中信出版：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
其它关联资金
往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中信集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 11.35 | 6.97 | - | 8.67 | 9.65 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 中国中信有限公司 | 本公司之母公司 | 应收账款 | - | 5.62 | - | - | 5.62 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 银行存款 | 28,653.55 | 141,827.50 | 105.11 | 140,302.29 | 30,283.87 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 交易性金融资产 | 4,804.28 | 9,800.00 | 68.33 | 11,572.61 | 3,100.00 | 购买理财产品 | 经营性往来 | |||
| 应收账款 | 345.81 | 1,544.47 | - | 1,138.54 | 751.74 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 中信财务有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 银行存款 | 130,609.69 | 62,622.95 | 1,200.60 | 68,737.09 | 125,696.15 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信城市开发运营有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 2.06 | 3.80 | - | 3.99 | 1.87 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 2.80 | 0.70 | - | 2.80 | 0.70 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信京城大厦有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 40.46 | 223.31 | - | 227.57 | 36.20 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 其他应收款 | 35.37 | - | - | 9.15 | 26.22 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 预付账款 | 23.18 | 53.18 | - | 59.15 | 17.21 | 预付房租 | 经营性往来 | |||
| 中信环境投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 7.62 | 4.11 | - | 10.05 | 1.68 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信控股有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 6.51 | 18.73 | - | 1.35 | 23.89 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信证券股份有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 3.09 | 16.69 | - | 17.48 | 2.30 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中国国际经济咨询有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | - | 4.19 | - | - | 4.19 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中国中海直有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | - | 10.16 | - | 8.80 | 1.36 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信建设有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | - | 12.93 | - | 0.61 | 12.32 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信投资控股有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | - | 0.63 | - | - | 0.63 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信信托有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | - | 0.40 | - | 0.02 | 0.38 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 杭州整形医院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.27 | - | - | 0.27 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其 | 万富投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3.47 | - | 0.62 | 2.85 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 北京信达置业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 25.00 | - | - | - | 25.00 | 应收货款 | 经营性往来 |
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：黄征 会计机构负责人：范中佳
| 附属企业 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.76 | 2.96 | - | 3.41 | 1.31 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 中信井冈山培训中心 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3.39 | - | - | 3.39 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 金乐控股有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 7.23 | - | - | 7.23 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 原域有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 38.20 | - | 37.00 | 1.20 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信（香港集团）有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.94 | - | - | 0.94 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 大昌行集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.76 | 0.00 | - | - | 0.76 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| Silver Linkage Investments Inc. | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.55 | 14.15 | - | 14.56 | 0.14 | 预付技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中信云网有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 11.67 | 44.52 | - | 18.12 | 38.07 | 预付技术服务费 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国安第一城（香河）酒店管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 12.06 | - | 0.85 | 11.21 | 预付服务费 | 经营性往来 |
| 中信和业投资有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 其他应收款 | 2.86 | - | - | - | 2.86 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | - | 7.53 | - | 0.18 | 7.35 | 预付服务费 | 经营性往来 | |||
| 总计 | -- | -- | -- | 164,592.03 | 216,287.40 | 1,374.04 | 222,178.57 | 160,074.90 | -- | -- |
附件：公告原文