佳禾智能:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-11-06  佳禾智能(300793)公司公告

证券代码:300793 证券简称:佳禾智能 公告编号:2023-089

佳禾智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日止,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。上述内容详见2022年12月23日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-096)。

一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品,现就相关事项公告如下:

签约方产品名称产品类型金额 (万元)起息日到期日预计收益率
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款5,000.002023/9/252023/10/262.55%
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款1,000.002023/9/252023/10/262.55%
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款8,000.002023/11/62023/12/82.55%
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款2,000.002023/11/62023/12/82.55%

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、有保本承诺等,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

四、本次现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一

定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

签约方产品名称产品类型金额 (万元)起息日到期日预计收益率备注
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利22JG8104 期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款11,000.002022/11/162022/12/192.85%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利22JG8104 期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款10,000.002022/11/162022/12/192.85%已赎回
招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款产品说明书结构性存款3,000.002022/11/212022/12/212.80%已赎回
中国建设银行股份有限公司人民币综合服务业务合作协议定期存款15,000.002022/12/12023/3/13.00%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利22JG8290期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款3,000.002022/12/212023/1/312.85%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利22JG8290期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款7,000.002022/12/212023/1/312.85%已赎回
招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存结构性存款2,000.002023/1/132023/2/132.90%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG3011期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款结构性存款5,000.002023/1/162023/2/162.80%已赎回
招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款结构性存款4,000.002023/1/132023/2/132.75%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG3041期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款结构性存款1,000.002023/2/62023/3/63.00%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG3041期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款结构性存款4,000.002023/2/62023/3/63.00%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG5265期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款1,000.002023/2/202023/3/202.85%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG5265期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款9,000.002023/2/202023/3/202.85%已赎回
中国建设银行股份有限公司人民币综合服务业务合作协议定期存款13,000.002023/3/22023/6/23.30%已赎回
中国建设银行股份有限公司人民币综合服务业务合作协议定期存款2,000.002023/3/22023/6/23.00%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG5386期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款1,000.002023/3/102023/4/122.80%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG5386期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款4,000.002023/3/102023/4/122.80%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG3144期(礼财日专享)人民币对公结构性存款结构性存款1,000.002023/3/232023/4/232.80%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG3144期(礼财日专享)人民币对公结构性存款结构性存款9,000.002023/3/232023/4/232.80%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG5725 期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款9,000.002023/4/282023/5/232.70%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG5907期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款7,000.002023/5/292023/7/32.75%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG5907期(三结构性存款2,000.002023/5/292023/7/32.75%已赎回
层看涨)人民币对公结构性存款
招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款产品说明书结构性存款3,000.002023/6/212023/7/213.10%已赎回
招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款产品说明书结构性存款7,500.002023/6/212023/7/212.70%已赎回
浦发银行股份有限公司利多多公司稳利23JG6066期(三层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款2,500.002023/6/212023/7/212.75%已赎回
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230757结构性存款3,000.002023/8/112023/9/152.65%已赎回
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230757结构性存款7,000.002023/8/112023/9/152.65%已赎回
招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款产品结构性存款4,000.002023/8/112023/9/112.65%已赎回
招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款产品结构性存款2,000.002023/8/162023/9/182.65%已赎回
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款5,000.002023/9/252023/10/262.55%已赎回
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款1,000.002023/9/252023/10/262.55%已赎回
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款8,000.002023/11/62023/12/82.55%未到期
东莞银行股份有限公司东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230864结构性存款2,000.002023/11/62023/12/82.55%未到期

六、备查文件

签署的相关协议合同或产品说明书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2023年11月6日


附件:公告原文