华辰装备：关于募集资金专户完成注销的公告

华辰精密装备(昆山)股份有限公司

关于募集资金专户完成注销的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备(昆山)

股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A

股)3,923.00 万股,每股面值人民币1 元,发行价格为每股人民币18.77 元,募集资金总额

为人民币736,347,100.00 元,扣除发行费用人民币58,791,831.93 元后,实际募集资金净额

为人民币677,555,268.07 元。上述资金已于2019 年11 月27 日全部到位,已经立信会计师

事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“信会师报字[2019]第ZA15828 号”《验资报告》。上

述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,公司对募集资金实施专户存储制度,并与保

荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号

——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备(昆山)股份有限公司募集资金使用与管

理制度》等相关规定,公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦

东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行、江苏昆山农

村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的

审批程序,以保证专款专用。公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态

江苏昆山农村商业银行股份有限公

司陆杨支行 2010020084304 研发中心扩建项目 本次注销

上海浦东发展银行股份有限公司昆

山支行 89070078801500001430 智能化磨削设备生产项目 已注销

中信银行股份有限公司昆山高新技

术产业开发区支行 8112001012200506991 研发中心建设项目 已注销

中国农业银行股份有限公司昆山周

市支行 10530701040031959 补充流动资金 已注销

中信银行股份有限公司昆山高新技

术产业开发区支行 8112001013200506952 全自动数控轧辊磨床升级扩

能建设项目 已注销

三、本次注销的募集资金专户情况

1、本次注销的募集资金专户基本情况

开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态

江苏昆山农村商业银行股

份有限公司陆杨支行 2010020084304 研发中心扩建项目 本次注销

2、本次募集资金专户注销审议情况

公司于2025 年12 月24 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目“智 能化磨削设备生产项目”“研发中心扩建项目”结项,并将截至2025 年12 月24 日的节余募 集资金共计16,813.25 万元(含尚未支付的项目尾款及活期利息收入,具体金额以资金转出 当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集 资金划转完毕后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理,募投项目需支付的尾款,后续 将全部由自有资金支付。销户完成后,公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管 协议随之终止。具体内容详见公司2025 年12 月25 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《华辰装备关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》(公告编号:2025-041)。

截至本公告披露日,公司已完成募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签 署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户注销证明文件。

特此公告。

华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日