壹网壹创：2023年三季度报告
证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2023-067
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 284,522,205.03 | -25.71% | 894,024,848.35 | -11.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,683,818.83 | -36.37% | 113,651,400.89 | -22.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,415,371.88 | -39.11% | 106,556,532.20 | -21.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 16,638,374.38 | 121.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -38.89% | 0.48 | -22.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -38.89% | 0.48 | -22.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.95% | -0.61% | 4.09% | -1.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,102,020,400.38 | 3,404,510,608.79 | -8.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,819,220,256.58 | 2,744,819,478.20 | 2.71% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 4,972,941.86 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,478,904.03 | 3,080,932.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | 0.00 |
| 值准备 | |||
| 债务重组损益 | 0.00 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -271,690.00 | -471,690.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 830,821.88 | 1,723,941.21 | |
| 0.00 | |||
| 减：所得税影响额 | 770,118.88 | 2,225,743.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -529.92 | -14,486.96 | |
| 合计 | 2,268,446.95 | 7,094,868.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 899,187,735.60 | 1,060,365,590.71 | -15.20% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰货币资金所致。 |
| 预付款项 | 118,831,719.73 | 89,244,016.06 | 33.15% | 主要系支付伊利、爱茉莉、好来、雅顿等品牌方的预付款所致。 |
| 存货 | 356,974,584.28 | 305,004,847.57 | 17.04% | 主要系本报告期经销项目数增加及双十一货品采购所致。 |
| 在建工程 | 0.00 | 22,880,462.46 | -100.00% | 主要系本期在建工程转入长期待摊费用所致。 |
| 使用权资产 | 5,614,729.94 | 8,112,515.89 | -30.79% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰使用权资产所致。 |
| 其他流动资产 | 103,865,607.42 | 73,302,695.10 | 41.69% | 主要系本报告期与伊利、好来、曼秀雷敦、高洁丝等品牌的返利增长所致。 |
| 短期借款 | 35,615,316.74 | 21,757,444.90 | 63.69% | 主要系本报告期票据贴现所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,836,621.37 | 35,027,677.19 | -51.93% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰应付职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 19,783,425.20 | 32,421,398.36 | -38.98% | 主要系本报告期支付上年度企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 42,920,778.39 | 191,720,332.82 | -77.61% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围所致。 |
| 交易性金融资产 | 1,488,500.00 | 4,686,171.58 | -68.24% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”与“杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）”不再纳入合并范围所致。 |
| 长期股权投资 | 447,583,239.67 | 157,177,957.88 | 184.76% | 主要系本报告期处置部分浙江上佰股权，核算方法变更所致。 |
| 其他权益工具投资 | 550,000.00 | 123,950,000.00 | -99.56% | 主要系本报告期处置子公司“杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）”不再纳入合并范围所致。 |
| 商誉 | 75,650,750.09 | 381,068,871.29 | -80.15% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围所致。 |
| 长期待摊费用 | 59,493,249.70 | 38,760,386.10 | 53.49% | 主要系本期在建工程转入长期待摊费用所致。 |
| 应付账款 | 136,119,700.34 | 201,454,877.85 | -32.43% | 主要系本报告期资生堂等品牌减少应付账款所致。 |
| 预收款项 | 535,549.51 | 383,872.46 | 39.51% | 主要系本报告期预收租金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 386,964.48 | 3,903,559.58 | -90.09% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰一年内到期的非流动负债所致。 |
| 其他流动负债 | 390,416.34 | 179,511.85 | 117.49% | 主要系本报告期合同负债增加所致。 |
| 租赁负债 | 6,186,832.55 | 2,970,860.41 | 108.25% | 主要系本期新增租赁所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 894,024,848.35 | 1,015,342,708.74 | -11.95% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰收入所致。 |
| 营业成本 | 621,019,117.02 | 655,925,853.08 | -5.32% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰成本所致。 |
| 研发费用 | 12,479,412.43 | 28,628,816.43 | -56.41% | 主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰研发费用所致。 |
| 投资收益 | 24,384,789.04 | 13,424,574.70 | 81.64% | 主要系收到参股企业分红款、权益法核算投资收益、转让股权收益所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,109,955.97 | -587,466.24 | 1310.27% | 主要系本报告期管理服务应收款收回所致。 |
| 营业外收入 | 11,673.58 | 211,663.53 | -94.48% | 主要系本报告期政府补助影响所致。 |
| 营业外支出 | 846,069.86 | 228,666.73 | 270.00% | 主要系捐赠支出所致。 |
| 其他收益 | 4,963,642.14 | 12,202,919.57 | -59.32% | 主要系收到政府补助所致。 |
