耐普矿机：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网 2024-08-07 耐普矿机(300818)公司公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机公告编号：2024-073债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理近日到期赎回并继续购买理财产品的相关事项公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年7月3日使用闲置募集资金人民币1,000万元购买了申万宏源证券有限公司收益凭证，具体如下：

委托方	受托方	产品名称	理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	资金来源
公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制1243期收益凭证产品	1,000万元	2024年7月4日	2024年8月5日	1.95%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	募集资金

公司于近日赎回申万宏源证券有限公司收益凭证本金及利息合计

10,018,534.25元。

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	存续状态
1	中国民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230252V）	4,500万元	2023年6月2日	2023年8月31日	1.55%-- 2.80%	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回
2	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品	4,000万元	2023年6月2日	2023年9月4日	1.75%-2.92%	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回
3	中国民生银行	聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款（SDGA230288V）	4,500万元	2023年6月21日	2023年9月19日	1.55%-- 2.80%	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回
4	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)7期收益凭证产品	2,000万元	2023年9月13日	2023年10月16日	3.25%-- 3.35%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
5	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制669期收益凭证产品	1,500万元	2023年9月14日	2023年12月12日	2.45%-- 2.55%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
6	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制670期收益凭证产品	5,000万元	2023年9月14日	2024年6月11日	2.6%-- 2.7%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
7	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制680期收益凭证	4,500万元	2023年9月21日	2023年12月19日	2.4%-- 2.5%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
8	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制727期收益凭证	2,000万元	2023年10月19日	2023年11月20日	2.3%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
9	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制825期收益凭证产品	1,000万元	2023年12月22日	2024年1月23日	2.5%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回

10	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制841期收益凭证产品	1,500万元	2023年12月26日	2024年1月29日	2.6%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
11	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制906期收益凭证产品	1,000万元	2024年1月30日	2024年3月4日	2.25%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
12	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制904期收益凭证产品	1,500万元	2024年2月1日	2024年3月4日	2.25%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
13	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制952期收益凭证产品	1,000万元	2024年3月7日	2024年4月8日	2.25%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
14	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制1243期收益凭证产品	1,000万元	2024年7月4日	2024年8月5日	1.95%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
15	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制1245期收益凭证产品	1,000万元	2024年7月4日	2024年9月3日	2.00%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	存续

三、备查文件

1、申万宏源证券有限公司1,000万元现金管理赎回交割单；特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年8月7日

附件：公告原文