海能实业：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

债券代码:123193

债券简称:海能转债

安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月23 日召 开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》,同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证公司正常运营、资 金安全和确保流动性的前提下,使用总额度不超过人民币8 亿元的闲置自有资金 进行现金管理,上述额度由公司及合并报表范围内各级子公司共同滚动使用。具 体内容详见公司于2025 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-035)。

一、使用自有资金进行现金管理的情况

近日公司及合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现 金管理,现就相关事项公告如下:

委托方 受托方 产品名称 产品类型 (万元) 金额 起息日 到期日 化收益 预计年

外贸信托-粤湾多资

东莞市海能电子有

中信证券股

产1 号集合资金信托

固定收益类 1,135.00 2026/3/11

1.5%-4.5%

份有限公司

计划ZTE0CQ

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

1 / 16

(1)公司在额度范围内购买低风险投资品种,尽管理财产品属于低风险投 资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类 和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

(2)公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况,如 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

(3)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,在不影响正常经营和保证资金安全,并有效控制风险的 前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司业务正常经营。同时 可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有 资金进行现金管理的情况

农银理财农银同

2.35%-3.4

心·灵动30 天人民

已赎回 18.46

混合类 5,100.00 RMB 2025/1/15 2025/4/16

币理财

1,400.50 RMB 2025/2/24 2025/3/11 2.20% 已赎回 1.18

GC014

555.00 RMB 2025/3/3 2025/3/25 2.71% 已赎回 0.68

2 / 16

GC014

6,899.90 RMB 2025/3/4 2025/3/19 1.92% 已赎回 5.08

1,275.00 RMB 2025/3/5 2025/3/20 1.85% 已赎回 0.90

GC014

808.00 RMB 2025/3/10 2025/3/26 2.71% 已赎回 0.78

2,000.00 RMB 2025/3/10 2025/3/28 2.71% 已赎回 2.26

3,100.00 RMB 2025/3/10 2025/3/28 2.71% 已赎回 3.50

5,000.00 RMB 2025/3/10 2025/4/17 2.71% 已赎回 13.43

3,371.60 RMB 2025/3/11 2025/4/8 2.01% 已赎回 5.20

GC028

3,257.00 RMB 2025/3/11 2025/4/16 2.30% 已赎回 7.29

800.00 RMB 2025/3/12 2025/4/17 2.71% 已赎回 2.04

2,000.00 RMB 2025/3/12 2025/5/26 2.71% 已赎回 11.26

GC007

9,200.00 RMB 2025/3/12 2025/3/19 1.83% 已赎回 3.23

3,400.00 RMB 2025/3/13 2025/3/20 1.82% 已赎回 1.19

GC007

GC001

1,300.00 RMB 2025/3/13 2025/3/14 1.69% 已赎回 0.06

3 / 16

750.00 RMB 2025/3/13 2025/5/26 2.71% 已赎回 4.17

16,108.10 RMB 2025/3/19 2025/3/21 2.00% 已赎回 1.76

GC002

3,200.00 RMB 2025/3/20 2025/3/21 2.25% 已赎回 0.20

GC001

510.00 RMB 2025/3/24 2025/5/26 2.71% 已赎回 2.54

450.00 RMB 2025/4/1 2025/4/16 2.30% 已赎回 0.51

2,000.00 RMB 2025/4/8 2025/4/15 1.79% 已赎回 0.68

GC007

950.00 RMB 2025/4/14 2025/5/27 2.71% 已赎回 3.31

650.00 RMB 2025/4/16 2025/6/24 2.65% 已赎回 3.43

16,099.90 RMB 2025/4/17 2025/4/18 1.65% 已赎回 0.73

GC001

590.00 RMB 2025/4/21 2025/7/22 2.65% 已赎回 3.91

281.00 RMB 2025/4/29 2025/6/25 2.65% 已赎回 1.19

350.00 RMB 2025/4/30 2025/5/27 2.67% 已赎回 0.66

收稳健七天持有期

440.00 RMB 2025/5/21 2025/6/13 2.43% 已赎回 0.62

49 号理财产品

4 / 16

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 信银理财安盈象固 收稳健七天持有期 49 号理财产品 | 固定收 益类 | 950.00 | RMB | 2025/5/30 | 2025/6/13 | 2.43% | 已赎回 | 0.76 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 1,400.00 | RMB | 2025/6/4 | 2025/7/25 | 2.67% | 已赎回 | 4.17 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 1,100.00 | RMB | 2025/6/9 | 2025/8/15 | 2.67% | 已赎回 | 4.21 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托 - 粤湾周周 盈 1 号( ZTE042) | 固定收 益类 | 750.00 | RMB | 2025/6/10 | 2025/9/8 | 2.36% | 已赎回 | 4.17 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 700.00 | RMB | 2025/6/13 | 2025/8/15 | 2.69% | 已赎回 | 2.32 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 300.00 | RMB | 2025/6/13 | 2025/8/20 | 2.69% | 已赎回 | 1.00 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 160.00 | RMB | 2025/6/19 | 2025/8/20 | 2.69% | 已赎回 | 0.47 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 1,440.00 | RMB | 2025/6/23 | 2025/8/20 | 2.69% | 已赎回 | 3.98 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 47.00 | RMB | 2025/6/30 | 2025/8/20 | 2.67% | 已赎回 | 0.11 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 995.00 | RMB | 2025/7/3 | 2025/8/20 | 2.68% | 已赎回 | 1.85 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 260.00 | RMB | 2025/7/4 | 2025/8/22 | 2.69% | 已赎回 | 0.48 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 150.00 | RMB | 2025/7/7 | 2025/8/22 | 2.69% | 已赎回 | 0.26 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 115.00 | RMB | 2025/7/9 | 2025/8/22 | 2.70% | 已赎回 | 0.18 |

