玉禾田：公司关于对外担保的进展公告
证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-008
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币
78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）等。
近日，公司与招商银行股份有限公司海口分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为海口玉禾田环境服务有限公司申请人民币叁仟伍佰万元授信额度提供连带责任担保。现将以上担保进展情况公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
被担保方：海口玉禾田环境服务有限公司
统一社会信用代码：91460100MA5RCHNRX7
成立日期：2016年3月17日
法定代表人：林耀明注册资本：9116.516333万元人民币住所：海南省海口市秀英区海商路15号经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农作物栽培服务；农业园艺服务；林业机械服务；林业专业及辅助性活动；城市绿化管理；城市公园管理；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；建筑物清洁服务；白蚁防治服务；水污染治理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；市政设施管理；农村生活垃圾经营性服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：被担保方为公司持股70%的控股子公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 45,583.05 | 45,242.86 |
| 负债总额 | 25,827.30 | 23,233.54 |
| 其中：银行贷款总额 | -- | -- |
| 流动负债总额 | 10,523.01 | 7,898.44 |
| 净资产 | 19,755.75 | 22,009.32 |
| 项目 | 2023年三季度（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 26,932.90 | 35,938.98 |
| 利润总额 | 7,082.80 | 10,165.27 |
| 净利润 | 5,331.26 | 8,427.60 |
（二）被担保方关于额度使用基本情况表
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 经审批的担保额度（亿元） | 截至目前担保余额（亿元） | 本次新增使用担保额度（亿元） | 剩余担保额度（亿元） | 是否关联担保 |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 海口玉禾田环境服务有限公司 | 70% | 56.66% | 0.5 | 0.12 | 0.35 | 0.38 | 否 |
三、担保协议主要内容
公司与招商银行股份有限公司海口分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），现将担保书的主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司海口分行。
3、被担保方：海口玉禾田环境服务有限公司。
4、被担保的主合同：债权人与债务人签订的编号为898XY2024003933号的《授信协议》。
5、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、最高债权限额：叁仟伍佰万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
本次担保金额在公司2024年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的实际担保额度总金额为286,342.11万元，提供的担保总余额为64,022.14万元，以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的19.35%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与招商银行股份有限公司海口分行签署的《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司董 事 会二〇二四年二月二日