三角防务：关于向下修正三角转债转股价格的公告

债券代码:123114

债券简称:三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于向下修正“三角转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:123114,债券简称:三角转债

2.修正前转股价格:31.29 元/股

3.修正后转股价格:22.69 元/股

4.修正后转股价格生效日期:2026 年7 月2 日

一、可转债基本情况

(一)可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1352 号核准,西 安三角防务股份有限公司向不特定对象公开发行9,043,727 张可转换 公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100 元,募集资金总额为 人民币90,437.27 万元。公司可转债于2021 年6 月11 日起在深圳证 券交易所挂牌交易,债券简称“三角转债”,债券代码“123114”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的 相关规定,“三角转债”转股期自可转债发行结束之日(2021 年5 月

31 日)起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期 日止,即2021 年11 月30 日至2027 年5 月24 日。

(二)可转债转股价格调整或修正情况

“三角转债”的初始转股价格为31.82 元/股,转股价格调整情况 如下:

1.2021 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配预 案的议案》,以实施2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.90 元(含税),本次利润 分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定, “三角转债” 的转股价格由31.82 元/股调整为31.73 元/股。调整后的转股价格自 2022 年7 月4 日(除权除息日)起生效。详见公司于2022 年6 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价 格调整的公告》(公告编号:2022-058)。

2.公司于2022 年7 月8 日召开第二届董事会第三十一次会议和 第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向公司2022 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,并于2022 年7 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 授予的368.00 万股限制性股票登记手续,具体内容详见公司于2022 年7 月15 日披露的《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格 由31.73 元/股调整为31.66 元/股。调整后的转股价格自2022 年7 月 19 日(首次授予限制性股票上市日)起生效。详见公司于2022 年7 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债 转股价格调整的公告》(公告编号:2022-072)。

3.公司于2022 年11 月29 日收到中国证监会《关于同意西安三 角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 〔2022〕2966 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向特定对象发行股票5,000.00 万股已于2023 年1 月17 日上市。具体 内容详见公司于2023 年1 月13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。根据 《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 相关规定,“三角转债”的转股价格由31.66 元/股调整为31.84 元/股。 调整后的转股价格自2023 年1 月17 日(向特定对象发行股票上市日) 起生效。内容详见公司于2023 年1 月13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》 (公告编号:2023-009)。

4.公司2023 年5 月11 日召开的2022 年年度股东大会审议通过 了《关于2022 年度利润分配预案的议案》,以实施2022 年度分红派 息时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利 人民币1.00 元(含税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转增 股本。具体内容详见公司于2023 年6 月29 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022 年度权益分派的实施公告》 (公告编号:2023-062)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格 由31.84 元/股调整为31.74 元/股。调整后的转股价格自2023 年7 月 6 日(除权除息日)起生效。内容详见公司于2023 年6 月29 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整 的公告》(公告编号:2023-063)。

5.公司于2023 年5 月22 日召开第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》,并于2023 年7 月21 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕授予的93.25 万股限制性股票登记手续,具 体内容详见公司于2023 年7 月21 日披露的《关于2022 年限制性股 票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2023-078)。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的相关规定,“三角转债”的转股价格由31.74 元/股调整为31.72 元/股。调整后的转股价格自2023 年7 月25 日(预留授予限制性股 票上市日)起生效。

6.公司于2024 年5 月10 日召开的2023 年年度股东大会审议通 过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,以实施2023 年度分红 派息时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股 利人民币1.82 元(含税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转 增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公

司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格由31.72 元/股调整 为31.54 元/股。调整后的转股价格自2024 年7 月3 日(除权除息日) 起生效。详见公司于2024 年6 月26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023 年度权益分派的实施公告》 (公告编号:2024-046)。

7.公司分别于2025 年4 月28 日召开第三届董事会第二十四次会 议、第三届监事会第十九次会议,2025 年5 月20 日召开2024 年年 度股东大会,审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》,并于2025 年7 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 270.07 万股限制性股票回购注销手续,具体内容详见公司于2025 年 7 月11 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告 编号:2025-076)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的相关规定,“三角转债”的转股价格由31.54 元/股调整为31.59 元/股。调整后的转股价格自2025 年7 月14 日起 生效。内容详见公司于2025 年7 月11 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2025-077)。

8.公司于2025 年5 月20 日召开2024 年年度股东大会审议通过 了2024 年度权益分派方案,以实施2024 年度分红派息时股权登记日 的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.00 元(含 税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集

说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规 定,“三角转债”的转股价格由31.59 元/股调整为31.39 元/股。调整 后的转股价格自2025 年7 月21 日起生效。详见公司于2025 年7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转 股价格调整的公告》(公告编号:2025-079)。

9.公司于2026 年5 月19 日召开2025 年年度股东会审议通过了 2025 年年度权益分派方案,以实施2025 年年度分红派息时股权登记 日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元 (含税),本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募 集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关 规定,“三角转债”的转股价格由31.39 元/股调整为31.29 元/股。调 整后的转股价格自2026 年6 月16 日起生效。详见公司于2026 年6 月9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转 股价格调整的公告》(公告编号:2026-046)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,可转债转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之 间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即 转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类 转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2026 年6 月15 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即 26.68 元/股)的情形,已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下 修正条款。

四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序

1.公司于2026 年6 月15 日召开第四届董事会第八次会议,审议 通过了《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》, 并将该议案提交公司股东会审议。

2.2026 年7 月1 日,公司召开2026 年第一次临时股东会,审议 通过了《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》, 同意向下修正“三角转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明 书》等相关规定全权办理本次向下修正“三角转债”转股价格有关的 全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及 其他事项。

3.2026 年7 月1 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通 过了《关于向下修正“三角转债”转股价格的议案》,根据公司《募 集说明书》相关规定及公司2026 年第一次临时股东会的授权,公司 董事会决定将“三角转债”的转股价格由31.29 元/股向下修正为22.69 元/股,本次修正后的转股价格自2026 年7 月2 日起生效。

五、本次向下修正可转债转股价格的结果

公司2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交 易均价为22.69 元/股,前一个交易日公司股票交易均价为21.70 元/ 股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较 高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026 年第一次临时股东

会的授权,综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后,为支持公司 长期稳健发展,提高可转债的投资价值,进一步优化公司资本结构, 充分保护债券持有人的利益,维护投资者权益和公司的长期稳健发展, 公司董事会决定将“三角转债”的转股价格由31.29 元/股向下修正为 22.69 元/股,修正后的转股价格自2026 年7 月2 日起生效。

六、其他事项

投资者如需了解“三角转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年5 月21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西安三 角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年7 月1 日