5 / 16

95.00 RMB 2025/7/14 2025/8/22 2.68% 已赎回 0.15

636.00 RMB 2025/7/15 2025/8/22 2.76% 已赎回 1.19

2,460.00 RMB 2025/7/17 2025/8/26 2.76% 已赎回 4.75

100.00 RMB 2025/7/17 2025/8/26 2.76% 已赎回 0.19

59.00 RMB 2025/7/18 2025/8/26 2.76% 已赎回 0.11

1,200.00 RMB 2025/7/21 2025/8/26 2.76% 已赎回 2.10

300.00 RMB 2025/8/1 2025/8/27 2.1%-2.3% 已赎回 0.47

1,000.00 RMB 2025/8/13 2025/8/29 2.50% 已赎回 0.46

230.00 RMB 2025/8/13 2025/8/29 2.50% 已赎回 0.11

2,700.00 RMB 2025/8/21 2025/8/27 2.1%-2.3% 已赎回 1.32

6 / 16

400.00 RMB 2025/8/22 2025/8/27 2.1%-2.3% 已赎回 0.16

300.00 RMB 2025/9/2 2025/9/4 2.1%-2.3% 已赎回 0.06

990.00 RMB 2025/9/9 2025/9/12 2.1%-2.3% 已赎回 0.10

59.00 RMB 2025/9/10 2025/9/12 2.1%-2.3% 已赎回 0.01

1,948.00 RMB 2025/9/11 2025/9/19 2.45% 已赎回 0.97

300.00 RMB 2025/9/11 2025/9/19 2.45% 已赎回 0.15

50.00 RMB 2025/9/11 2025/9/19 2.45% 已赎回 0.02

130.00 RMB 2025/9/11 2025/9/19 2.45% 已赎回 0.06

720.00 RMB 2025/9/22 2025/10/20 2.45% 已赎回 0.79

300.00 RMB 2025/9/26 2025/10/20 2.45% 已赎回 0.27

2,600.00 RMB 2025/9/29 2025/10/20 2.45% 已赎回 2.07

宁银理财宁欣日日

薪固定收益类日开

2,100.00 RMB 2025/10/9 2025/10/20 2.36% 已赎回 1.43

理财7 号(最短持有

7 天)ZGN2360007

7 / 16

宁银理财宁欣日日

薪固定收益类日开

1,201.00 RMB 2025/10/9 2025/10/28 2.36% 已赎回 1.38

理财7 号(最短持有

7 天)ZGN2360007

190.00 RMB 2025/10/11 2025/10/24 2.45% 已赎回 0.09

70.00 RMB 2025/10/14 2025/10/24 2.45% 已赎回 0.03

330.00 RMB 2025/10/15 2025/10/24 2.45% 已赎回 0.10

2,200.00 RMB 2025/10/15 2025/10/27 2.45% 已赎回 0.66

天利232 号现金管

800.00 RMB 2025/10/16 2025/10/24 2.71% 已赎回 0.24

理型理财产品

AM244180

天利232 号现金管

1,140.00 RMB 2025/10/17 2025/10/24 2.71% 已赎回 0.30

理型理财产品

AM244180

天利232 号现金管

384.00 RMB 2025/10/17 2025/10/27 2.71% 已赎回 0.15

理型理财产品

AM244180

6,056.00 RMB 2025/10/21 2025/12/31 2.10% 已赎回 24.60

14.00 RMB 2025/10/24 2025/11/26 2.44% 已赎回 0.03

ACYQGS2W2A

370.00 RMB 2025/10/27 2025/11/26 2.44% 已赎回 0.71

ACYQGS2W2A

8 / 16

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 245.00 | RMB | 2025/10/27 | 2025/11/26 | 2.44% | 已赎回 | 0.47 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 130.00 | RMB | 2025/10/27 | 2025/11/26 | 2.44% | 已赎回 | 0.25 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 345.00 | RMB | 2025/11/3 | 2025/11/26 | 2.44% | 已赎回 | 0.43 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托 - 粤湾周周 盈 1 号( ZTE042) | 固定收 益类 | 2,287.00 | RMB | 2025/11/4 | 2025/12/31 | 2.10% | 已赎回 | 7.43 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 93.00 | RMB | 2025/11/10 | 2025/11/26 | 2.44% | 已赎回 | 0.09 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 100.00 | RMB | 2025/11/10 | 2025/11/26 | 2.44% | 已赎回 | 0.09 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 59.00 | RMB | 2025/11/11 | 2025/11/26 | 2.44% | 已赎回 | 0.05 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 257.00 | RMB | 2025/11/12 | 2025/11/26 | 2.44% | 已赎回 | 0.19 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 信银理财安盈象固 收稳利日开 152 号 AF250568C | 固定收 益类 | 300.00 | RMB | 2025/11/13 | 2025/11/21 | 2.0%-3.65 % | 已赎回 | 0.21 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 40.00 | RMB | 2025/11/21 | 2025/12/15 | 2.43% | 已赎回 | 0.03 |

9 / 16

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 型 | 金额 (万元) | 币别 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益 | 备注 | 实际收 益(人民 币万元) |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 570.00 | RMB | 2025/11/21 | 2025/12/5 | 2.43% | 已赎回 | 0.27 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 530.00 | RMB | 2025/11/24 | 2025/12/15 | 2.42% | 已赎回 | 0.40 |

| 海能电子(深 圳)有限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 118.00 | RMB | 2025/11/24 | 2025/12/15 | 2.42% | 已赎回 | 0.09 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 450.00 | RMB | 2025/12/1 | 2025/12/19 | 2.39% | 已赎回 | 0.39 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 796.00 | RMB | 2025/12/1 | 2025/12/19 | 2.39% | 已赎回 | 0.69 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托-粤湾周周 盈1号(ZTE042) | 固定收 益类 | 1,033.00 | RMB | 2025/12/2 | 2025/12/31 | 2.10% | 已赎回 | 1.68 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 2,750.00 | RMB | 2025/12/3 | 2025/12/31 | 2.31% | 已赎回 | 3.97 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 890.00 | RMB | 2025/12/8 | 2025/12/25 | 2.35% | 已赎回 | 0.96 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 135.00 | RMB | 2025/12/10 | 2025/12/25 | 2.35% | 已赎回 | 0.13 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财-(14天) 最短持有期固收理 财产品2号 ACYQGS2W2A | 固定收 益类 | 142.00 | RMB | 2025/12/11 | 2025/12/25 | 2.33% | 已赎回 | 0.13 |

