泰和科技：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-048

山东泰和科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，并于2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意使用不超过12.6亿元的资金（其中：闲置募集资金不超过0.6亿元、自有资金不超过12亿元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

公司及公司全资子公司山东泰力达电子有限公司（以下简称“泰力达”）、氢力新材料（山东）有限公司（以下简称“氢力新材料”）近日使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次理财产品基本情况

二、关联关系说明

公司及全资子公司泰力达、氢力新材料与青岛银行股份有限公司枣庄分行、招银理财有限责任公司、交通银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。

三、产品风险提示

公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金认购的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于理财本金及收益风险、管理人风险、市场风险、政策风险、理财计划提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、延期风险、流动性风险、产品提前终止风险、理财计划不成立风险、税务风险、估值风险、单方修改《产品说明书》的风险、特定投资标的风险等其他理财产品常见风险。

四、公司采取的风险控制措施

公司采取的风险控制措施为：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据法律法规等相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次使用部分暂时闲置募集资金及部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司及公司全资子公司泰力达、氢力新材料购买理财产品情况如下：

1、已到期理财产品如下：

2、尚未到期的理财产品如下：

（1）尚未到期随时可赎回理财产品：

注：理财产品工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）、“招银理财招赢日日金现金管理类理财计划”和青银理财速决速胜系列“天天开薪”净值型人民币公司理财计划流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。

（2）尚未到期可按周赎回理财产品：

（3）尚未到期其他理财产品：

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额分别为0万元和20,590万元，均未超过2022年第三次临时股东大会授权额度。

七、备查文件

1、理财产品协议及回单。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年8月16日