| 资产减值损失 | 1,483,781.49 | 0.00 | 100.00% | 主要系存货跌价转回所致。 |
| 资产处置收益 | 20,867.06 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期处置固定资产所致。 |
| 所得税费用 | 16,946,744.46 | 31,200,819.71 | -45.68% | 主要系本报告期经营利润减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,638,374.38 | -79,120,828.11 | 121.03% | 主要系本期收回前期代垫款项增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,401,313.02 | -226,473,498.67 | 32.71% | 主要系本报告期处置子公司所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,478,222.98 | -154,019,034.45 | 78.91% | 主要系本报告期分红及回购库存股所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,952,958.55 | 2,018,257.65 | 244.50% | 主要系本报告期美元汇率波动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161,288,203.07 | -457,595,103.58 | 64.75% | 主要系经营活动、投资活动及筹资活动现金流共同影响所致。 |
（四）报告期内公司经营情况
公司坚持激情奋斗与拥抱变化的核心价值观，始终致力于为品牌提供更好的服务和更高效的流量转化，为消费者提供更好的购物体验和传递美好事物。截止2023年三季度，公司累计实现GMV104.56亿元；实现营业收入8.94亿元；实现归属上市股东的净利润1.14亿元。与同期相比，营业收入和净利润均出现一定下滑。
报告期内，公司在保证高质量存量客户基本稳定的基础上新增包括螺霸王、紫金珠宝等5个品牌。公司截止三季度的具体经营表现如下：
1、营业收入
报告期内，公司营业收入较同期下降，主要系2023年初转让控股子公司“浙江上佰”所致，转让后，浙江上佰不再纳入合并范围所致。
2、净利润
报告期内，公司净利润较同期下降，主要系几个方面的影响：
（1）2023年初转让控股子公司“浙江上佰”所致，转让后，浙江上佰不再纳入合并范围；
（2）总部大楼摊销增加；
（3）部分项目寻求创新合作，比同期增加了费用支出。
3、销售毛利率
报告期内，公司销售毛利率比同期存在下降，主要系承接新业务的成长期。
4、研发费用
报告期内，公司研发费用和同期相比有所下降，主要系研发项目完结及报告期内转让控股子公司“浙江上佰”，浙江上佰不再纳入合并范围内所致。
5、管理费用
报告期内，公司管理费用和同期相比有所下降，主要系公司优化管理所致。
6、关键资产
报告期内，存货较上年期末增加，系本报告期经销项目数增加及双十一货品采购所致。
报告期内，预付账款较上年期末增加，主要系支付品牌方的预付款所致。
7、现金流报告期内，经营性现金流净额1663.84万元，相比同期增加，主要系本期收回代垫款项及应收账款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,942 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 丽水网创品牌管理有限公司 | 境内非国有法人 | 35.11% | 83,757,996 | 0 | 质押 | 3,500,000 |
| 林振宇 | 境内自然人 | 8.46% | 20,178,747 | 17,454,856 | ||
| 吴舒 | 境内自然人 | 2.96% | 7,056,671 | 6,996,053 | ||
| 张帆 | 境内自然人 | 2.94% | 7,004,937 | 0 | ||
| 卢华亮 | 境内自然人 | 2.23% | 5,309,992 | 5,225,169 | ||
| 刘希哲 | 境内自然人 | 1.47% | 3,508,657 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境内自然人 | 0.64% | 1,537,456 | 0 | ||
| 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 | 境内非国有法人 | 0.54% | 1,293,011 | 0 | ||
| 中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.44% | 1,058,887 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,046,731 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 丽水网创品牌管理有限公司 | 83,757,996 | 人民币普通股 | 83,757,996 | |||
| 张帆 | 7,004,937 | 人民币普通股 | 7,004,937 | |||
| 刘希哲 | 3,508,657 | 人民币普通股 | 3,508,657 | |||
| 林振宇 | 2,723,891 | 人民币普通股 | 2,723,891 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,537,456 | 人民币普通股 | 1,537,456 | |||
| 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 | 1,293,011 | 人民币普通股 | 1,293,011 | |||
| 中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,058,887 | 人民币普通股 | 1,058,887 | |||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 1,046,731 | 人民币普通股 | 1,046,731 | |||
| 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 | 980,058 | 人民币普通股 | 980,058 | |||
| 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划 | 747,570 | 人民币普通股 | 747,570 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、林振宇、张帆、吴舒、卢华亮系丽水网创品牌管理有限公司（以下简称“网创品牌管理”）股东，分别持有网创品牌管理53.16%、10%、21.05%和15.79%股权。林振宇为网创品牌管理监事；林振宇与其控制的网创品牌管理为一致行动人关系；张帆为网创品牌管理的执行董事、法定代表人。2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林龙 | 13,502 | 13,502 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 陈国鑫 | 27,005 | 27,005 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 林振宇 | 18,334,786 | 879,930 | 17,454,856 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | |
| 吴舒 | 6,996,053 | 6,996,053 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | ||
| 黄丽芸 | 13,502 | 13,502 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 廖栩 | 16,203 | 16,203 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 李鸿琦 | 6,752 | 6,752 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 孔露露 | 6,752 | 6,752 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 卢华亮 | 5,225,169 | 5,225,169 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | ||
| 姚如燕 | 27,005 | 27,005 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 叶之凡 | 20,928 | 20,928 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 金洋洋 | 6,752 | 6,752 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 詹彰婧 | 20,928 | 20,928 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解除限售规定解除限售 | ||