10 / 16

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 38.00 | RMB | 2025/12/17 | 2025/12/31 | 2.31% | 已赎回 | 0.04 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中国银行 松岗东方 支行 | 中银理财 - ( 14 天) 最短持有期固收理 ACYQGS2W2A 财产品 2 号 | 固定收 益类 | 100.00 | RMB | 2025/12/17 | 2025/12/31 | 2.31% | 已赎回 | 0.09 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托 - 粤湾周周 盈 1 号( ZTE042) | 固定收 益类 | 727.00 | RMB | 2025/12/23 | 2025/12/31 | 2.10% | 已赎回 | 0.29 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 宁波银行 深圳宝安 支行 | 工银理财·天天鑫核 心优选固定收益类 开放式理财产品 (24G5991) | 固定收 益类 | 12.00 | RMB | 2025/12/24 | 2025/12/31 | 1.98% | 已赎回 | 0.0035 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 宁波银行 深圳宝安 支行 | 工银理财·天天鑫核 心优选固定收益类 开放式理财产品 (24G5991) | 固定收 益类 | 50.00 | RMB | 2025/12/24 | 2025/12/31 | 1.98% | 已赎回 | 0.01 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中信南昌 赣州支行 | 信银理财安盈象固 收稳益 7 天持有期 10 号 AF259601C | 固定收 益类 | 2,000.00 | RMB | 2026/1/6 | 2026/1/26 | 1.75%-2.1 5% | 已赎回 | 1.79 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中信南昌 铜锣湾支 行 | 信银理财安盈象固 收稳益 7 天持有期 10 号 AF259601C | 固定收 益类 | 154.00 | RMB | 2026/1/6 | 2026/2/11 | 1.75%-2.1 5% | 已赎回 | 0.29 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中信南昌 铜锣湾支 行 | 信银理财安盈象固 收稳益 7 天持有期 10 号 AF259601C | 固定收 益类 | 1,400.00 | RMB | 2026/1/6 | 2026/1/20 | 1.75%-2.1 5% | 已赎回 | 0.98 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中信南昌 铜锣湾支 行 | 信银理财安盈象固 收稳益 7 天持有期 10 号 AF259601C | 固定收 益类 | 1,691.00 | RMB | 2026/1/6 | 2026/1/26 | 1.75%-2.1 5% | 已赎回 | 1.52 |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托 - 粤湾周周 盈 1 号( ZTE042) | 固定收 益类 | 6,706.00 | RMB | 2026/1/6 | 2026/1/21 | 2.00% | 已赎回 | 5.19 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 收稳益日开 12 号理 财产品 AF252540C 信银理财安盈象固 | 固定收 益类 | 260.00 | RMB | 2026/1/7 | 2026/1/7 | 1.2%-1.3% | 已赎回 | 0.01 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 收稳益日开 12 号理 财产品 AF252540C 信银理财安盈象固 | 固定收 益类 | 2,950.00 | RMB | 2026/1/7 | 2026/1/9 | 1.2%-1.3% | 已赎回 | 0.30 |

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1,000.00 RMB 2026/1/7 2026/2/12 2.03% 已赎回 1.79

