易天股份：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-046

深圳市易天自动化设备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2300号）核准，本公司于2019年12月25日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,938万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.46元，发行完成后，公司的注册资本为人民币77,511,683.00元。

截至2019年12月31日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币415,894,800.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币27,837,988.49元(不含税)后，余额人民币388,056,811.51元，于2019年12月31日汇入本公司在浙商银行深圳分行开立的账号为5840000010120100525378的银行账户。上述专户资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币11,547,882.87元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币376,508,928.64元，其中转入股本人民币19,380,000.00元，余额人民币357,128,928.64元转入资本公积。该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日出具的瑞华验字【2019】48030002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

号《验资报告》审验。

（二） 募集资金累计使用金额及期末余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金三方和四方监管协议的议案》。2020年1月22日，公司与华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行(以下简称“浦发银行深圳滨海支行”)签订《募集资金三方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司与华林证券、浙商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，对“补充营运资金”募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司(以下简称“中山易天”)与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司及中山易天与华林证券、招商银行股份有限公

司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》对“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”募集资金专项账户进行管理。2022年8月11日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》《关于签订募集资金四方监管协议的议案》。“研发中心建设项目”增加全资子公司中山易天为募集资金投资项目实施主体后，实施募集资金投资项目的公司及中山易天与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“研发中心建设项目” 募集资金专项账户进行管理。上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议和四方监管协议存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

注：1、上表中公司在浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户已销户。详细内容请见公司2021年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

2、上表中，原中山易天在浦发银行深圳滨海支行的原建设项目（中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目）对应的募集资金已使用完毕，已将该账户继续用于中山易天“研发中心建设项目”的募集资金监

管使用。详细内容请见公司2022年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。

3、上表中公司及子公司分别在浦发银行深圳滨海支行、招商银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户已销户。详细内容请见公司2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

（三）公司使用部分闲置募集资金理财的情况

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过2.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过0.5亿元，自有资金不超过2亿元），购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。截至2023年5月16日，公司未使用部分闲置募集资金进行理财投资。

三、本报告期募集资金实际使用情况

截至2023年6月30日募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、部分募投项目延期的情况

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整。本次延长部分募集资金投资项目建设期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司结合其实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资

规模都未发生变更的情况下，拟对该部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023年8月31日

深圳市易天自动化设备股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年6月30日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

深圳市易天自动化设备股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023年1月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币13,008,936.31 元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。