惠城环保：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网 2026-04-30 惠城环保(300779)公司公告

债券代码:123118

债券简称:惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下,公司及子公司使用最高额不超过人民币40,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度的有效期内,资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2026 年4 月23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-029)

近日,公司使用人民币35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |

| 1 | 公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安鑫增益系列 667 期收益凭证 | 固定收益凭证 | 35,000.00 | 2026 年 4 月 30 日 | 2026 年 5 月 7 日 | 1.77% | 闲置募集资金 |

注:公司与上述受托方无关联关系

二、现金管理风险及风险控制措施

(一)现金管理风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估,且产品安全性高、流动性好,但金融市

场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险防控措施

为了保障现金管理的有效性,严格防范各项风险,公司主要从以下几方面采取措施:

1.公司进行现金管理时,将选择购买结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过12 个月的产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查,并根据谨慎原则,合理预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内,公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

1、截至本公告日,公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已到期现金管理产品的情况如下:

预计年化

序号产品名称产品类型受托机构 (万元) 金额产品有效期资金来

是否

赎回

实际收益

收益率

源

(元)

以海通证

券官网披

计算的收露的净值益率为准

海通资管安益1

号集合资产管

理计划

上海海通证

有限公司券资产管理

2025年3月13

31.454726

是 1,433.30

月25 日

以海通证

露的净值券官网披

海通安悦债券型集合资产管

理计划(A 类

份额)

2025年3月14

上海海通证券资产管理

有限公司

是 78,874.63

1,000.00

月25 日

2%左右,

海通资管安益 1 号集合资产

管理计划

本产品为

净值型,具

上海海通证

券资产管理有限公司

2025年3月19

日至2025 年8

否 1,901.36

30.00

体以净值

月19 日

为准

嘉鑫(法人版) 按日开放式产品第9 期(代销

建信理财)

中国建设银行股份有限

公司惠来支

行

2025年3月19 日至2025 年6

业绩比较

100.00

是 4,147.10

基准

1.8%-2.2%

以海通证券官网披

露的净值计算的收益率为准

2025年4月16

海通资管安益

1 号集合资产管理计划

上海海通证

券资产管理有限公司

2,870.902

是 85,173.13

月25 日

以华福证

券官网披露的净值

计算的收益率为准

产管理有限上海兴瀚资

公司

兴瀚资管-福宝 FOF5 号单一资

产管理计划

2025年4月15

资产管理

是 30,866.01

969.00

计划

以渤银理

财官网披

露的净值

渤银理财理财有术系列晨夕

盈7 号固收日开理财产品

2025年4月15

渤银理财有限责任公司 1,000.00

是 24,735.38

月2 日

以广银理

财官网披露的净值

广银理财幸福

添利日开固定

收益类理财产

品第3 号

2025年4月17

闲置自有资金

广银理财有限责任公司 500.00

是 12,448.38

月2 日

以安信证券资产管

理有限公

司官网披

露的净值

2025年4月16

产管理有限公司安信证券资

安信资管双周

盈2 号集合资

产管理计划

有资金闲置自

500.00

是 24,952.56

月10 日

以中国人

理有限公寿资产管

露的净值司官网披

源流2458 资国寿资产-固盈产管理产品

中国人寿资

产管理有限公司

2025年4月16

500.00

是 15,985.12

平安理财灵活成长添利日开

财官网披以平安理

计算的收露的净值

2025年4月15

日至2025 年5

平安理财有限责任公司 1,000.00

固收类理财产 7 天持有3 号

品

是 17,468.94

月26 日

平安理财灵活

成长汇稳日开 14 天持有1 号固收类理财

产品

以平安理

财官网披

露的净值

2025 年5 月6 日至2025 年6

平安理财有限责任公司 1,000.00

闲置自有资金

是 28,259.59

财官网披以信银理

露的净值计算的收

中信证券资管

信信向荣周享1

理计划号集合资产管

2025年4月30

限责任公司信银理财有 1,000.00

是 35,089.54

14 信银理财安盈固定收益信银理财有 1,000.00 2025 年4月30 闲置自以信银理是 28,898.85

| 23 | 中国农业发展银行在上海清算所 2023 年第十二期金融债券 | 中国农业发展银行债券 | 中国农业发展银行 | 102.06263 | 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 8 月 24 日 | 闲置自有资金 | 1.29% | 是 | 873.70 |

2、截至本公告日,公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的尚未到期现金管理产品的情况如下:

| | | | | | 设置的其他开放日不得超过 2 个工作日, 具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。 | | | | |

| 8 | 中信证券股份有限公司安鑫增益系列 667 期收益凭证 | 固定收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 35,000.00 | 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 7 日 | 闲置募集资金 | 1.77% | 否 | - |

截至本公告日(含本次),公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为4,830.097598 万元和35,000 万元,未超过董事会授权额度。

五、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日

附件：公告原文