三角防务：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-078

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元）及额度不超过人民币220,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-057）。近日，公司（含子公司）使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的部分产品赎回，现将具体情况公告如下：

一、 使用部分闲置募集资金及自有资金现金管理赎回的情况

公司与宁夏银行股份有限公司、长安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均无关联关系。上述现金管理产品的赎回资金已经返还至公司募集资金专户。

二、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币25,000.00万元（含本

次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为77,333.01万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。

三、备查文件

1、宁夏银行、长安银行及招商银行业务凭证。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会2024年9月11日