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2024年1-9月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,688,899,085.63 | 4,726,242,361.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,029,705.28 | 61,794,892.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,749,928,790.91 | 4,788,037,254.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,443,964,310.76 | 3,074,302,452.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -271,325,783.25 | 113,728,486.86 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 467,729,791.03 | 466,069,918.33 |
| 支付的各项税费 | 111,304,254.53 | 323,249,709.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,639,594.65 | 624,720,456.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,959,312,167.72 | 4,602,071,023.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 790,616,623.19 | 185,966,230.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,009,676.80 | 417,792,193.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,209,178.68 | 7,965,832.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 637,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,718,093.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,856,655.48 | 513,476,119.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,901,090.80 | 219,520,234.92 |
| 投资支付的现金 | 79,761,197.10 | 156,880,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,998,165.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,677,050.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,339,337.91 | 384,398,400.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,482,682.43 | 129,077,718.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 311,652,997.50 | 257,830,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,823,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,652,997.50 | 462,653,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 338,042,282.73 | 799,322,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 721,865,344.11 | 19,237,833.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,723,125.00 | 57,591,033.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158,630,751.84 | 876,150,867.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -846,977,754.34 | -413,497,517.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,526.11 | 288,840.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,829,287.47 | -98,164,727.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 768,457,983.06 | 622,875,918.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,628,695.59 | 524,711,191.32 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文