佳禾智能：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-038

佳禾智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2019年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707号文核准，佳禾智能获准公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币13.43元，募集资金总额为人民币559,762,400.00元，扣除本次发行费用人民币51,769,146.52元，募集资金净额为人民币507,993,253.48元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月14日出具的天职业字[2019]34785号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（2）2021年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846号文核准，佳禾智能获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额991,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币15,168,038.83元，余额人民币976,031,961.17元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）2019年首次公开发行募集资金

截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目428,484,703.12元，项目结项后的节余募集资金15,127,679.26元永久补充流动资金（其中募集资金13,572,131.46元，理财收益及利息扣除手续费后净额1,555,547.80元）。尚未使用的金额为77,431,889.52元（其中募集资金65,936,418.90元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为11,495,470.62元）。

（2）2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目101,278,070.58 元，尚未使用的资金为876,209,828.26元(其中募集资金874,753,890.59 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为1,455,937.67 元)。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）2019年首次公开发行募集资金

截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目466,634,150.58元，项目结项后的节余募集资金53,872,693.79元永久补充流动资金（其中募集资金41,359,102.90元，理财收益及利息扣除手续费后净额12,513,590.89元）。无尚未使用的募集资金。

（2）2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目531,051,081.98元，尚未使用的资金为460,174,794.30元(其中募集资金444,980,879.19元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为15,193,915.11元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，

该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于2019年10月25日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于2021年02月03日与中国建设银行股份有限公司萍乡市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月26日公司与广发证券于终止了原保荐协议，与招商证券股份有限公司签订了《佳禾智能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》。本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于2021年7月7日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国建设银行股份有限公司萍乡市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于2021年12月23日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，整个募集资金项目已使用466,634,150.58元，项目结项后的节余募集资金53,872,693.79元永久补充流动资金（其中募集资金41,359,102.90元，理财收益及利息扣除手续费后净额12,513,590.89元），存放于募集资金账户余额为0.00元。

2、2021向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(金额单位：人民币元)：

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目531,051,081.98 元，尚未使用的资金为460,174,794.30元(其中募集资金444,980,879.19 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为15,193,915.11 元)。存放于募集资金账户余额180,174,794.3元，存放于理财账户余额280,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件1“2022年度募集资金存放与使用情况对照表-首次公开发行股票”及附件2“2022年度募集资金存放与使用情况对照表-向特定对象发行股票”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 3 月 20 日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元。具体情况详见在2020年3月20日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-007）。

2021年12月23日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,402.03万元。具体情况详见在2021年12月24日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-107）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，本公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

（四）节余募集资金使用情况

2021年4月19日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，本公司拟将该项目节余募集资金共计1,512.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营活动。具体情况详见在2021年4月20日在巨潮资讯网上公告的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-020）。

2022年04月26日,本公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目“电声产品智能工厂建设项目”结项，公司将前述专户余额及利息共 计3,874.50万元全部转回东莞市佳禾电声科技有限公司基本账户，公司已完成上述专户的注销手续。具体情况详见在2022年06月28日在巨潮资讯网上公告的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2022-048）。

（五）超募资金使用情况

无。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于本公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年12月31日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出 14,671 万元用于“江西智能电声产品生产项目”。以上事项经本公司2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年12月31日止，新项目“江西智能电声产品生产项目”已累计投入募集资金14,671.00万元，具体情况详见附件3“2022年度变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1：2022度募集资金存放与使用情况对照表-首次公开发行股票

附件2：2022年度募集资金存放与使用情况对照表-向特定对象发行股票

附件3：2022年度变更募集资金投资项目情况表

佳禾智能科技股份有限公司2023年4月26日

附件1 佳禾智能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况对照表-首次公开发行股票

截止日期：2022年12月31日编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件2 佳禾智能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况对照表-向特定对象发行股票

截止日期：2022年12月31日编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件3：

2022年度变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年12月31日编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元