唐源电气:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2024-08-28  唐源电气(300789)公司公告

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年上半年占用累计发生金额(不含利息)2024年上半年占用资金的利息(如有)2024年上半年偿还累计发生金额2024年半年度期末占用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年上半年往来累计发生金额(不含利息)2024年上半年往来资金的利息(如有)2024年上半年偿还累计发生金额2024年半年度期末往来资金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业四川攀西钒钛能源科技有限公司控股子公司其他应收款2,633.522,000.0035.131,416.103,252.55内部拆借款非经营性往来
成都唐源轨道交通工程有限公司全资子公司其他应收款51.2951.29-内部拆借款非经营性往来
广州唐源轨道交通技术有限责任公司全资子公司应收账款391.28252.00643.28内部交易经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年上半年往来累计发生金额(不含利息)2024年上半年往来资金的利息(如有)2024年上半年偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成 原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业成都唐源智控技术有限责任公司控股子公司应收账款379.00379.00内部交易经营性往来
成都智谷耘行信息技术有限公司全资子公司应收账款153.26122.2231.04内部交易经营性往来
长春西交达源科技有限公司全资子公司应收账款619.63543.6475.99内部交易经营性往来
成都西交信测科技有限公司控股子公司应收账款285.0180.38365.39内部交易经营性往来
广州唐源轨道交通技术有限责任公司全资子公司合同资产2.842.84内部交易经营性往来
成都西交信测科技有限公司控股子公司合同资产43.8543.85内部交易经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计3,742.943,149.1235.132,133.254,793.94

企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:


附件:公告原文