唐源电气：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

成都唐源电气股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

（三） 募集资金本报告期使用金额及年末余额

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。 报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。2019年8月30日，本公司和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中信银行股份有限公司成都东城根街支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户。

（三） 使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

本报告期无使用募集资金购买理财产品的情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况，详见附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年，本公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

成都唐源电气股份有限公司董事会二○二三年八月二十四日

附件一：募集资金的实际使用情况对照表

金额单位：人民币元

注1 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目实际投资额大于承诺投资额，主要系本公司将闲置募集资金取得的利息收入及理财产品投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入该项目所致。根据《成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所述，高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目建成达产后，预计实现新增年均销售收入20,000.00万元，年新增利润总额6,514.45万元。该项目于2022年9月转固，本报告期该项目产生销售收入11,854.15万元和利润总额1,940.23万元。注 2 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目不产生直接的经济效益。