仙乐健康：关于调整仙乐转债转股价格的公告
公告编码:2026-109
债券代码:123113
债券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于调整仙乐转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
债券代码:123113
债券简称:仙乐转债
调整前转股价格:人民币31.66 元/股
调整后转股价格:人民币31.69 元/股
转股价格调整起始日期:2026 年8 月7 日
一、转股价格调整依据
根据仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)《创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,仙乐转债发行之后,若公司 发生增发新股情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]
其中:P0 为调整前转股价,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股 价,P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之 前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。
二、前次转股价格调整情况
2021 年6 月8 日,公司实施完成2020 年度权益分派事宜,以实施权益分派 方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派6.00 元人民币现 金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5.00 股;除权除息日为 2021 年6 月8 日。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2021 年6 月8 日起 由原85.98 元/股调整为56.92 元/股。
2021 年9 月9 日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议,审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归 属期归属条件成就的议案》。公司向43 名激励对象归属的169,620 股股票,归 属日为2021 年9 月23 日,授予价格为19.73 元。公司总股本因本次归属增加 169,620 股,相比归属前总股本新增比例为0.0942%。根据相关规定,“仙乐转 债”转股价格于2021 年9 月23 日起由原转股价格56.92 元/股调整为56.88 元/ 股。
2022 年5 月23 日,公司实施完成2021 年度权益分派事宜,以实施权益分 派方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派4.00 元人民币 现金(含税),除权除息日为2022 年5 月23 日。根据相关规定,“仙乐转债” 转股价格于2022 年5 月23 日起由原56.88 元/股调整为56.48 元/股。
2022 年9 月9 日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二 个归属期归属条件成就的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予 股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向37 名激励对象归属294,900 股股票,归属日为2022 年10 月13 日,授予价格为19.33 元。公司总股本因本 次归属增加294,900 股,相比归属前总股本新增比例为0.16%;同时,向4 名激 励对象归属的31,725 股股票,归属日为2022 年10 月13 日,授予价格为28.42 元。公司总股本因本次归属增加31,725 股,相比归属前总股本新增比例为0.02%。 根据相关规定, “仙乐转债”转股价格于2022 年10 月13 日起由原转股价格56.48 元/股调整为56.42 元/股。
2023 年6 月7 日,公司实施完成2022 年度权益分派事宜,以公司公告日总 股本180,497,320 股为基数,每10 股派3.50 元人民币现金(含税),除权除息 日为2023 年6 月7 日。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2023 年6 月7 日起由原56.42 元/股调整为56.07 元/股。
经公司2023 年第三次临时股东大会授权,公司于2023 年11 月10 日召开第 三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司向67 名激励对象首次授予1,065,000 股股票,限制性股票上市日为2023 年12 月27 日,授予价格为12.71 元。公司 总股本因本次授予增加1,065,000 股,相比授予登记前总股本新增比例为0.59%。 根据相关规定, “仙乐转债”转股价格于2023 年12 月27 日起由原转股价格56.07 元/股调整为55.82 元/股。
经公司2023 年第三次临时股东大会授权,公司于2024 年5 月23 日召开第 三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司向22 名激励对象预留授予 244,000 股股票,限制性股票上市日为2024 年6 月13 日,授予价格为12.71 元/ 股。公司总股本因本次授予增加244,000 股,相比授予登记前总股本新增比例为 0.13%。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2024 年6 月13 日起由原转股 价格55.82 元/股调整为55.76 元/股。
2024 年6 月21 日,公司实施完成2023 年度权益分派:以公司公告日总股 本181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600 股后的股本 180,520,754 股为基数,每10 股派11.00 元人民币现金(含税),现金分红 198,572,829.40 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,共 计转增54,156,226 股,不送红股。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2024 年6 月21 日起由原转股价格55.76 元/股调整为42.12 元/股。
2024 年9 月19 日,公司办理完成公司2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销事宜,本次变更完成后,公司总股本由235,962,580 股减至 235,872,880 股,共计89,700 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票 占回购注销前总股本235,962,580 股的0.04%,回购价格为9.78 元/股。根据相关 规定,“仙乐转债”转股价格于2024 年9 月19 日起由原转股价格42.12 元/股调 整为42.13 元/股。
2025 年1 月10 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不行使“仙乐 转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2025 年1 月10 日至 2025 年7 月9 日),如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款,亦不提 出向下修正方案。
