惠城环保：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
青岛惠城环保科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛惠城信德新材料研究院有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 451,330.97 | 451,330.97 | 0.00 | 采购原材料 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 17,328,158.45 | 10,388,554.96 | 9,000,000.00 | 18,716,713.41 | 借款、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 336,623.78 | 324,105.75 | 660,729.53 | 销售材料、管理费 | 经营性往来 | |||
| 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,995,760.20 | 832,548.60 | 2,828,308.80 | 租赁款项 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 74,872.94 | 74,872.94 | 管理费 | 经营性往来 | ||||
| 青岛西海新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,175,719.57 | 1,816,656.38 | 359,063.19 | 借款、代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 北海惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,658,600.14 | 1,970,000.00 | 5,628,600.14 | 借款、代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 400,000.00 | 17,597,971.12 | 17,997,971.12 | 处置固定资产、销售材料、管理费、技术服务费 | 经营性往来 | |||
| 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 182,254,841.22 | 193,957,613.07 | 5,243,394.13 | 158,452,826.72 | 223,003,021.70 | 借款、代垫款 | 非经营性往来 | |
| Forland Petrochemical Technology llc | 上市公司子公司 | 应收账款 | 28,020,248.98 | 60,183,199.23 | 38,041,953.55 | 50,161,494.66 | 销售催化剂 | 经营性往来 | ||
| 巴州惠疆环保治理有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 29,571.69 | 29,571.69 | 管理费 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 236,621,283.31 | 285,358,437.36 | 5,243,394.13 | 207,762,767.62 | 319,460,347.18 | - |
本表已于2023年7月31日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件：公告原文