帝尔激光：关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-038

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681号）核准，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝尔激光”）向社会公开发行人民币普通股16,536,000股，每股发行价格57.71元，募集资金总额为人民币954,292,560.00元，扣除各项发行费用人民币87,939,940.12元，募集资金净额为人民币866,352,619.88元。上述募集资金于2019年5月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年5月13日出具了信会师报字[2019]第ZE10501号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金专户管理情况

为了规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行和中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部设立了募集资金专项账户，募

集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司于2019年6月5日与长江证券承销保荐有限公司及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

由于首次公开发行股票募集资金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”、“帝尔激光研发及测试项目”的实施主体为公司全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司（以下简称“帝尔无锡”），公司和帝尔无锡于2019年6月5日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

公司于2022年7月18日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》并设立了募集资金专项账户。

经公司于2022年8月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目“帝尔激光生产基地项目”、“帝尔激光研发基地项目”、“补充流动资金项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。截至目前，公司已完成前述专户的注销手续。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金专户存储情况如下：

注1：具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”、“帝尔激光研发及测试项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将上述部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。公司首次公开发行股票募集资金专项账户已全部注销完毕。

四、备查文件。

本次募集资金专户注销凭证。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会2023年6月9日