锦鸡股份：关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2023-009债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年05月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟利用不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金等，上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年05月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037号）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将本次使用闲置自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理购买产品的情况
单位：万元
| 购买主体 | 签约机构 | 产品名称 | 金额 | 产品 类型 | 业绩比较基准/预期收益率 | 购买日 | 到期日 | 产品代码 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨两层区间89天结构性存款 | 1,000 | 结构性存款 | 1.56%-2.85% | 2023-02-08 | 2023-05-09 | NNJ01937 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚禄汇率－挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 2,500 | 保本浮动收益型结构性存款 | 1.55%-2.70% | 2023-02-09 | 2023-05-11 | SDGA230054V |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：
招商银行股份有限公司为全国性股份制商业银行，股票代码600036；中国民生银行股份有限公司为全国性股份制商业银行，股票代码600016；国信证券股份有限公司为上市证券公司，股票代码002736；上海复熙资产管理有限公司为私募基金管理机构，中国基金业协会管理人登记编码：P1006187；创元期货股份有限公司为新三板挂牌公司，股票代码：832280;兴证证券资产管理有限公司为为兴业证券股份有限公司（股票代码：601377）的全资子公司。公司、公司第一大股东与上述公司均无关联关系。
| 泰兴锦云染料有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 鑫享转债增强 | 600 | 债劵型基金组合 | 中债综合全价指数*75%+中证可转债指数*20%+中证800*5% | 2023-02-17 | - | XXZZZQR2 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 国信安泰中短债债劵A | 400 | 集合资产管理计划 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15% | 2023-02-20 | - | 933333 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚禄汇率－挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 1,500 | 保本浮动收益型结构性存款 | 1.50%-2.65% | 2023-02-23 | 2023-04-25 | SDGA230075V |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 上海复熙资产管理有限公司 | 复熙固定收益3号私募证券投资基金 | 500 | 私募证券投资基金 | 5.20% | 2023-02-28 | 封闭期3个月 | - |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 创元期货股份有限公司 | 创元周周开5号集合资产管理计划资产管理合同 | 500 | 固定收益类集合资产管理计划 | 3.50% | 2023-02-28 | 2023-03-06 | SZC932 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 创元期货股份有限公司 | 创元福星5号集合资产管理计划 | 500 | 混合类集合资产管理计划 | 4.20% | 2023-03-09 | 封闭期1个月 | - |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动A | 500 | 集合资产管理计划 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率（税后）*15% | 2023-03-16 | 封闭期1个月 | 970168 |
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
上述现金管理产品具体内容详见公司分别于2022年08月30日、2022年12月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-073号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-094号）。截至公告披露日，公司已如期赎回上述现金管理产品，收回本金3,500万元，收益32.21万元，收益符合预期。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次选择的现金管理产品属于结构性存款、债券型基金组合、集合
| 购买主体 | 签约机构 | 产品名称 | 金额 | 产品 类型 | 收益起计日 | 收益到期日 | 收益计算天数 | 年化收益率 | 实际收益 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 贵竹固收增利6个月持有期自动续期2号理财产品 | 1,000 | 固定收益类 | 2022-08-17 | 2023-02-15 | 182天 | -0.37% | -1.86 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 贵竹固收增利182天持有期自动续期3号理财产品 | 1,000 | 固定收益类 | 2022-08-18 | 2023-02-16 | 182天 | -0.65% | -3.25 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 珠海阿巴马资产管理有限公司 | 阿巴马中证1000星云一期私募证券投资基金 | 1,000 | 商品及金融衍生品类 | 2022-12-09 | 2023-03-11 | 93天 | 14.76% | 36.90 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 创元期货股份有限公司 | 创元周周开5号集合资产管理计划资产管理合同 | 500 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 7天 | 4.38% | 0.42 |
资产管理计划、固定收益类集合资产管理计划、混合类集合资产管理计划、私募证券投资基金，但仍然面临包括但不限于经济周期风险、再投资风险、流动性风险、税收风险、利率风险、募集失败风险、投资者参与或退出集合计划风险，将可能导致收益蒙受损失。
（二）针对投资风险，拟采取以下风险控制措施：
1.本次使用闲置自有资金购买的产品，属于结构性存款、债券型基金组合、集合资产管理计划、固定收益类集合资产管理计划、混合类集合资产管理计划、私募证券投资基金。
2.公司管理层及相关财务人员将持续跟踪该项产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险.
