贝斯美：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

绍兴贝斯美化工股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的规定，将绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783号文核准，公司于2019年

月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,030万股，每股发行价为14.25元，应募集资金总额为人民币43,177.50万元，根据有关规定扣除发行费用3,879.74万元后，实际募集资金净额为39,297.76万元。该募集资金已于2019年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况2026年半年度公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目7,806.99万元。

上述募集资金到位前，截至2019年12月9日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入9,916.74万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,151.67万元；截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金41,117.34万元，累计变更募集资金31,288.65万元，募集资金专用账户利息收入1,834.70万元，手续费等支出12.19万元，募集资金专户2026年6月30日余额合计为

0.00万元，销户划转2.93万元，截至2026年6月30日募集资金专户已全部销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金三方监管情况

2019年

月

日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行开设募集资金专项账户（账号：

19517001040009999）；公司及其子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江苏永安”）与中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行（以下简称“工商银行高新区支行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高新区支行开设募集资金专项账户（账号：

3901140029200180882、3901140029200183863）；公司及其子公司江苏永安与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行宁波分行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行开设募集资金专项账户（账号：

3320020110120100161213、3320020110120100161930）；2019年

月

日，公司及其子公司江苏永安与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行宁波分行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司宁波海曙支行开设募集资金专项账户（账号：8114701014600318798、8114701011986666666）。

2021年

月，因公司更换保荐机构，公司、公司控股子公司江苏永安与中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙商银行股份有限公司宁波分行、中信银行股份有限公司宁波分行及保荐机构中泰证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年8月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，将募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”予以结项，其结余的募集资金

投入新项目“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。由于上述募投项目变更，公司与中信银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行开设募集资金专项账户（账号：3901140029200267048、3901140029200267172），在中信银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户（账号：

8114701013900516607），对募集资金的存放和使用进行专户管理。2025年，为了规范募集资金管理，公司在划转完成后办理了原首发募集资金专项账户注销手续，原首发募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

公司于2026年

月

日召开了第四届董事会战略委员会2026年第一次会议和第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，于2026年3月31日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意“年产6000吨二甲戊灵技改项目”的6,800万元募集资金永久补充流动资金。2026年，公司在募集资金全部使用完毕后办理了首发募集资金专项账户注销手续，首发募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。

三、2026年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,117.34万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表

。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，本公司未发生募集资金项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）节余募集资金使用情况无。

（五）超募资金使用情况无。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向不适用。

（七）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2026年3月30日召开了第四届董事会战略委员会2026年第一次会议和第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，于2026年

月

日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意“年产6000吨二甲戊灵技改项目”的6,800万元募集资金永久补充流动资金，具体情况详见公司于2026年

月

日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表

。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

附表2：变更募集资金投资项目情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表

：

2026年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

单位：万元

附表2：

2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元