华辰装备：2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2026-030

华辰精密装备（昆山）股份有限公司2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,923.00万股，每股面值人民币

元，发行价格为每股人民币

18.77元，募集资金总额为人民币736,347,100.00元，扣除发行费用人民币58,791,831.93元后，实际募集资金净额为人民币677,555,268.07元。上述资金已于2019年

月

日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第ZA15828号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额截至2026年

月

日，募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况公司于2019年12月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年

月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行，相关资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2026年6月30日，募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销，具体如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,134,966.89元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及2021年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：

在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目72,798,630.56元。本公司于2019年

月

日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金72,798,630.56元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15852号）。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。截至2026年6月30日，本公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目72,798,630.56元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023年3月6日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1,435.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2023年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。2023年3月31日，该募集资金专户已完成注销。

2024年1月5日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2024年1月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全

自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至2023年12月22日的节余募集资金共计6,772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-006）。2024年1月26日，该募集资金专户已完成注销。2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，并于2026年1月19日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将截至2025年12月24日的节余募集资金共计16,813.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2026年1月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。2026年3月6日，“智能化磨削设备生产项目”募集资金专户已完成注销。2026年6月16日，“研发中心扩建项目”募集资金专户已完成注销。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末，相关募集资金已全部使用完毕。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3,000万元、5,000万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为8,000万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过。具体情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及2021年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2026年8月28日批准报出。

附表：

、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

单位：人民币元

附表2

改变募集资金投资项目情况表编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

单位：人民币元