三角防务：关于三角转债转股价格调整的公告

债券代码:123114

债券简称:三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于三角转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、调整前“三角转债”转股价格为:31.39 元/股

2、调整后“三角转债”转股价格为:31.29 元/股

3、转股价格调整生效日期:2026 年6 月16 日

一、关于“三角转债”转股价格调整的相关规定

西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2021 年5 月25 日公开发行了9,043,727.00 张可转换公司债券,每 张面值为人民币100 元(债券简称:三角转债,债券代码:123114), 初始转股价格为31.82 元/股,期限6 年。根据《西安三角防务股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称“《募集说明书》”)发行条款以及中国证监会关于可转换债券 发行的有关规定,三角转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转 股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。

其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转 增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为 每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站和中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明 转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股 份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执 行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司 股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可 转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体 情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公 司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来 制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配

预案的议案》,以实施2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为 基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.90 元(含税),本 次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定,“三 角转债”的转股价格由31.82 元/股调整为31.73 元/股。调整后的转股 价格自2022 年7 月4 日(除权除息日)起生效。详见公司于2022 年 6 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转 债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-058)。

2、公司于2022 年7 月8 日召开第二届董事会第三十一次会议和 第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向公司2022 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,并于2022 年7 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 授予的368.00 万股限制性股票登记手续,具体内容详见公司于2022 年7 月15 日披露的《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格 由31.73 元/股调整为31.66 元/股。调整后的转股价格自2022 年7 月 19 日(首次授予限制性股票上市日)起生效。详见公司于2022 年7 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债 转股价格调整的公告》(公告编号:2022-072)。

3、公司于2022 年11 月29 日收到中国证监会《关于同意西安三 角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可

〔2022〕2966 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公 司向特定对象发行股票5,000.00 万股已于2023 年1 月17 日上市。具 体内容详见公司于2023 年1 月13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市 之上市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格由31.66 元/股调整为31.84 元/股。调整后的转股价格自2023 年1 月17 日(向 特定对象发行股票上市日)起生效。内容详见公司于2023 年1 月13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价 格调整的公告》(公告编号:2023-009)。

4、公司2023 年5 月11 日召开2022 年年度股东大会审议通过了 《关于2022 年度利润分配预案的议案》,以实施2022 年度分红派息 时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人 民币1.00 元(含税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转增 股本。具体内容详见公司于2023 年6 月29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022 年度权益分派的实施公告》 (公告编号:2023-062)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格 由31.84 元/股调整为31.74 元/股。调整后的转股价格自2023 年7 月 6 日(除权除息日)起生效。内容详见公司于2023 年6 月29 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整 的公告》(公告编号:2023-063)。

5、公司于2023 年5 月22 日召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》,并于2023 年7 月21 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕授予的93.25 万股限制性股票登记手续, 具体内容详见公司于2023 年7 月21 日披露的《关于2022 年限制性 股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2023-078)。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的相关规定,“三角转债”的转股价格由31.74 元/股调整为31.72 元/股。调整后的转股价格自2023 年7 月25 日(预留授予限制性股 票上市日)起生效。

6、公司于2024 年5 月10 日召开2023 年年度股东大会审议通过 了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,以实施2023 年度分红派 息时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利 人民币1.82 元(含税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转 增股本。具体内容详见公司于2024 年6 月26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023 年度权益分派的实施公告》 (公告编号:2024-046)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格 由31.72 元/股调整为31.54 元/股。调整后的转股价格自2024 年7 月 3 日起生效。内容详见公司于2024 年6 月26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》 (公告编号:2024-047)。

7、公司分别于2025 年4 月28 日召开第三届董事会第二十四次 会议、第三届监事会第十九次会议,2025 年5 月20 日召开2024 年 年度股东大会,审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》,并于2025 年7 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 270.07 万股限制性股票回购注销手续,具体内容详见公司于2025 年 7 月11 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公 告编号:2025-076)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格由 31.54 元/股调整为31.59 元/股。调整后的转股价格自2025 年7 月14 日起生效。内容详见公司于2025 年7 月11 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》 (公告编号:2025-077)。

8、公司于2025 年5 月20 日召开2024 年年度股东大会审议通过 了2024 年度权益分派方案,以实施2024 年度分红派息时股权登记日 的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.00 元(含 税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详 见公司于2025 年7 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于2024 年度权益分派的实施公告》(公告编号:2025-078)。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的相关规定,“三角转债”的转股价格由31.59 元/股调整为31.39 元/股。调整后的转股价格自2025 年7 月21 日起生效。内容详见公

司于2025 年7 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于三角转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-079)。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会审议通过了2025 年年度权益分派方案,以实施2025 年年度分红派息时股权登记日的 总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元(含 税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详 见公司于2026 年6 月9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-045)。

因此,根据上述派送现金股利转股价格调整公式:

\[P 1=P 0-D\]

其中:P0 为调整前转股价31.39 元/股,D 为每股派发现金红利 0.10 元/股。本次调整后的转股价格P1=31.39 元/股-0.10 元/股=31.29 元/股。

综上,“三角转债”调整后的转股价格为31.29 元/股,自2026 年6 月16 日起生效。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日