玉禾田：公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-095

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“玉禾田”、“公司”或“本公司”：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含全资子公司、控股子公司）。

“西藏蕴能”：西藏蕴能环境技术有限公司，本公司法人股东，直接持有本公司4.9999%股权。

“高能环境”：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码：

603588），直接持有西藏蕴能100%股权，通过西藏蕴能间接持有本公司4.9999%股权。

“内江高能”：内江高能环境技术有限公司，高能环境持股69.84%的控股子公司。

“苏州伏泰”：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其11.77%股份。

“深圳伏泰”：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其51%股份，玉禾田持有其49%股份。

“金枫投资”：深圳市金枫投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司全资控股子公司。

“玉蜻蜓投资”：深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司全资控股子公司。

“海之润投资”：深圳市海之润投资发展有限公司，公司实际控制人周平先生控制的公司。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于

2024年12月26日召开第四届董事会2024年第五次会议、第四届监事会2024年第五次会议及第四届董事会独立董事专门会议2024年第2次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事周平先生、周聪先生已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、西藏蕴能将在股东大会上对此议案回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司）开展日常经营业务的需要，结合2024年日常关联交易的发生情况，预计2025年公司将与公司实际控制人周平先生以及周平先生实际控制的三家公司（金枫投资、玉蜻蜓投资、海之润投资）发生关联租赁；与深圳伏泰、内江高能关联方发生日常关联交易。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议，预计2025年度与上述关联方发生关联交易将产生支出合计1,635万元、收入合计3000万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

注：1、以上列示金额为含税金额；2、2024年实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）周平

周平，男，1963年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长及发展战略与ESG委员会主任委员。周平先生是公司董事长，且间接持有公司5%以上股份，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5第（一）、（二）款规定的关联关系情形。

（二）金枫投资

公司名称：深圳市金枫投资咨询有限公司

法定代表人：陈曼青

注册资本：5,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5GATBX4U

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1905

经营范围：投资咨询、物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、租赁服务。

截至2024年9月30日，深圳市金枫投资咨询有限公司总资产为3,958.02万元，净资产3,958.02万元，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润-118.97万元。

深圳市金枫投资咨询有限公司为公司实际控制人周平先生控制，该关联法人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

（三）玉蜻蜓投资

公司名称：深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司

法定代表人：陈曼青

注册资本：5,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5GARDT9C

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1903

经营范围：投资咨询物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、租赁服务。

截至2024年9月30日，深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司总资产为3,915.41万元，净资产3,915.41万元，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润-119.66

万元。深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司为公司实际控制人周平先生控制，该关联法人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

（四）海之润投资

公司名称：深圳市海之润投资发展有限公司法定代表人：周平注册资本：1,000万元人民币统一社会信用代码：91440300083448459C住所：深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦A座1703经营范围：商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划、承办经批准的商务文化交流策划活动、房地产信息咨询、房地产中介、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询、翻译、打印及复印。国内贸易代理;电子产品销售;智能家庭消费设备销售。物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务。

截至2024年9月30日，深圳市海之润投资发展有限公司总资产为6,940.40万元，净资产221.94万元，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润-314.10万元。深圳市海之润投资发展有限公司为公司实际控制人周平先生控制，该关联法人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

（五）深圳伏泰

公司名称：深圳伏泰智慧环境有限公司

法定代表人：薛超

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5EMDH459

住所：深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦A-2101

经营范围：计算机软硬件及系统集成开发及销售;相关系统方案咨询；软件产

品开发；软件外包服务及环境设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；通信器材销售；自动售货机及环保设备的研发、销售、安装和维修维护；环境技术领域内的技术咨询、技术开发与服务；环境监测。环卫信息技术咨询与服务。

截至2024年9月30日，深圳伏泰智慧环境有限公司总资产为243.23万元，净资产79.16万元，2024年1-9月营业收入为82.74万元，净利润5.98万元。

