耐普矿机:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网  2024-04-10  耐普矿机(300818)公司公告

证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 公告编号:2024-034债券代码:123127 债券简称:耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元(含本数)及闲置自有资金不超过人民币20,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-091)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理近日到期赎回并继续购买理财产品的相关事项公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年3月6日使用闲置募集资金人民币1,000万元购买了申万宏源证券有限公司收益凭证,具体如下:

委托方受托方产品名称委托理财金额起始 日期终止 日期预期年化收益产品类型资金 来源
公司申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制952期收益凭证产品1,000万元2024年3月7日2024年4月8日2.25%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式募集 资金

公司于近日赎回申万宏源证券有限公司收益凭证本金及利息合计10,021,246.58元。

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号签约银行产品名称委托理财金额起始 日期终止 日期预期年化收益产品 类型存续 状态
1中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230115V)4,500万元2023年3月17日2023年6月15日1.55%-- 3.00%保本浮动收益结构性存款、封闭式到期赎回
2中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230252V)4,500万元2023年6月2日2023年8月31日1.55%-- 2.80%保本浮动收益结构性存款、封闭式到期 赎回
3平安银行平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品4,000万元2023年6月2日2023年9月4日1.75%-2.92%保本浮动收益结构性存款、封闭式到期 赎回
4中国民生银行聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230288V)4,500万元2023年6月21日2023年9月19日1.55%-- 2.80%保本浮动收益结构性存款、封闭式到期 赎回
5申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)7期收益凭证产品2,000万元2023年9月13日2023年10月16日3.25%-- 3.35%本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回
6申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制669期收益凭证产品1,500万元2023年9月14日2023年12月12日2.45%-- 2.55%本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回
7申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制670期收益凭证产品5,000万元2023年9月14日2024年6月11日2.6%-- 2.7%本金保障型浮动收益凭证、封闭式存续
8申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制680期收益凭证4,500万元2023年9月21日2023年12月19日2.4%-- 2.5%本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回
9申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制727期收益凭证2,000万元2023年10月19日2023年11月20日2.3%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回
10申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制825期收益凭证产品1,000万元2023年12月22日2024年1月23日2.5%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回
11申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制841期收益凭证产品1,500万元2023年12月26日2024年1月29日2.6%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回
12申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制906期收益凭证产品1,000万元2024年1月30日2024年3月4日2.25%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回
13申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制904期收益凭证产品1,500万元2024年2月1日2024年3月4日2.25%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期 赎回

三、备查文件

1、申万宏源证券有限公司1,000万元现金管理赎回交割单;特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年4月10日


附件:公告原文