中富电路:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-12-09  中富电路(300814)公司公告

证券代码:300814 证券简称:中富电路 公告编号:2024-069债券代码:123226 债券简称:中富转债

深圳中富电路股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”或“中富电路”)于2024年10月23日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议。会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,合计使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自第二届董事会第十六次会议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2024-060)。现将公司及子公司鹤山市中富兴业电路有限公司(以下简称“鹤山中富”)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号委托方受托方产品名称产品类型购买金额(元)起息日到期日到期收益(元)是否赎回
1中富电路招商银行深圳南山科创支行组合存款组合存款100,000,000.002024/6/42024/12/4888,000.00

注:截至本公告披露日,公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回,上述现金管理收益已转入募集资金专户。上述现金管理实际收益与预期收益不存在重大差异。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2024年12月,公司及子公司新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况如

下:

序号委托方受托方产品名称产品类型购买金额(元)起息日到期日利率
1中富 电路招商银行深圳南山科创支行组合存款组合存款20,800,000.002024/12/52025/3/51.30%
2中富 电路招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款20,000,000.002024/12/52025/3/51.30%
3中富电路招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款40,000,000.002024/12/52025/6/51.50%
4鹤山 中富招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款20,000,000.002024/12/52025/6/51.50%

注:公司及子公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

公司于2024年10月23日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,合计使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自第二届董事会第十六次会议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。该事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会、独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

四、主要风险及控制措施

尽管公司及子公司进行现金管理的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量的介入,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险,公司及子公司拟采取措施如下:

(一) 由财务负责人监督,财务部及内审部将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(二) 独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查;

(三) 公司及子公司根据募集资金的使用计划,以及各阶段的闲置资金规模,制定详细的现金管理计划,严格控制投资规模和期限,确保募集资金项目的正常进行;

(四) 公司将依据相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司及子公司的影响

公司及子公司通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,增加收益,为公司、子公司及广大股东创造更多的投资收益。

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部分闲置募集资金进行现金管理,是在保证募集资金使用计划和日常经营计划正常进行的前提下实施的,不会影响募投项目的正常开展、公司及子公司正常生产经营,也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号委托方受托方产品名称产品类型购买金额(元)起息日到期日到期收益(元)是否赎回
1中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间16天结构性存款NSZ06266结构性存款40,000,000.002024/1/152024/1/3139,452.05
2中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款NSZ06444结构性存款200,000,000.002024/2/82024/2/26213,041.10
序号委托方受托方产品名称产品类型购买金额(元)起息日到期日到期收益(元)是否赎回
3中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款NSZ06571结构性存款41,000,000.002024/3/12024/3/1529,093.15
4中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款NSZ06578结构性存款100,000,000.002024/3/12024/6/3643,835.62
5中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款NSZ06570结构性存款60,000,000.002024/3/12024/3/2985,150.68
6中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款NSZ06784结构性存款50,000,000.002024/3/282024/4/29111,780.82
7中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间122天结构性存款NSZ06900结构性存款40,000,000.002024/4/22024/8/2374,356.16
8中富 电路招商银行深圳南山科创支行定期存款定期存款50,000,000.002024/4/292024/10/29462,500.00
9中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款FSZ07245结构性存款5,000,000.002024/5/102024/8/931,164.38
10中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款NSZ07267结构性存款30,000,000.002024/5/102024/8/12193,150.68
11中富 电路招商银行深圳南山科招商银行点金系列看跌两层区间21结构性存款30,000,000.002024/5/102024/5/3137,972.60
序号委托方受托方产品名称产品类型购买金额(元)起息日到期日到期收益(元)是否赎回
创支行天结构性存款NSZ07268
12中富电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款NSZ07345结构性存款40,000,000.002024/5/162024/5/3027,463.01
13中富 电路招商银行深圳南山科创支行招商银行点金系列进取型区间累积25天结构性存款SSZ00075结构性存款40,000,000.002024/6/32024/6/2858,904.11
14中富 电路招商银行深圳南山科创支行组合存款组合存款100,000,000.002024/6/42024/12/4888,000.00
15聚辰电子(泰国)有限公司中国银行罗勇分行定期存款定期存款1,935,000.002024/7/102025/1/10-
16聚辰电子(泰国)有限公司中国银行罗勇分行定期存款定期存款1,365,000.002024/8/22025/2/3-
17聚辰电子(泰国)有限公司中国银行罗勇分行定期存款定期存款42,000.002024/8/162025/2/17-
18聚辰电子(泰国)有限公司中国银行罗勇分行定期存款定期存款1,700,000.002024/9/132024/10/151,645.60
19聚辰电子(泰国)有限公司中国银行罗勇分行定期存款定期存款270,000.002024/9/132024/10/15261.36
20中富 电路招商银行深圳南山科大额存单单位大额存单50,000,000.002024/8/52024/11/5204,444.44
序号委托方受托方产品名称产品类型购买金额(元)起息日到期日到期收益(元)是否赎回
创支行
21中富 电路招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款50,000,000.002024/10/302025/4/30-
22中富 电路招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款28,970,000.002024/11/62025/5/6-
23中富 电路招商银行深圳南山科创支行组合存款组合存款20,800,000.002024/12/52025/3/5-
24中富 电路招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款20,000,000.002024/12/52025/3/5-
25中富 电路招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款40,000,000.002024/12/52025/6/5-
26鹤山 中富招商银行深圳南山科创支行单位普通定期存款定期存款20,000,000.002024/12/52025/6/5-

截至公告日,公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额合计为人民币183,112,000.00元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币200,000,000.00元(含本数)和投资期限。

七、备查文件

(一)购买理财产品的银行电子回单。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024年12月9日


附件:公告原文