惠城环保：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛惠城信德新材料研究院有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 采购原材料 | 经营性往来 |
| 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 25,126,789.37 | 19,184,426.35 | 44,311,215.72 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 |
第 2 页非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 845,466.11 | 1,315,000.00 | 2,160,466.11 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 预付账款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 采购原材料 | 经营性往来 | ||||
| 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,660,857.40 | 832,548.60 | 4,493,406.00 | 租赁款项 | 经营性往来 | |||
| 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 172,474.97 | 90,000.00 | 262,474.97 | 业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 青岛西海新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 359,063.19 | 359,063.19 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛惠城环境科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 258,043.21 | 28,456.00 | 28,456.00 | 258,043.21 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 北海惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,838,600.14 | 1,130,000.00 | 6,968,600.14 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 36,040,105.65 | 17,680,242.51 | 95,516.90 | 53,624,831.26 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 166,490,861.81 | 152,159,241.44 | 4,633,404.50 | 82,530,983.83 | 240,752,523.92 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 巴州惠疆环保治理有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 10,081,111.11 | 26,563.56 | 202,222.20 | 10,309,896.87 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 巴州惠疆环保治理有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 69,840.18 | 90,000.00 | 159,840.18 | 业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 青岛惠域环境工程有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 12,547.28 | 12,547.28 | 业务往来款 | 经营性往来 |
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 哈密惠疆环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 206,323.88 | 220,000.00 | 426,323.88 | 业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 广东惠海再生资源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 35,500,000.00 | 111,550.00 | 6,000,000.00 | 29,611,550.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| Forland Petrochemical Technology llc | 上市公司子公司 | 应收账款 | 39,682,469.14 | 56,268,105.42 | 33,488,924.00 | 62,461,650.56 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 289,644,553.44 | 284,524,583.88 | 4,947,176.70 | 122,143,880.73 | 456,972,433.29 | - |
本表已于2024年8月7日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件：公告原文