力合科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2024-021
力合科技(湖南)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”或“力合科技”)已于2023年10月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后12个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一、本次现金管理的具体情况
序号 | 签约银行 | 产品 类型 | 产品名称 | 收益 类型 | 金额 (万元) | 年化 收益率 | 产品期限 | 资金来源 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利24JG3232期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 1.45%或2.55%或2.75% | 2024.04.22-2024.10.22 | 募集资金 |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利24JG3231期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 1.45%或2.55%或2.75% | 2024.04.22-2024.07.22 | 募集资金 |
公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
2、公司遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大,有能力保障资金安全的商业银行进行合作,且使用闲置募集资金购买理财的产品均为保本型理财产品;
3、公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
序号 | 签约银行 | 产品 类型 | 产品名称 | 收益 类型 | 金额 (万元) | 年化 收益率 | 产品期限 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
1 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2023年第016期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,100 | 1.82%或4.22% | 2023.01.06-2023.07.05 | 募集资金 | 是 |
2 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2023年第015期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,900 | 1.82%或4.22% | 2023.01.06-2023.07.05 | 募集资金 | 是 |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3040期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 1.30%或2.75%或2.95% | 2023.02.03-2023.05.04 | 募集资金 | 是 |
4 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14277期 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 1.30%-3.20% | 2023.03.22-2023.06.26 | 募集资金 | 是 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3134期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,700 | 1.30%或2.75%或2.95% | 2023.03.22-2023.06.21 | 募集资金 | 是 |
6 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14367期 | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 1.30%-3.20% | 2023.03.28-2023.07.03 | 募集资金 | 是 |
7 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2023年第236期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 190 | 1.82%或4.07% | 2023.04.20-2023.10.17 | 募集资金 | 是 |
8 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2023年第237期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 210 | 1.82%或4.07% | 2023.04.20-2023.10.17 | 募集资金 | 是 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3223期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.30%或2.75%或2.95% | 2023.05.10-2023.08.10 | 募集资金 | 是 |
10 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15692期 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,700 | 1.05%-3.10% | 2023.06.29-2023.09.28 | 募集资金 | 是 |
11 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15739期 | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 1.05%-3.10% | 2023.07.04-2023.10.07 | 募集资金 | 是 |
12 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2023年第382期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,900 | 1.71%或4.05% | 2023.07.07-2024.01.03 | 募集资金 | 是 |
13 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2023年第383期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,100 | 1.71%或4.05% | 2023.07.07-2024.01.03 | 募集资金 | 是 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3332期(3个月看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,700 | 1.30%或2.50%或2.70% | 2023.07.14-2023.10.13 | 募集资金 | 是 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3382期(3个月看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 1.30%或2.50%或2.70% | 2023.08.18-2023.11.17 | 募集资金 | 是 |
16 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00424期 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000 | 1.05%-2.85% | 2023.09.29-2024.01.02 | 募集资金 | 是 |
17 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16395期 | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 1.05%-2.85% | 2023.10.11-2023.12.29 | 募集资金 | 是 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3476期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,500 | 1.55%或2.60%或2.80% | 2023.10.16-2024.04.16 | 募集资金 | 是 |
19 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01335期 | 保本浮动收益、封闭式 | 9,500 | 1.05%-2.50% | 2024.01.04-2024.04.05 | 募集资金 | 是 |
20 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2024年第007期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,450 | 1.49%或4.04% | 2024.01.08-2024.04.08 | 募集资金 | 是 |
21 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2024年第008期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,550 | 1.49%或4.04% | 2024.01.08-2024.04.08 | 募集资金 | 是 |
22 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2024年第262期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,450 | 1.49%或4.02% | 2024.04.12-2024.07.11 | 募集资金 | 否 |
23 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2024年第263期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,550 | 1.49%或4.02% | 2024.04.12-2024.07.11 | 募集资金 | 否 |
24 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02584期 | 保本浮动收益、封闭式 | 9,500 | 1.05%-2.56% | 2024.04.12-2024.07.15 | 募集资金 | 否 |
五、备查文件
本次购买结构性存款的相关认购资料。特此公告。
力合科技(湖南)股份有限公司董事会2024年4月19日