三角防务：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
债券代码:123114
债券简称:三角转债
西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司 正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公 司(含子公司)使用额度不超过人民币82,400 万元的闲置募集资金 及额度不超过人民币140,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,使 用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度和 有效期内,资金可滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度内行 使决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。具体内 容详见公司于2026 年4 月28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2026-035)。
近日,公司(含子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理已 到期赎回,现将具体情况公告如下:
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联 关系 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日/赎 回日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 | (万元) 收益 |
| 浙商银行 | 大额可转让存 单 | 无 | 存款 类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.15 | 3.10% | 自有 资金 | 187.36 |
| 浙商银行 | 大额可转让存 单 | 无 | 存款 类 | 8,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.16 | 3.10% | 自有 资金 | 250.49 |
| 招商银行 | 信银理财固盈 象固收稳健两 个月持有期1 号理财产品 | 无 | 理财 产品 | 3,000.00 | 2026.4.16 | 2026.6.17 | 1.60%-3.09% | 自有 资金 | 12.24 |
二、公司此前12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联 关系 | 产品类型 | (万元) 认购金额 | 购买日/起息 日 | 到期日/赎 回日 | 预期年化收 益率 | 闲置资金 来源 | 备注 |
| 长安银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 20,000.00 | 2024.6.26 | — | 3.25% | 自有资金未到期 | |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.14 | — | 2.90% | 自有资金未到期 | |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.19 | — | 2.90% | 自有资金未到期 | |
| 渤海银行 | 渤海银行(CSFB6M25015A)理 财产品 | 无 | 理财产品 | 6,000.00 | 2025.2.13 | | 2025.8.21 2.25%-2.75% 募集资金已赎回 | | |
| 招商银行 | 光大理财阳光金丰利乐享138 期(GD300173) | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2025.2.20 | | 2025.8.12 2.40%-3.00% 自有资金已赎回 | | |
| 渤海银行 | 渤海银行(CSFB6M25017F)理 财产品 | 无 | 理财产品 | 4,000.00 | 2025.2.25 | | 2025.9.4 2.35%-2.85% 募集资金已赎回 | | |
| | 渤海银行渤海银行(22181)号理财产品 | 无 | | 理财产品20,000.00 | 2025.3.6 | 2025.12.2 9 | 2.95% | 募集资金已赎回 | |
| | 渤海银行渤海银行(22183)号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.2 9 | 2.95% | 募集资金已赎回 | |
| | 渤海银行渤海银行(22183)号理财产品 | 无 | 理财产品 | 1,600.00 | 2025.3.10 | 2025.12.2 9 | 2.95% | 自有资金已赎回 | |
| | 渤海银行渤海银行(22183)号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.2 9 | 2.95% | 自有资金已赎回 | |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271 号 FOF 单一资产管理计划 | 无 | 固定收益 类 | 10,000.00 | 2025.3.27 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金已赎回 | |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271 号 FOF 单一资产管理计划 | 无 | 固定收益 类 | 10,000.00 | 2025.4.2 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金已赎回 | |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.15 | 3.10% | 自有资金已赎回 | |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 8,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.16 | 3.10% | 自有资金已赎回 | |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.20 | 3.10% | 自有资金未到期 | |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.21 | 3.10% | 自有资金未到期 | |
