德恩精工：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 | 占用性质 |
| 原因 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 |
| 原因 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川德恩进出口有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,620.49 | 2,287.84 | 4,908.33 | - | 销售产品及材料 | 经营性往来 | |
| 广州希普拓机电设备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 26.21 | 25.50 | 0.71 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | ||
| 上海希普拓机械有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,787.50 | 1,675.98 | 3,198.70 | 264.78 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | ||
| 天津希普拓机械有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 940.99 | 10.86 | 738.79 | 213.06 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | ||
| CPTKOREA Co.,Ltd. | 全资子公司 | 应收账款 | 326.18 | 123.38 | 194.37 | 255.19 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | ||
| All Drive, Inc. | 全资子公司 | 应收账款 | 2,005.90 | 486.55 | 370.70 | 2,121.75 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | ||
| 成都德恩精工机电销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,965.45 | 550.62 | 1,590.15 | 925.92 | 销售产品及材料 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青神德恩精工工模具有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9.61 | 308.48 | 131.90 | 186.19 | 销售产品、材料等 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 24.89 | 25.34 | 33.99 | 16.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 青神恋城科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,250.84 | 0.09 | 1,150.84 | 14,100.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 德恩精工（嘉善）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22.10 | 1,011.22 | 22.17 | 1,011.15 | 往来款、代垫职工薪酬、费用 | 非经营性往来 | ||
| 应收账款 | 44.30 | 77.81 | 73.24 | 48.87 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | ||||
| 其他非流动资产 | 114.60 | 114.60 | 采购设备 | 经营性往来 | ||||||
| 德恩精工（屏山）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 15,037.82 | 15,037.82 | 销售产品、材料等 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 14,355.00 | 8.80 | 14,356.84 | 6.96 | 往来款、代垫职工薪酬、费用 | 非经营性往来 | ||||
| 预付账款 | 11,721.66 | 5,349.51 | 6,372.15 | 采购材料 | 经营性往来 | |||||
| 四川德恩云智造科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.57 | 0.57 | 往来款、代垫职工薪酬 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | - | 2.58 | 2.58 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | |||||
| 成都德恩云智造科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.70 | 6.86 | 9.53 | 1.03 | 往来款、代垫职工薪酬 | 非经营性往来 | ||
| 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 67.70 | 1.80 | 1.80 | 67.70 | 预付设备款 | 经营性往来 | ||
| 控股子公司 | 其他应收款 | 153.21 | 677.75 | 825.96 | 5.00 | 往来款、代垫职工薪酬 | 非经营性往来 | |||
| 控股子公司 | 应收账款 | - | 3.68 | 3.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 青神有大工业发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.10 | 18.06 | 18.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都市益路通贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14.83 | 14.83 | - | 销售产品及材料 | 经营性往来 | |||
| 四川丹齿精工科技有限公司 | 广东弘亚数控机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 108.32 | 27.22 | 25.00 | 110.54 | 销售产品及材料 | 经营性往来 | ||
| 成都金顶精密铸造有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 51,422.77 | 22,484.19 | - | 33,022.18 | 40,884.78 |
附件：公告原文