耐普矿机：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

300818证券简称：耐普矿机公告编号：

2026-096债券代码：

123265债券简称：耐普转

江西耐普矿机股份有限公司关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

1.股票代码：300818，股票简称：耐普矿机

2.债券代码：123265，债券简称：耐普转02

3.转股价格：29.42元/股

4.转股期限：2026年7月22日至2032年1月15日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

5.转股股份来源：仅使用新增股份转股

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021号文同意注册，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日向不特定对象发行了4,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000.00万元。期限为自发行之日起六年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司45,000.00万元可转换公司债券于2026年1月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“耐普转02”，债券代码“123265”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江西耐普矿机

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“耐普转02”转股期限的起止日期为2026年7月22日至2032年1月15日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1.公司于2026年5月8日召开的2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本168,772,604股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），送红股3股（含税），不以资本公积金转增股本。根据募集说明书的约定，“耐普转02”的转股价格由38.44元/股（初始转股价）调整为29.50元/股。具体内容详见公司于2026年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“耐普转02”转股价格的公告》；

2.公司于2026年8月28日召开的2026年第四次临时股东会，审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本219,404,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。根据募集说明书的约定，“耐普转02”的转股价格由29.50元/股调整为29.42元/股。具体内容详见公司于2026年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“耐普转02”转股价格的公告》。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026年第三季度，“耐普转02”因转股减少982张，转股数量为3,320股，全部为新增股份。截至2026年9月30日，“耐普转02”余额为449,901,800.00元，剩余可转债张数为4,499,018.00张，未转换比例为99.9782%，截至2026年9月30日公司股份变动情况如下：

注：本次有限售条件股份变动，系因原任监事所持股份中75%的限售部分已于2026年9月全部解除限售所致。

三、其他事项投资者如需了解“耐普转02”的其他相关内容，请查阅公司于2026年1月14日在巨潮资讯网披露的《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、备查文件

1.截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“耐普矿机”股本结构表；

2.截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“耐普转02”股本结构表。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年10月8日