| 受托方 | 产品名称 | 关联 关系 | 产品类型 | (万元) 认购金额 | 购买日/起息 日 | 到期日/赎 回日 | 预期年化收 益率 | 闲置资金 来源 | 备注 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2501609) | 无 | 保本浮动 收益型 | 3,600.00 | 2025.7.2 | | 2025.8.1 0.75%-1.90% 自有资金已赎回 | | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502229) | 无 | 保本浮动 收益型 | 3,600.00 | 2025.8.6 | | 2025.9.5 0.75%-1.90% 自有资金已赎回 | | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502423) | 无 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2025.8.27 | 2025.11.2 5 | 0.75%-1.90% 募集资金已赎回 | | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502898) | 无 | 保本浮动 收益型 | 3,600.00 | 2025.10.9 | | 2026.1.7 0.75%-1.90% 募集资金已赎回 | | |
| 平安银行 | 平安理财灵活成长创利180 天 持有固收类理财产品F (LCCG18001F) | 无 | 固定收益 类 | 6,100.00 | 2025.10.22 | | 2026.4.20 2.00%-2.80% 自有资金已赎回 | | |
| | 平安银行结构性存款(TGG25102388) | 无 | 存款类 | 9,200.00 | 2025.10.22 | 2025.12.2 2 | 0.45%/1.70% /1.80% | 自有资金已赎回 | |
| 平安银行 | 7 天通知存款 | 无 | 存款类 | 1,000.00 | 2025.10.21 | 2025.12.2 2 | 0.75% | 自有资金已赎回 | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503427) | 无 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2025.11.27 | | 2026.2.25 0.75%-1.90% 募集资金已赎回 | | |
| 平安银行 | 对公结构性存款7 天型 (TGS20000001) | 无 | 存款类 | 5,200.00 | 2025.12.22 | — | 0.95%-1.366 % | 自有资金未到期 | |
| 平安银行 | 结构性存款(TGG25102924) | 无 | 存款类 | 5,000.00 | 2025.12.23 | 2026.2.24 | 0.45%/1.75% /1.85% | 自有资金已赎回 | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503710) | 无 | 保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2026.1.5 | 2026.4.8 | 0.75%/1.85% /1.90% | 募集资金已赎回 | |
| 建设银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 10,000.00 | 2025.12.30 | 2026.1.30 | 0.90% | 募集资金已赎回 | |
| 招商银行 | 招银理财招睿和鼎高评级封闭 185 号C(112295C) | 无 | 理财产品 | 3,000.00 | 2025.12.31 | | 2026.4.13 1.85%-2.15% 自有资金已赎回 | | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2600143) | 无 | 保本浮动 收益型 | 8,300.00 | 2026.1.12 | 2026.4.13 | 0.75%/1.85% /1.90% | 募集资金已赎回 | |
| 平安银行 | 平安理财启元稳利日开14 天持 有25 号固收类理财产品A (QWCG01425A) | 无 | 固定收益 类 | 20,000.00 | 2026.1.13 | — | 0.70%-3.05% 自有资金未到期 | | |
| 招商银行 | 招商银行聚益生金系列公司 (35 天)B 款理财计划 | 无 | 固定收益 类 | 1,000.00 | 2026.1.30 | 2026.3.6 | 2.05% | 自有资金已赎回 | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2601193) | 无 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2026.3.3 | 2026.9.3 | 1.0%/1.90%/ 1.95% | 募集资金未到期 | |
| 招商银行 | 华夏理财纯债日开94 号D | 无 | 固定收益 类 | 1,000.00 | 2026.3.9 | — | 1.82%-2.22% 自有资金未到期 | | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2602176) | 无 | 保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2026.4.10 | 2026.10.1 2 | 1.0%/1.90%/ 1.95% | 募集资金未到期 | |
| 受托方 | 产品名称 | 关联 关系 | 产品类型 | (万元) 认购金额 | 购买日/起息 日 | 到期日/赎 回日 | 预期年化收 益率 | 闲置资金 来源 | 备注 |
| 招商银行 | 信银理财固盈象固收稳健两个 月持有期1 号理财产品 | 无 | 理财产品 | 3,000.00 | 2026.4.16 | | 2026.6.17 1.60%-3.09% 自有资金已赎回 | | |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2602238) | 无 | 保本浮动 收益型 | 8,300.00 | 2026.4.15 | 2026.7.14 | 0.75%/1.85% 1.90% / | 募集资金未到期 | |
| 平安银行 | 平安理财启明增强日开 90 天持 有 4 号固收类理财产品 A ( QMCG09004A ) | 无 | 固定收益 类 | 11,700.00 | 2026.5.13 | — | 1.50%-2.30% | 自有资金未到期 | |
截至本公告日,公司(含子公司)前十二个月累计使用闲置募集
前十二个月累计使用闲置募集
资金进行现金管理尚未到期余额为人民币32,300.00 万元(含本次), 使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为69,900.00 万元(含 本次),未超过经公司董事会已审议的额度。
三、备查文件
1.浙商银行业务凭证(赎回);
2.招商银行业务凭证(赎回)。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2026 年6 月17 日