| 合计 | 30,715,337 | 879,930 | 0 | 29,835,407 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2023年9月26日，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“综合运营服务中心建设项目”已达到预定可使用状态并结项，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将节余募集资金2.2874万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。
2、杭州壹网壹创科技股份有限公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘任期限一年。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-058）。
3、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会董事兼高级管理人员邓旭先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事职务、CEO职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名王张铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事兼高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 899,187,735.60 | 1,060,365,590.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,488,500.00 | 4,686,171.58 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 252,910,646.86 | 326,279,131.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 118,831,719.73 | 89,244,016.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 210,961,202.49 | 229,335,400.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 38,250,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 356,974,584.28 | 305,004,847.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 103,865,607.42 | 73,302,695.10 |
| 流动资产合计 | 1,944,219,996.38 | 2,088,217,853.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 447,583,239.67 | 157,177,957.88 |
| 其他权益工具投资 | 550,000.00 | 123,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 84,060,000.00 | 84,060,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 441,940,855.60 | 453,687,101.24 |
| 在建工程 | 0.00 | 22,880,462.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,614,729.94 | 8,112,515.89 |
| 无形资产 | 20,409,547.83 | 27,334,896.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 75,650,750.09 | 381,068,871.29 |
| 长期待摊费用 | 59,493,249.70 | 38,760,386.10 |
| 递延所得税资产 | 22,498,031.17 | 19,260,564.69 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,157,800,404.00 | 1,316,292,755.72 |
| 资产总计 | 3,102,020,400.38 | 3,404,510,608.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,615,316.74 | 21,757,444.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 136,119,700.34 | 201,454,877.85 |
| 预收款项 | 535,549.51 | 383,872.46 |
| 合同负债 | 2,560,696.67 | 2,017,354.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,836,621.37 | 35,027,677.19 |
| 应交税费 | 19,783,425.20 | 32,421,398.36 |
| 其他应付款 | 42,920,778.39 | 191,720,332.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 36,750,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 386,964.48 | 3,903,559.58 |
| 其他流动负债 | 390,416.34 | 179,511.85 |
| 流动负债合计 | 255,149,469.04 | 488,866,029.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,186,832.55 | 2,970,860.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 2,687,202.55 | 2,793,000.62 |
| 递延所得税负债 | 17,830,151.40 | 19,430,151.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,704,186.50 | 25,194,012.43 |
| 负债合计 | 281,853,655.54 | 514,060,042.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 238,571,459.00 | 238,571,459.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,457,406,709.30 | 1,457,407,700.33 |
| 减：库存股 | 55,916,711.25 | 47,208,201.25 |
| 其他综合收益 | 13,256,591.79 | 13,535,942.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,980,116.09 | 92,980,116.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,072,922,091.65 | 989,532,462.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,819,220,256.58 | 2,744,819,478.20 |
| 少数股东权益 | 946,488.26 | 145,631,088.48 |
| 所有者权益合计 | 2,820,166,744.84 | 2,890,450,566.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,102,020,400.38 | 3,404,510,608.79 |
法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：焦慧超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 894,024,848.35 | 1,015,342,708.74 |
| 其中：营业收入 | 894,024,848.35 | 1,015,342,708.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 800,381,938.99 | 848,768,476.24 |
| 其中：营业成本 | 621,019,117.02 | 655,925,853.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,234,188.25 | 19,257,183.76 |
| 销售费用 | 104,182,945.71 | 103,125,409.20 |
| 管理费用 | 62,523,110.79 | 67,397,814.21 |
