惠城环保：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2026-075债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为13.59元/股，募集资金总额为人民币33,975.00万元，扣除发行费用人民币4,153.77万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币29,821.23万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月17日出具了信会师报字【2019】第ZG11501号《验资报告》。

、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2712号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票10,338,117股，每股发行价格为

82.22元，募集资金总额为人民币849,999,979.74元，扣除各项发行费用为人民14,500,318.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币835,499,661.06元。2026年

月

日，上述新增股份发行上市。上述向特定对象发行股票募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年

月

日出具了信会师报字【2026】第ZG10206号《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况如下：

2019年

月

日，公司及子公司九江惠城环保科技有限公司分别与开户银行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元

2、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况如下：

2026年

月，公司与中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行及保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管协议》，相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

、首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

2019年公司实际募集资金净额人民币29,821.23万元，当年使用募集资金人民币12,788.42万元；用于暂时补充流动资金7,000.00万元；理财收益

71.54万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额53.48万元，募集资金专户余额人民币10,157.83万元。

2020年度，公司使用募集资金884.03万元；收回2019年度转出的用于暂时补充流动资金7,000.00万元，并再次转出7,000.00万元用于暂时补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

32.20万元；理财收益

145.16万元，募集资金专户余额人民币9,451.16万元。

2021年度，公司使用募集资金1,170.52万元，收回2020年度转出的用于暂时补充流动资金7,000.00万元，并再次转出11,000.00万元用于暂时补充流动资金；用于购买理财产品转出3,000.00万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额17.65万元；理财收益73.58万元，募集资金专户余额人民币1,371.87万元。

2022年度，公司使用募集资金2,917.77万元，收回2021年度转出的用于暂时补充流动资金11,000.00万元，并再次转出11,000.00万元用于暂时补充流动资金；用于购买理财产品转出13,300.00万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

8.20万元；赎回理财产品及取得理财收益16,342.47万元，募集资金专户余额人民币1,504.77万元。

2023年度，公司使用募集资金2,736.87万元，收回2022年度和2023年度转出的用于暂时补充流动资金23,100.00万元，2023年度转出21,100.00万元用于暂时补充流动资金，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

5.64万元，募集资金专户余额人民币

773.54万元。

2024年度，公司使用募集资金4,579.74万元，收回2023年度和2024年度转出的用于暂时补充流动资金9,820.68万元，2024年度转出1,010.68万元用于暂时补充流动资金，2024年度转出4,921.48万元用于永久补充流动资金；募集

资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2.21万元，募集资金专户余额人民币

84.53万元。2025年度，公司使用募集资金175.60万元，收回2024年度转出的用于暂时补充流动资金

190.00万元，2025年度转出

46.34万元用于永久补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额0.07万元，募集资金专户余额人民币

52.66万元。2026年半年度，公司使用募集资金4.42万元，转出48.25万元用于永久补充流动资金；募集资金专户余额人民币0.00万元。截至2026年

月

日，公司累计使用募集资金25,257.37万元，具体情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。投资结构性存款累计理财收入

332.75万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

119.45万元，转出48.25万元用于永久补充流动资金；募集资金专户余额人民币

0.00万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已全部注销。截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额存放情况如下表：

单位：人民币万元

注1：青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行开立的补充营运资金及偿还银行贷款专户已于2023年9月18日注销。

注2：中国工商银行青岛经济技术开发区支行开立的用于3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目专户已于2025年12月25日注销。

注3：交通银行股份有限公司九江分行新晨支行开立的用于1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目专户已于2026年6月30日注销。

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

2026半年度，公司收到向特定对象发行股票募集资金净额83,549.97万元，公司使用募集资金27,078.86万元，用于暂时补充流动资金25,666.37万元；理财收益

25.89万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

5.46万元，募集资金专户余额人民币30,836.09万元。

本半年度使用金额及当前余额情况如下：单位：人民币万元

截至2026年

月

日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金27,078.86万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》，募集资金暂时补充流动资金25,666.37万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

5.46万元，理财收益

25.89万元，该募集资金专户余额人民币30,836.09万元。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年

月

日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2020年

月

日经2020年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

“3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约102,577平方米地块的国有土地使用权，公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。公司结合新的研究成果及最新市场需求，对原募集资金项目的工艺流程及产品进行升级，生产线及产品结构进行优化。变更后募投项目情况如下：

1、项目名称：3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目。

、项目地点：青岛董家口工业园区。

3、建设内容：主要为3万吨/年FCC废催化剂磁分离装置、1.5万吨/年废剂拆解装置及配套罐区、资源化利用原料及产品仓库和化学品库。

4、项目投产时间：预计2021年12月完工投产。

、项目投资概算：

17,956万元，其中以募集资金投入15,184.95万元，剩余部分由自有资金投入。

变更后的募集资金投资项目已重新取得主管部门的立项备案及环评批复文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：

2020-092）等相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币6,184.07万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）等相关公告。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过

个月，到期将归还至募集资金专户。2019年

月

日，工行募集资金专户转出7,000.00万元用于补充流动资金；2020年4月23日收回7,000万元。

2、2020年4月29日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过9,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年4月30日和2021年2月25日，

工行募集资金专户分别转出7,000.00万元和2,000.00万元用于补充流动资金；2021年

月

日和2021年

月

日已分别收回4,000.00万元和5,000.00万元。

3、2021年4月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过11,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过

个月，到期将归还至募集资金专户。2021年

月

日至2021年

月16日，工行募集资金专户转出11,000.00万元用于补充流动资金，2021年7月22日，工行募集资金专户收回补充流动资金11,000.00万元。

、2021年

月

日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年7月26日，工行募集资金专户转出11,000.00万元，建行募集资金专户转出10,000.00万元用于补充流动资金；2022年2月25日至2022年3月24日建行募集资金专户合计转出5,050.00万元用于补充流动资金。2021年

