中科海讯：关于部分募集资金专项账户完成销户的公告

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于部分募集资金专项账户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278号文核准，公司于2019年11月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,970.00万股，每股发行价为24.60元，募集资金总额为人民币48,462.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,270.21万元后，实际募集资金净额为44,191.79万元。该募集资金已于2019年11月27日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2019]01810003号《验资报告》对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

公司严格执行《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采取专项账户存储管理，分别在中国银行股份有限公司北京田村支行、上海浦东发展银行股份有限

公司北京知春路支行、中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，并于2019年12月25日和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）及上述4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-012）。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

三、本次注销募集资金专户情况

公司于2023年12月1日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，并于2023年12月18日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-086）。截至本公告披露日，公司已办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，中国银行股份有限公司北京田村支行募集资金专项账户（账号：329869990247）将不再使用。公司已将该事项通知保荐机构东兴证券和保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

（一）募集资金专项账户销户凭证。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会2023年12月29日