中科海讯：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-20 中科海讯(300810)公司公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯公告编号：2023-017

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董事会第九次会议审议通过后12个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-109）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金3,500万元购买了理财产品，具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

发行方	产品名称	产品类型	产品代码	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1092号收益凭证	本金保障固定收益型	SWW092	2,000	2023年4月21日	2023年5月4日	2.46%	募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券睿博系列尧睿23047号收益凭证

本金保障型

S2G887

1,500

2023年4月19日

2023年5月22日

2.4%+（0-0.2%浮动收益率）

募集资金

公司与上述协议方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内控审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司以部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，

为公司和股东谋取更多的投资回报。以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

发行方	产品名称	产品类型	产品代码	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	到期赎回情况
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏923号收益凭证	本金保障固定收益型	SUU923	3,000	2022年6月29日	2022年7月31日	2.50%	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏924号收益凭证	本金保障固定收益型	SUU924	3,000	2022年6月29日	2022年9月25日	2.60%	已赎回
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证11912期	本金保障固定收益型	SWF832	4,000	2022年8月4日	2022年9月20日	2.10%	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	利多多公司稳利22JG3640期（3个月看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益性	1201223640	7,500	2022年7月1日	2022年9月30日	3.04%	已赎回
国泰君安	君跃伏龙	本金保	SWX76	1,300	2022年9	2022年11	3.50%	已赎回

证券股份有限公司	叁佰2022年第37期收益凭证	障型	3		月30日	月2日
国泰君安证券股份有限公司	君跃腾龙叁佰2022年第37期收益凭证	本金保障型	SWX762	1,700	2022年9月30日	2022年11月02日	2.00%	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1027号收益凭证	本金保障固定收益型	SWW027	2,000	2022年11月4日	2022年12月4日	2.40%	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏972号收益凭证	本金保障固定收益型	SWM972	2,000	2022年8月12日	2022年12月20日	2.62%	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1030号收益凭证	本金保障固定收益型	SWW030	2,000	2022年11月11日	2022年12月11日	2.40%	已赎回
国泰君安证券股份有限公司	君跃潜龙伍佰2022年第42期收益凭证	本金保障型	SYD810	1,500	2022年11月16日	2022年12月20日	2.86%	已赎回
国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰2022年第42期收益凭证	本金保障型	SYD817	1,500	2022年11月16日	2022年12月20日	1.80%	已赎回
国泰君安	君跃潜龙	本金保	SYE87	1,500	2022年11	2022年12	4.68%	已赎回

证券股份有限公司	伍佰2022年第43期收益凭证	障型	9		月23日	月27日
国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰2022年第43期收益凭证	本金保障型	SYE873	1,500	2022年11月23日	2022年12月27日	1.80%	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1044号收益凭证	本金保障固定收益型	SWW044	4,000	2022年12月9日	2023年1月8日	2.40%	已赎回
国泰君安证券股份有限公司	君跃潜龙伍佰2023年第1期收益凭证	本金保障型	SYM055	1,300	2023年1月4日	2023年2月7日	1.8%	已赎回
国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰2023年第1期收益凭证	本金保障型	SYM054	1,700	2023年1月4日	2023年2月7日	5.09%	已赎回
国泰君安证券股份有限公司	君跃腾龙叁佰2023年第2期收益凭证	本金保障型	SYN870	500	2023年1月13日	2023年2月15日	1.8%	已赎回
国泰君安证券股份有限公司	君跃伏龙叁佰2023年第2期	本金保障型	SYN868	500	2023年1月13日	2023年2月15日	1.8%	已赎回

	收益凭证
国泰君安证券股份有限公司	君跃潜龙伍佰2023年第3期收益凭证	本金保障型	SYL086	1,600	2023年1月18日	2023年2月21日	1.8%	已赎回
国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰2023年第5期收益凭证	本金保障型	SYP634	1,300	2023年1月18日	2023年2月21日	2.50%	已赎回
光大证券股份有限公司	光大证券光谱360翡翠169号	本金保障型	SYL430	5,000	2023年1月18日	2023年2月23日	2.88%	已赎回
中信证券股份有限公司	安享信取系列1623期收益凭证	本金保障型	SYZ623	2,500	2023年3月10日	2023年4月10日	2.50%	已赎回
光大证券股份有限公司	光大证券光谱360翡翠187号收益凭证	本金保障型	SYT333	5,000	2023年2月27日	2023年4月12日	2.0%	已赎回
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证	本金保障固定收益型	SYE775	4,000	2023年1月12日	2023年7月10日	2.75%	未到期

	13145期
中信证券股份有限公司	节节升利系列2209期收益凭证	本金保障型	SYU209	3,000	2023年2月9日	2023年5月10日	2.55%	未到期
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿23017号收益凭证	本金保障型	SYW447	3,900	2023年2月24日	2023年5月23日	2.4%+（0-0.24%浮动收益率）	未到期

五、备查文件

（一）《东兴证券股份有限公司收益凭证产品合同》及相关文件；

（二）《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同》及相关文件；

（三）本次购买理财产品相关的其它资料。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会2023年4月20日

附件：公告原文