3.公司审计督查部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失.
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计.
5.公司将依据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买的结构性存款、债券型基金组合、集合资产管理计划、固定收益类集合资产管理计划、混合类集合资产管理计划、私募证券投资基金，是在确保公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本公告披露日前12个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 购买主体 | 签约 机构 | 产品名称 | 金额 | 产品 类型 | 购买日 | 到期日 | 到期 状态 | 业绩比较基准 | 实际收益 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 恒赢41号集合资产管理计划 | 3,000 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2022-06-14 | 2022-12-14 | 到期赎回 | 5.30% | 74.40 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 信信向荣3号集合资产管理计划 | 1,000 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2022-07-06 | 2023-01-05 | 到期赎回 | 3.90% | 1.62 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 1,000 | 结构性存款 | 2022-07-07 | 2022-08-11 | 到期赎回 | 3.00% | 2.55 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 恒赢20号集合资产管理计划 | 1,000 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2022-07-15 | 封闭期6个月 | 未到期 | 5.30% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 上海复熙资产管理有限公司 | 复熙固定收益3号私募证券投资基金 | 1,500 | 私募证券投资基金 | 2022-07-18 | 封闭期3个月 | 未到期 | 5.20% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 恒赢42号集合资产管理计划 | 3,000 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2022-07-25 | 封闭期6个月 | 未到期 | 5.30% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 季季赢7号集合资产管理计划 | 2,000 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2022-07-25 | 2023-01-30 | 到期赎回 | 4.70% | 48.71 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 季季赢7号集合资产管理计划 | 1,000 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2022-07-25 | 2022-10-25 | 到期赎回 | 5.03% | 12.67 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 贵竹固收增利6个月持有期自动续期2 号理财产品 | 1,000 | 固定收益类 | 2022-08-17 | 2023-02-15 | 到期赎回 | -0.37% | -1.86 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 贵竹固收增利182天持有期自动续期2 号理财产品 | 1,000 | 固定收益类 | 2022-08-18 | 2023-02-16 | 到期赎回 | -0.65% | -3.25 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 招商银行股份有限 | 点金系列看涨两层区间92天结构性 | 1,000 | 结构性存款 | 2022-08-19 | 2022-11-22 | 到期赎回 | 3.00% | 7.56 |
| 公司 | 存款 | ||||||||
| 泰兴锦云染料有限公司 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动A | 500 | 集合资产管理计划 | 2022-08-19 | 2022-11-21 | 到期赎回 | 0.12% | 0.15 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动A | 500 | 集合资产管理计划 | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 到期赎回 | 0.12% | 0.15 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 长城证券股份有限公司 | 长城优享l号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 到期赎回 | -1.02% | -0.84 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 季季赢3号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2022-09-08 | 2022-12-09 | 到期赎回 | 4.82% | 12.01 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚禄汇率－挂钩欧元对美元汇率区间累积结构性存款 | 1,500 | 保本浮动收益型 | 2022-09-08 | 2022-12-09 | 到期赎回 | 2.75% | 10.28 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 季季赢8号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2022-10-10 | 2023-04-03 | 未到期 | 5.00% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 信银理财有限责任公司 | 共赢稳健天天利 | 1,000 | 公募、固定收益类、开放式 | 2022-11-23 | 无固定期限 | 未到期 | 中国人民银行公布的同期7天通知存款利率 | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌两层区间62天结构性存款 | 1,000 | 结构性存款 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 到期赎回 | 2.80% | 4.76 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 珠海阿巴马资产管理有限公司 | 阿巴马中证1000星云一期私募证券投资基金 | 1,000 | 私募证券投资基金 | 2022-12-09 | 2023-03-13 | 到期赎回 | 14.76% | 36.90 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 创元期货股份有限公司 | 创元福星5号集合资产管理计划 | 500 | 混合类集合资产管理计划 | 2022-12-09 | 无固定期限 | 未到期 | 4.20% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 兴证证券股份有限公司 | 鸿蕴18号集合资产管理计划 | 1,000 | 混合类集合资产管理计划 | 2022-12-14 | 2023-03-28 | 未到期 | 敲出或未敲入未敲出=80%*（同业存单基金指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率（税后）*15% ）+20%*衍生交易业绩基准； 敲入=80%*（同业存单基金指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率（税后）*15% ）+20%*指数跌幅 | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 睿享双盈56期浮动收益凭证 | 1,000 | 定向发行、本金保障型收益凭证 | 2022-12-19 | 封闭期183天 | 未到期 | 2.80%-3.55% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 信银理财有限责任公司 | 共赢稳健天天利 | 1,000 | 货币收益类 | 2023-01-20 | 无固定期限 | 未到期 | 中国人民银行公布的同期7天通知存款利率 | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨两层区间89天结构性存款 | 1,000 | 结构性存款 | 2023-02-08 | 2023-05-09 | 未到期 | 1.56%-2.85% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚禄汇率－挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 2,500 | 保本浮动收益型 | 2023-02-09 | 2023-05-11 | 未到期 | 1.55%-2.70% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 鑫享转债增强 | 600 | 基金组合 | 2023-02-17 | - | 未到期 | 中债综合全价指数*75%+中证可转债指数*20%+中证800*5% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 国信安泰中短债债劵A | 400 | 资产管理计划 | 2023-02-20 | - | 未到期 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚禄汇率－挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 1,500 | 保本浮动收益型结构性存款 | 2023-02-23 | 2023-04-25 | 未到期 | 1.50%-2.65% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 上海复熙资产管理有限公司 | 复熙固定收益3号私募证券投资基金 | 500 | 私募证券投资基金 | 2023-02-28 | 封闭期3个月 | 未到期 | 5.20% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 创元期货股份有限公司 | 创元周周开5号集合资产管理计划资产管理合同 | 500 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 到期赎回 | 4.38% | 0.42 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 创元期货股份有限公司 | 创元福星5号集合资产管理计划 | 500 | 混合类集合资产管理计划 | 2023-03-09 | 封闭期1个月 | 未到期 | 4.20% | / |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动A | 500 | 集合资产管理计划 | 2023-03-16 | 封闭期1个月 | 未到期 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*85%+一年期定 | / |
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币18，500万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。
六、备查文件
1.招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款风险揭示书、产品说明书、协议；
2.中国民生银行结构性存款风险揭示书、产品说明书、产品协议书（SDGA230054V）；
3.国信证券股份有限公司管理型基金投资顾问服务协议、对账单（XXZZZQR2）；
4.国信证券股份有限公司国信安泰中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同、公开募集证券投资基金风险揭示书、对账单（933333）；
5.中国民生银行结构性存款风险揭示书、产品说明书、产品协议书（SDGA230075V）；
6.国泰君安证券股份有限公司《基金交易确认函》；
7.创元周周开5号集合资产管理计划资产管理合同；
8.创元福星5号集合资产管理计划交易确认单；
9.兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同、公募基金产品风险提示函；
10.中国民生银行电子银行回单（FBAE68612G、FBAE68614G产品赎回）；
11.兴业证券股份有限公司对账单（XY7967产品赎回）；
12.中信中证投资服务有限责任公司《基金交易确认函》（SZC932产品赎回）；
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2023年03月28日