月

日，建行募集资金专户收回

700.00万元；2022年4月24日至2022年4月26日，建行募集资金专户合计收回14,350.00万元；工行募集资金专户合计收回11,000.00万元。2022年

月

日，补流资金全部归还至募集资金专户。

、2022年

月

日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过25,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年4月28日至2022年4月29日，工行募集资金专户转出11,000.00万元，建行募集资金专户转出8,500.00万元用于补充流动资金。2022年

月

日，建行募集资金专户转出200.00万元用于补充流动资金。2022年10月25日，建行募集资金专户转出200.00万元用于补充流动资金。

、2023年

月

日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用闲置募集资金不超过20,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过

个月，到期将归还至募集资金专户。2023年8月4日，工行募集资金专户转出9,000.00万元，建行募集资金专户转出7,000.00万元用于补充流动资金。2023年

月

日至2023年

月

日建行募集资金专户合计收回2,300.00万元。

、2024年

月

日，第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,400.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过

个月，到期将归还至募集资金专户。2024年

月

日，工行募集资金专户转出1,000.00万元，建行募集资金专户转出2,000.00万元用于补充流动资金。2024年

月

日，交行募集资金户转出

140.95万元用于补充流动资金。2024年

月

日工行募集资金专户收回

810.00万元，建行募集资金专户收回

350.00万元。

、2025年

月

日工行募集资金专户收回

30.00万元，2025年

月

日工行募集资金户收回

10.00万元，2025年

月

日工行募集资金户收回

5.00万元，2025年

月

日工行募集资金户收回

145.00万元，共计收回

190.00万元。2025年

月

日建行募集资金户收回

60.00万元，2025年

月

日建行募集资金户收回1,550.00万元，2025年

月

日建行募集资金户收回

30.00万元，2025年

月

日建行募集资金户收回

10.00万元，共计收回1,650.00万元。

、2026年

月交行募集资金户转出

48.25万元用于永久补充流动资金。

、公司于2026年

月

日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币40,000万元，用于与主营业务相关的生产经营。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2026-030）。2026年

月

日建行募集资金专户转出15,000.00万元用于补充流动资金，2026年

月建行募集资金专户转出10,666.37万元用于补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年

月

日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。截至2024年

月

日，扣除募投项目相关采购服务合同尾款、质保金和累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“

万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”预计节余募集资金4,780.53万元，“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”预计节余募集资金140.95万元，存在节余的主要原因为：第一，项目初始规划时间距离实际实施时间较长，实施过程中，公司通过不断改进工艺、优化设计方案等，使得实际投资额有所降低；第二，项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和费用，该事项于2024年

月

日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。截止2026年6月30日，公司已将上述项目节余募集资金用于永久补充流动资金，相关募集资金专用账户的注销手续已办理完成。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

（

）2019年公开发行：截止2026年

月

日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已全部注销。

（

）2024年向特定对象发行股票：截至2026年

月

日，用于暂时补充流动资金25,666.37万元；其余募集资金均存放于公司募集资金专户（含净利息收入）。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

2019年

月

日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2019-017号）。公司于2020年6月4日至2020年9月4日购买理财产品8,000.00

万元（详见公司公告2020-035），本次购买在2019年公司第二届董事会第六次会议审批范围内。2020年6月24日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2020-048）。公司于2020年9月8日至2020年12月8日购买理财产品8,000.00万元（详见公司公告2020-069），并于2021年

月

日至2021年

月

日购买理财产品6,000.00万元（详见公司公告2021-005），本次购买在2020年公司第二届董事会第十次会议审批范围内。

2021年

月

日，第二届董事会第十九次、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告2021-070）。公司于2021年8月17日至2022年7月19日累计购买理财产品23,500万元（详见公司公告2021-081、2021-098、2021-105、2022-007、2022-004、2022-038、2022-043），本次购买在2021年公司第二届董事会第十九次会议审批范围内。

2022年

月

日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2022-064）。公司于2022年

月

日购买理财产品1,800万元（详见公司公告2022-068），本次购买在2022年公司第三届董事会第八次会议审批范围内。2023年7月6日，第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告2023-116）。公司于2023年度未使用闲置募集资金购买理财产品。

2024年7月1日，第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告224-066）。公司于2024年度未使用闲置募集资金购买理财产品。

2025年7月28日，第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十六会议分别审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（详见公告2025-097）。公司于2025年度未使用闲置募集资金购买理财产品。2026年4月21日第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告2026-029）。公司于2026年3月23日至2026年6月30日累计购买理财产品60,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表

。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

“3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”原计划建成时间为2021年12月1日，因实施地点及工艺路线变更、市场、物流等因素有所延迟，公司于2022年4月对上述项目进行重新论证并延期实施。目前该项目现已完成建设并投入运行。

本公司不存在其他未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题募集资金使用及披露与实际使用情况相符，不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年

月

日经董事会批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年6月30日

单位：万元

注

：实际投资金额小于已累计使用募集资金总额的

0.43万元，因2023年度用于补充流动资金及偿还贷款的青岛银行账户结存的利息转入一般存款账户所致。注2：2024年7月15日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过，将3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目、1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目节余募集资金永久补充流动资金，募集后承诺投资金额相应调减。截止2026年6月30日，公司已将上述项目节余募集资金用于永久补充流动资金，相关募集资金专用账户的注销手续已办理完成。

附表1：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年6月30日

单位：万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年6月30日

单位：万元

注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。