惠城环保：关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-024债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于2023年7月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币25,000万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于2023年7月7日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-060）。近日，公司使用人民币2,800万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
| 1 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 海通安裕中短债债券型集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 300.00 | 2024年3月19日 | 每日开放赎回 | 以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 闲置自有资金 |
| 2 | 海通期货股份 | 海通期货周周盈 | 非保本浮 | 200.00 | 2024年3月19 | 每周一、周 | 以海通证券官 | 闲置自有 |
| 有限公司 | 2号集合资产管理计划 | 动收益型 | 日 | 二开放赎回 | 网披露的净值计算的收益率为准 | 资金 |
| 3 | 兴银基金管理有限责任公司 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金 | 非保本浮动收益型 | 200.00 | 2024年3月21日 | 每日开放赎回 | 以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 闲置自有资金 |
| 4 | 首创证券股份有限公司 | 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 200.00 | 2024年3月20日 | 每周二开放赎回 | 以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 闲置自有资金 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 200.00 | 2024年3月20日 | 开放期为每周的周二、周三、周四，开放期第一个工作日开放赎回 | 以华鑫证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 闲置自有资金 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1500.00 | 2024年3月22日 | 2024年3月29日 | 1.65%-2.90% | 闲置自有资金 |
| 7 | 安信证券资产管理有限公司 | 安信资管周周盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 200.00 | 2024年3月26日 | 每周一开放赎回 | 以安信证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 闲置自有资金 |
注：公司与上述受托方无关联关系
二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已到期现金管理产品的情况如下：
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 金额（万元） | 产品有效期 | 资金来源 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益（元） |
| 1 | 利多多公司稳利23JG3469期(9月特供)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 3,000.00 | 2023年9月28日至2023年10月26日 | 闲置自有资金 | 1.30%-2.80% | 是 | 60,666.67 |
| 2 | 利多多公司稳利23JG3510期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 3,000.00 | 2023年10月30日至2023年11月30日 | 闲置自有资金 | 1.30%-2.65% | 是 | 66,250.00 |
| 3 | 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 首创证券股份有限公司 | 2,000.00 | 2023年9月20日至2023年12月26日 | 闲置自有资金 | 以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 是 | 200,559.93 |
| 4 | 安益2号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 华福证券有限责任公司 | 500.00 | 2023年9月20日至2023年12月26日 | 闲置自有资金 | 以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 是 | 58,744.39 |
| 5 | 海通证券收益凭证博盈系列上海金鲨鱼鳍看涨第21号 | 本金保障型 | 海通证券股份有限公司 | 2,000.00 | 2023年9月22日至2023年12月22日 | 闲置自有资金 | 2.30%-5.30% | 是 | 141,223.50 |
| 6 | 安益1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 华福证券有限责任公司 | 500.00 | 2023年9月27日至2024年1月2日 | 闲置自有资金 | 以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 是 | 57,808.38 |
| 7 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2023年第53期 | 保本浮动收益型 | 中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | 10,000.00 | 2023年10月9日至2023年12月20日 | 闲置自有资金 | 1.35%-2.95% | 是 | 509,588.98 |
| 8 | 利多多公司稳利23JG3588期(11月特供)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 3,000.00 | 2023年11月30日至2023年12月29日 | 闲置自有资金 | 1.30%-2.80% | 是 | 62,833.33 |
2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品的情况如下：
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 金额（万元） | 产品有效期 | 资金来源 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益（元） |
| 1 | 海通安裕中短债债券型集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 300.00 | 2024年3月19日,每天开放赎回 | 闲置自有资金 | 以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 否 |
| 2 | 海通期货周周盈2号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 海通期货股份有限公司 | 200.00 | 2024年3月19日,每周一、周二开放赎回 | 闲置自有资金 | 以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 否 |
| 3 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金 | 非保本浮动收益型 | 兴银基金管理有限责任公司 | 200.00 | 2024年3月21日,每日开放赎回 | 闲置自有资金 | 以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 否 |
| 4 | 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 首创证券股份有限公司 | 200.00 | 2024年3月20日,每周二开放赎回 | 闲置自有资金 | 以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 否 | - |
| 5 | 华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 华鑫证券有限责任公司 | 200.00 | 2024年3月20日，开放期为每周的周二、周三、周四，开放期第一个工作日开放赎回 | 闲置自有资金 | 以华鑫证券官网披露的净值计算的收益率为准 | 否 | - |
| 6 | 招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司 | 1500.00 | 2024年3月22日至2024年3月29日 | 闲置自有资金 | 1.65%-2.90% | 否 |
| 7 | 安信资管周周盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 安信证券资产管理有限公司 | 200.00 | 2024年3月26日,每周一开放赎回 | 闲置自有资金 | 以安信证券官网披露的净值 | 否 | - |
计算的收益率为准
截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为2,800万元和0万元，未超过董事会授权额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会2024年3月26日