| 研发费用 | 12,479,412.43 | 28,628,816.43 |
| 财务费用 | -20,056,835.21 | -25,566,600.44 |
| 其中：利息费用 | 361,898.39 | 1,925,275.85 |
| 利息收入 | 20,687,972.15 | 30,320,685.13 |
| 加：其他收益 | 4,963,642.14 | 12,202,919.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 24,384,789.04 | 13,424,574.70 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,109,955.97 | -587,466.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,483,781.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,867.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,605,945.06 | 191,614,260.53 |
| 加：营业外收入 | 11,673.58 | 211,663.53 |
| 减：营业外支出 | 846,069.86 | 228,666.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,771,548.78 | 191,597,257.33 |
| 减：所得税费用 | 16,946,744.46 | 31,200,819.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,824,804.32 | 160,396,437.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,824,804.32 | 160,396,437.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,651,400.89 | 146,909,522.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 173,403.43 | 13,486,914.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,740,649.78 | 15,753,970.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,740,649.78 | 15,753,970.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,740,649.78 | 15,753,970.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 6,740,649.78 | 15,753,970.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 120,565,454.10 | 176,150,407.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,392,050.67 | 162,663,493.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 173,403.43 | 13,486,914.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.62 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：焦慧超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,042,707,113.43 | 1,155,576,390.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,617,854.87 | 9,168,147.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 614,496,438.60 | 615,965,606.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,821,406.90 | 1,780,710,144.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,864,901.24 | 755,544,192.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 170,680,237.77 | 240,323,181.22 |
| 支付的各项税费 | 79,356,750.99 | 105,092,043.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 634,281,142.52 | 758,871,555.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,660,183,032.52 | 1,859,830,972.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,638,374.38 | -79,120,828.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,880,000.00 | 16,523,031.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,490.19 | 10,699.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,095,526.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2,347,880.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,995,016.90 | 18,881,612.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,118,786.63 | 152,026,671.11 |
| 投资支付的现金 | 17,400,000.00 | 90,374,440.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,877,543.29 | 2,954,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 198,396,329.92 | 245,355,111.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,401,313.02 | -226,473,498.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 76,576,766.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,611,732.86 | 3,549,072.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,611,732.86 | 80,125,839.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,587,368.00 | 108,485,260.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,749,911.25 | 76,409,863.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,752,676.59 | 49,249,749.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,089,955.84 | 234,144,873.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,478,222.98 | -154,019,034.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,952,958.55 | 2,018,257.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,288,203.07 | -457,595,103.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,045,483,340.63 | 1,519,573,475.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 884,195,137.56 | 1,061,978,371.61 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
附件：公告原文