倍杰特：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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倍杰特集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2061号文）核准，截至2021年7月28日，本公司已发行人民币普通股40,876,366.00股，每股发行价格4.57元，共募集资金人民币186,804,992.62元，扣除不含税承销费人民币26,603,773.59元，实际收到货币资金人民币160,201,219.03元，扣除其他不含税发行费用13,238,169.50元，实际募集资金净额146,963,049.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月28日出具了信会师报字[2021]第ZG11742号验资报告。

截至2023年6月30日，公司本年度使用募集资金为811.76万元，累计使用募集资金7,768.11万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为7,165.78万元（包括2021年度公司募集资金专用账户利息以及闲置募集资金进行现金管理的理财收益38.69万元；2022年度公司募集资金专用账户利息以及闲置募集资金进行现金管理的理财收益187.09万元；2023年1-6月募集资金专用账户利息以及闲置募集资金进行现金管理的理财收益11.80万元）；截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为165.78万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币7,000万元，其中包含公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资金7,000万元。

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二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《倍杰特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。根据《倍杰特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中。2021年6月24日，公司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为110908777810777、110945670510677的账户，用作于募投资金专项账户。公司及子公司乌海倍杰特于2021年8月17日，与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，截至目前，监管协议正常履行。

（二）募集资金存放情况

截至2023年6月30日，募集资金账户余额为1,657,877.77元，主要为活期存款及银行理财。具体存放情况如下：

注1：截至2023年6月30日，公司存在尚未到期闲置募集资金进行现金管理的7,000万元，具体情况详见下文“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。注2：根据2021年8月27日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议的决议，公司使用募集资金14,696.30万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理。具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]第ZG11784号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至2021年8月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实际投资金额为23,034,499.64元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币3,027,805.14元。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年8月16日预先投入募投项目的自筹资金23,034,499.64元及已支付的发行费用3,027,805.14元（不含增值税）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(五) 结余募集资金使用情况

无

(六) 超募资金使用情况

无

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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的7,000万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

2023年1-6月使用募集资金进行理财实现收益74,444.45元，截至2023年6月30日，公司购买理财产品明细情况如下：

2、公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议和2023年5月11日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项目投资规模由9.6亿元缩减至3.2亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

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无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月25日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

倍杰特集团股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2023年1-6月

单位：万元

报告期内变更用途的募集资金总额

承诺投资项目和超募资金

投向

承诺投资项目

1、环保新材料项目（一期）

合计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

附表2：

变更募集资金投资项目情况表编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2023年1-6月

单位：元

无

合计

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。