收稳益一个月持有

期10 号AF259637C

536.00 RMB 2026/1/8 2026/1/12 1.2%-1.3% 已赎回 0.08

收稳益日开12 号理

财产品AF252540C

48.00 RMB 2026/1/9 2026/2/11

已赎回 0.09

收稳益日开12 号理

238.00 RMB 2026/1/9 2026/1/9 1.2%-1.3% 已赎回 0.01

财产品AF252540C

345.00 RMB 2026/1/12 2026/2/12 1.7%-2.3% 已赎回 0.62

已赎回 0.06

154.00 RMB 2026/1/13 2026/1/21

已赎回 0.10

175.00 RMB 2026/1/13 2026/1/26

已赎回 0.04

45.00 RMB 2026/1/13 2026/1/28

已赎回 0.03

30.00 RMB 2026/1/13 2026/2/3

123.00 RMB 2026/1/13 2026/2/11

已赎回 0.20

1,281.00 RMB 2026/1/16 2026/1/27

已赎回 0.77

已赎回 0.50

844.00 RMB 2026/1/16 2026/1/27

210.00 RMB 2026/1/19 2026/2/9 1.7%-2.3% 已赎回 0.25

12 / 16

55.00 RMB 2026/1/21 2026/2/9 1.7%-2.3% 已赎回 0.05

538.00 RMB 2026/1/21 2026/2/12 1.7%-2.3% 已赎回 0.64

157.00 RMB 2026/1/21 2026/2/12 1.7%-2.3% 已赎回 0.19

6,318.00 RMB 2026/1/22 2026/1/26 1.95% 已赎回 1.31

91.00 RMB 2026/1/22 2026/2/25 1.7%-2.2% 已赎回 0.21

113.00 RMB 2026/1/22 2026/2/25 1.7%-2.2% 已赎回 0.26

30.00 RMB 2026/1/22 2026/2/25 1.7%-2.2% 已赎回 0.07

33.00 RMB 2026/1/23 2026/2/25 1.7%-2.2% 已赎回 0.07

99.00 RMB 2026/1/26 2026/2/25 1.7%-2.3% 已赎回 0.18

1,775.00 RMB 2026/1/26 2026/2/12 1.7%-2.3% 已赎回 1.94

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外贸信托-粤湾信享

三个月固定

3M1 号集合资金信

2.25% 未到期

6,900.00 RMB 2026/1/27

期限

托计划ZTE056

205.00 RMB 2026/1/30 2026/2/9 1.95% 已赎回 0.10

153.00 RMB 2026/2/2 2026/2/12 1.95% 已赎回 0.09

2.00% 未到期

1,328.00 RMB 2026/2/3

82.00 RMB 2026/2/4 2026/2/12 1.95% 已赎回 0.02

最低持有30

外贸信托-粤湾悦享

2.10% 未到期

4,000.00 RMB 2026/2/4

2 号ZTE05C

1,000.00 RMB 2026/2/4

2.00% 未到期

盈悦享2 号ZTE05F

2.00% 未到期

1,000.00 RMB 2026/2/4

盈悦享2 号ZTE05F

最低持有30

外贸信托-粤湾悦享

2.10% 未到期

4,000.00 RMB 2026/2/4

4 号ZTE063

中国建设

私享按周开放式产

银行股份

有限公司

4,162.00 RMB 2026/2/5 2026/2/26 2.49% 已赎回 6.83

品

江西安福

JX070421040007S01

中国建设

银行股份

私享按周开放式产

2,061.00 RMB 2026/2/5 2026/2/26 2.49% 已赎回 3.38

有限公司

品

东莞大岭

JX070421040007S01

山支行

20.00 RMB 2026/2/9 2026/2/25 1.7%-2.3% 已赎回 0.02

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| 深圳机器人 科技有限公 司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 信银理财安盈象固 收稳益日开 188 号 AF252548C 理财产品 | 固定收 益类 | 130.00 | RMB | 2026/2/9 | 2026/3/6 | 1.7%-2.3% | 已赎回 | 0.20 |

| 遂川县海能 电子有限公 司 | 中信南昌 铜锣湾支 行 | 信银理财安盈象固 收稳益日开 188 号 AF252548C 理财产品 | 固定收 益类 | 291.00 | RMB | 2026/2/9 | 2026/2/12 | 1.7%-2.3% | 已赎回 | 0.09 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 享日开 16 号( 7 天 阳光金创利稳健乐 最低持有) Z EW3159Z | 固定收 益类 | 400.00 | RMB | 2026/2/9 | 2026/2/25 | 1.7%-2.2% | 已赎回 | 0.53 |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托 - 粤湾周周 盈 1 号( ZTE042) | 固定收 益类 | 950.00 | RMB | 2026/2/10 | 最低持有 7 天 | 2.00% | 未到期 | - |

| 安福县海能 实业股份有 限公司 | 中信银行 南昌赣州 支行 | 享日开 16 号( 7 天 阳光金创利稳健乐 最低持有) Z EW3159Z | 固定收 益类 | 1,054.00 | RMB | 2026/2/13 | 2026/2/25 | 1.7%-2.2% | 已赎回 | 0.76 |

| 深圳机器人 科技有限公 司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 信银理财安盈象固 收稳益日开 188 号 AF252548C 理财产品 | 固定收 益类 | 155.00 | RMB | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 1.7%-2.3% | 已赎回 | 0.03 |

| 深圳机器人 科技有限公 司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 信银理财安盈象固 收稳益日开 188 号 AF252548C 理财产品 | 固定收 益类 | 405.00 | RMB | 2026/3/3 | 无固定期限 | 1.7%-2.3% | 未到期 | - |

| 东莞市海能 电子有限公 司 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托 - 粤湾多资 产 1 号集合资金信 托计划 ZTE0CQ | 固定收 益类 | 3,519.00 | RMB | 2026/3/4 | 最低持有 7 天 | 1.5%-4.5% | 未到期 | - |

截至本公告日,公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管 理尚未到期的金额人民币24,237.00 万元,未超过公司董事会审批授权的现金管 理投资额度。

六、备查文件

1、产品购买相关资料。

特此公告。

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安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日

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