经公司2025 年第一次临时股东大会授权,公司于2025 年2 月24 日召开的 第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》,公司向72 名激励对象首次授予1401000 股股票,限制性股票上市日为2025 年3 月28 日,授予价格为13.27 元/股。公司 总股本因本次授予增加1,401,000 股,相比授予登记前总股本新增比例为0.59%。 根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年3 月28 日起由原转股价格42.13 元/股调整为41.96 元/股。
2025 年5 月27 日,公司实施完成2024 年度权益分派方案:以公司现有总 股本237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600 股后的股 本235,988,517 股为基数,每10 股派6.50 元人民币现金(含税),现金分红 153,392,536.05 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,共
计转增70,796,555 股,不送红股。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年5 月27 日起由原转股价格41.96 元/股调整为31.82 元/股。
2025 年7 月3 日,公司办理完成了公司2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销事宜,本次变更完成后,公司总股本将由308,070,672 股减少 为307,318,960 股,共计751,712 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性 股票占回购注销前总股本308,070,672 股的0.24%,回购价格为7.52 元/股。根据 相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年7 月4 日起由原转股价格31.82 元/ 股调整为31.88 元/股。
2025 年7 月30 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不行使“仙 乐转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2025 年7 月31 日至2026 年1 月30 日),如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款,亦 不提出向下修正方案。
经公司2025 年第一次临时股东大会授权,公司于2025 年9 月26 日召开第 四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2025 年限制性股 票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司向20 名激励对象预留授予 315,700 股股票,限制性股票上市日为2025 年12 月9 日,授予价格为9.71 元/ 股。公司总股本因本次授予增加315,700 股,相比授予登记前总股本新增比例为 0.10%。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年12 月9 日起由原转股 价格31.88 元/股调整为31.86 元/股。2026 年3 月6 日,公司召开第四届董事会 第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》, 公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来 六个月内(即2026 年3 月3 日至2026 年9 月2 日),如再次触发“仙乐转债” 转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
经公司2026 年第二次临时股东会授权,公司于2026 年3 月23 日召开第四 届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》,公司向60 名激励对象首次授予1,057,000 股股票,限制性股票上市日为2026 年4 月27 日,授予价格为12.21 元/股。公司
总股本因本次授予增加1,057,000 股,相比授予登记前总股本新增比例为0.34%。 根据相关规定,“仙乐转债”的转股价格于2026 年4 月27 日调整为31.79 元/ 股。
2026 年6 月5 日,公司实施完成2025 年度权益分派方案:以公司现有总股 本308,691,663 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600 股后的股本 307,406,063 股为基数,每10 股派1.30 元人民币现金(含税),现金分红 39,962,788.19 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。根据相关规定, “仙乐转债”转股价格于2026年6月5日起由原转股价格31.79元/股调整为31.66 元/股。
二、转股价格调整原因及结果
公司已于近期办理完成了公司2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 和2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜,本次变更完成后, 公司总股本将由308,691,663 股减少为308,225,672 股,共计465,991 股限制性股 票回购注销,本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本308,691,663 股的 0.15%。2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票和2025 年限制性股票激励 计划部分限制性股票回购价格分别为7.52 元/股和10.21 元/股,回购注销限制性 股票数量占回购注销前总股本的比例分别为0.06%和0.09%。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编 码:2026-102)、《关于2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编码:2026-103)。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,结合本次限制性股票回购注销情况,公司可转换公司债券转股价格将进 行如下调整:
\[\begin{aligned} & P 1=(P 0+A 1 × k 1) /(1+k 1) \\ & =(31.66-7.52 × 0.06 \%) /(1-0.06 \%) \\ & =(31.66-7.52 × 0.06 \%) /(1-0.06 \%) \end{aligned}\]
其中: \(P 0=31.66 元/股\) , \(A 1=7.52 元 / 股\) , \(k 1=-0.06 \%\) 。
调整后转股价 \(P 2=(P 1+A 2 ×k 2) /(1+k 2)\)
=(31.67-10.21×0.09%)/(1-0.09%)
\(=31.69 元/股\) (按四舍五入原则保留两位小数)
其中: \(P 1=31.67 元/股\) , \(A 2=10.21 元/股\) , \(k 2=-0.09 \%\)
注:31.67 元/股仅为测算过程中的中间计算结果,并非实际生效的转股价格;两项回购注销完成后, “仙乐转债”转股价格一次性由31.66 元/股调整为31.69 元/股。
综上,“仙乐转债”的转股价格将调整为31.69 元/股,调整后的转股价格 自2026 年8 月6 日起生效。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月六日