广康生化：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
—1—单位：万元
| 单位：万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北晟康化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,522.04 | 1,900.67 | 9,422.71 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北晟康化工有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 108.93 | 18.08 | 127.01 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 湖北晟康化工有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 0.42 | 0.69 | 1.11 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 广东禾康精细化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,703.40 | 8.33 | 4,290.00 | 13,421.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
—2—广东禾康精细化工有限公司
| 广东禾康精细化工有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 925.57 | 44.65 | 970.22 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 广东禾康精细化工有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 6,428.05 | 1,978.67 | 5,459.54 | 2,947.18 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广州禾农生物科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 15.37 | 15.37 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广州禾农生物科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,055.16 | 63.61 | 934.09 | 184.68 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广州禾农生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 2,497.79 | 1.23 | 431.53 | 2,067.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 韶关禾农作物科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 104.11 | 104.11 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 韶关禾农作物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 134.13 | 134.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东融康生物科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,637.19 | 959.91 | 74.89 | 2,522.21 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广东融康生物科技有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | 29.83 | 49.54 | 74.89 | 4.48 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广东融康生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,201.37 | 1,750.00 | 19.82 | 2,931.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东优康精细化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 182.10 | 3.06 | 185.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 39,291.85 | 7,032.05 | - | 11,284.76 | 35,039.14 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 林阳涵 | 其他关联方 | 其他应付款 | 2.36 | 2.36 | - | 员工报销款 | 非经营性往来 | ||
| 余克伟 | 其他关联方 | 其他应付款 | 0.35 | 0.35 | - | 员工报销款 | 非经营性往来 | |||
| 车林 | 其他关联方 | 其他应付款 | 3.63 | 3.63 | - | 员工报销款 | 非经营性往来 | |||
| 汕头市利农印刷有限公司 | 其他关联方 | 应付账款 | 26.85 | 34.71 | 16.96 | 44.60 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广东利农印刷包装有限公司 | 其他关联方 | 应付账款 | 17.88 | 54.03 | 27.10 | 44.81 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 51.07 | 88.74 | 50.40 | 89.41 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 39,342.92 | 7,120.79 | 11,335.16 | 35,128.55 | - | - |
公司法定代表人：蔡丹群
| 公司法定代表人：蔡丹群 | 主管会计工作的负责人：陈海霞 | 会计机构负责人：魏风云 |
附件：公告原文