深圳伏泰是由苏州伏泰和玉禾田共同出资设立的，苏州伏泰持有该公司51%股份，玉禾田持有该公司49%股份。苏州伏泰为高能环境的参股公司，高能环境持有该公司11.77%股份。为保护上市公司及股东，特别是中小股东的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（五）款，公司根据实质重于形式的原则认定深圳伏泰与本公司有特殊关系，是可能造成上市公司对其利益倾斜的法人，故将深圳伏泰认定为公司的关联法人。

（六）内江高能

公司名称：内江高能环境技术有限公司

法定代表人：熊辉

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91511000MA686RW647

住所：四川省内江市东兴区梧桐路1号一幢1单元28楼9-14号

经营范围：大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环保咨询服务；金银制品销售；机械设备销售；汽车新车销售；小微型客车租赁经营服务；农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应。城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

截至2024年9月30日，内江高能未经审计报表数据为，总资167,368.89万元，净资产59,770.10万元，2024年1-9月营业收入18,877.38万元，净利润2,592.56万元。

内江高能是由公司与高能环境等五名股东以“联合体”形式中标内江城乡生活垃圾处理PPP项目后，共同出资设立的项目公司。高能环境为该公司的控股股东，持有该公司69.84%股权，玉禾田持股比例为0.15%。高能环境通过西藏蕴能间接持有玉禾田4.9999%股权。

为保护上市公司及股东，特别是中小股东的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司根据实质重于形式的原则认定内江高能与本公司有特殊关系，是可能造成上市公司对其利益倾斜的法人，故将内江高能认定为公司的关联法人。上述关联法人均依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

为满足公司办公经营需要，公司及全资子公司深圳市博润资产服务有限公司、广州玉禾田环境发展有限公司分别租用位于深圳市和广州市的产权人为周平先生、金枫投资、玉蜻蜓投资、海之润投资的房屋，租赁用途为办公，预计年合同金额为1,515万元。为满足公司生产经营需要，公司拟向深圳伏泰智慧环境有限公司采购信息技术服务，服务内容包括智能环卫系统的软件系统开发、硬件设备安装、日常运营维护服务等，预计年交易金额为120万元。

为满足内江市城乡生活垃圾处理PPP项目运营需要，公司向内江高能环境技术有限公司提供垃圾清运及路面保洁服务，根据项目招标文件，预计年服务费约3,000万元。

2、关联交易协议签署情况

公司及全资子公司深圳市博润资产服务有限公司、广州玉禾田环境发展有限公司与周平先生、金枫投资、玉蜻蜓投资、海之润投资就位于深圳市及广州市房屋租赁签署了房屋租赁协议，具体如下：

公司与深圳伏泰、内江高能的相关交易协议将在董事会、股东大会审议通过之后签署。

四、关联交易的目的和对上市公司影响

公司租用周平先生及其控制的公司的办公用房是公司生产经营及业务发展的需要；公司向深圳伏泰采购软件系统开发、硬件设备安装、日常运营维护服务是为满足公司生产经营的需要。公司为内江高能提供市政环卫服务，是公司满足项目所在地市场运营需求的举措，也是相关项目在招标时的市场化制度安排。

上述关联交易实施合理，定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，该类日常关联交易业务不对上市公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议意见

2024年12月25日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第2次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。3名独立董事一致同意：公司2025年度日常关联交易额度预计是为了满足公司2025年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，独立董事一致同意公司该关联交易事项，并将该议案提交董事会审议。董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事均已按规定予以回避。 本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

对于公司2024年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异的事项，独立董事听取了公司对上述日常关联交易实际发生情况与预计存在差异

的情况说明，并与公司、关联方企业等相关工作人员就2024年度实际业务需求情况、关联交易业务调整情况进行了充分沟通和调查。经审慎核查，独立董事认为：公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2024年第五次会议决议；

2、公司第四届监事会2024年第五次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议2024年第2次会议决议；

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董 事 会

二〇二四年十二月二十七日