三角防务：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2026-013债券代码：123114债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94,000万元）及额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：
2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日/赎回日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 收益（万元） |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划 | 无 | 固定收益类 | 10,000.00 | 2025.3.27 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 314.40 |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划 | 无 | 固定收益类 | 10,000.00 | 2025.4.2 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 310.26 |
二、公司此前
个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 购买日/起息日 | 到期日/赎回日 | 预期年化收益率 | 闲置资金来源 | 备注 |
| 长安银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 20,000.00 | 2024.6.26 | — | 3.25% | 自有资金 | 未到期 |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.14 | — | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.19 | — | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 光大理财阳光金丰利乐享116期（机构专享） | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2024.12.18 | 2025.6.10 | 2.50%-3.10% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品 | 无 | 理财产品 | 6,000.00 | 2025.2.13 | 2025.8.21 | 2.25%-2.75% | 募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行 | 光大理财阳光金丰利乐享138期(GD300173) | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2025.2.20 | 2025.8.12 | 2.40%-3.00% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（CSFB6M25017F）理财产品 | 无 | 理财产品 | 4,000.00 | 2025.2.25 | 2025.9.4 | 2.35%-2.85% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22181）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 20,000.00 | 2025.3.6 | 2025.12.29 | 2.95% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.29 | 2.95% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 1,600.00 | 2025.3.10 | 2025.12.29 | 2.95% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.29 | 2.95% | 自有资金 | 已赎回 |
| 华夏银行 | 人民币单位结构性存款（DWJCXA25016） | 无 | 存款类 | 10,000.00 | 2025.3.10 | 2025.6.11 | 1.00%-2.50%-2.74% | 自有资金 | 已赎回 |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划 | 无 | 固定收益类 | 10,000.00 | 2025.3.27 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 购买日/起息日 | 到期日/赎回日 | 预期年化收益率 | 闲置资金来源 | 备注 |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划 | 无 | 固定收益类 | 10,000.00 | 2025.4.2 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.15 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 8,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.16 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.20 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.21 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2501609) | 无 | 保本浮动收益型 | 3,600.00 | 2025.7.2 | 2025.8.1 | 0.75%-1.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502229) | 无 | 保本浮动收益型 | 3,600.00 | 2025.8.6 | 2025.9.5 | 0.75%-1.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502423) | 无 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2025.8.27 | 2025.11.25 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502898) | 无 | 保本浮动收益型 | 3,600.00 | 2025.10.9 | 2026.1.7 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 平安理财灵活成长创利180天持有固收类理财产品F（LCCG18001F） | 无 | 固定收益类 | 6,100.00 | 2025.10.22 | 2026.4.20 | 2.00%-2.80% | 自有资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 结构性存款（TGG25102388） | 无 | 存款类 | 9,200.00 | 2025.10.22 | 2025.12.22 | 0.45%/1.70%/1.80% | 自有资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 7天通知存款 | 无 | 存款类 | 1,000.00 | 2025.10.21 | — | 0.75% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503427) | 无 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025.11.27 | 2026.2.25 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 对公结构性存款7天型（TGS20000001） | 无 | 存款类 | 5,200.00 | 2025.12.22 | — | 0.95%-1.366% | 自有资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 结构性存款(TGG25102924) | 无 | 存款类 | 5,000.00 | 2025.12.23 | 2026.2.24 | 0.45%/1.75%/1.85% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503710) | 无 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.1.5 | 2026.4.8 | 0.75%/1.85%/1.90% | 募集资金 | 未到期 |
| 建设银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 10,000.00 | 2025.12.30 | 2026.1.30 | 0.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行 | 招银理财招睿和鼎高评级封闭185号C(112295C) | 无 | 理财产品 | 3,000.00 | 2025.12.31 | 2026.4.13 | 1.85%-2.15% | 自有资金 | 未到期 |
| 渤海银行 | 结构性存款（WBS2600143) | 无 | 保本浮动收益型 | 8,300.00 | 2026.1.12 | 2026.4.13 | 0.75%/1.85%/1.90% | 募集资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 平安理财启元稳利日开14天持有25号固收类理财产品A（QWCG01425A） | 无 | 固定收益类 | 20,000.00 | 2026.1.13 | — | 0.70%-3.05% | 自有资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | 无 | 固定收益类 | 1,000.00 | 2026.1.30 | 2026.3.6 | 2.05% | 自有资金 | 已赎回 |
| 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 购买日/起息日 | 到期日/赎回日 | 预期年化收益率 | 闲置资金来源 | 备注 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2601193) | 无 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2026.3.3 | 2026.9.3 | 1.0%/1.90%/1.95% | 募集资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 华夏理财纯债日开94号D | 无 | 固定收益类 | 1,000.00 | 2026.3.9 | — | 1.82%-2.22% | 自有资金 | 未到期 |
截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币32,300.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为81,300.00万元（含本次）。未超过经公司股东会已审议的额度。
三、备查文件
建设银行业务凭证
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会2026年3月27日