中信出版：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
其它关联资
金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中信集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 6.34 | 128.87 | - | 4.98 | 130.23 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 中信资产管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信泰富能源投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.07 | - | - | 0.07 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 原域有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.14 | 4.80 | - | 5.94 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 协连投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4.17 | 0.76 | - | 1.29 | 3.64 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 万富投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.01 | 10.44 | - | 2.02 | 9.43 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 金乐控股有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3.86 | 0.33 | - | 3.86 | 0.33 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 杭州整形医院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.26 | 0.01 | - | - | 0.27 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| Starry Dream Investments Limited | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 17.99 | - | 17.33 | 0.66 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信云网有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 11.67 | 134.93 | - | 85.27 | 61.33 | 预付技术 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 服务费 | |||||||||
| Silver Linkage Investments Inc. | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 1.21 | 13.24 | - | 14.15 | 0.30 | 预付网络服务费 | 经营性往来 | |
| Davenmore Limited | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.75 | - | - | - | 0.75 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 中信财务有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 银行存款 | 136,761.02 | 43,111.23 | 1,261.42 | 43,166.20 | 137,967.47 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 银行存款 | 29,645.84 | 116,870.31 | 73.96 | 125,964.25 | 20,625.86 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 交易性金融资产 | - | 33,800.00 | 114.41 | 22,893.59 | 11,020.82 | 购买理财产品 | 经营性往来 | |||
| 应收账款 | 312.42 | 1,616.31 | - | 1,322.47 | 606.26 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 中信京城大厦有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 19.51 | 258.87 | - | 19.81 | 258.57 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 4.65 | 18.05 | - | 21.27 | 1.43 | 预付房租 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 29.08 | - | - | - | 29.08 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 中信城市开发运营有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 4.06 | 2.11 | - | 5.68 | 0.49 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 中信资源控股有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.18 | - | - | 0.18 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信证券股份有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 12.66 | 31.65 | - | 37.08 | 7.23 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 中信兴业投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.07 | 3.26 | - | 2.69 | 0.64 | 应收货款 | 经营性往来 |
法定代表人： 王斌 主管会计工作负责人：黄征 会计机构负责人：范中佳
| 中信控股有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | - | 134.76 | - | 131.58 | 3.18 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信建设有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.14 | 11.08 | - | 2.44 | 8.78 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信环境投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 14.96 | 4.94 | - | 12.19 | 7.71 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中国中海直有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 1.92 | - | - | 1.92 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中国国际经济咨询有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.11 | 6.87 | - | 6.92 | 0.06 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中店信集商贸有限责任公司 | 重要的非全资子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 892.59 | - | - | 767.30 | 125.29 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 总计 | -- | -- | -- | 167,735.19 | 196,190.81 | 1,449.79 | 194,495.98 | 170,879.81 | -- | -- |
附件：公告原文